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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.69%-6,838 | 34.80%-2.72万 | 112.33%1.03万 | 72.64%-8.27万 | 197.67%8.25万 | 23.99%-3.95万 | -354.83%-4.17万 | 46.41%-8.39万 | -89.05%-30.22万 | -104.02%-8.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.59%-2.41万 | 50.34%-1.64万 | 15.14%-4.77万 | 15.58%-20.97万 | -78.86%-8.82万 | 56.67%-3.24万 | 56.80%-3.31万 | -17.19%-5.62万 | 12.38%-24.84万 | 50.05%-4.93万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | -75.07%934 | -54.06%2,297 | -44.82%2,759 | --0 | ---4,208 | --3,746 | --5,000 | --5,000 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---2.95万 | --0 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 342.10%1.73万 | 0.64%2.52万 | 281.21%5.71万 | 362.74%15.43万 | 518.01%16.79万 | -131.34%-7,128 | -62.83%2.5万 | 71.01%-3.15万 | -265.13%-5.87万 | -369.98%-4.02万 |
| -売上債権増減額 | 110.95%799 | -87.14%4,856 | 200.36%1.25万 | 124.04%6,590 | -12.92%-1.14万 | 50.25%-7,295 | 40.69%3.78万 | 57.70%-1.25万 | -392.62%-2.74万 | -608.56%-1.01万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 155.61%3,633 | 2,666.29%8,982 | 120.63%1.21万 | 57.37%-2,150 | 1.26%5,537 | -4.16%-6,533 | 88.77%-350 | 23.56%5,497 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 610.32%1.65万 | 211.29%2.03万 | 427.71%4.09万 | 547.99%13.87万 | 570.09%16.71万 | -94.54%2,317 | -152.16%-1.83万 | 82.87%-1.25万 | -205.63%-3.1万 | -521.28%-3.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 82.69%-6,838 | 34.80%-2.72万 | 112.33%1.03万 | 72.64%-8.27万 | 197.67%8.25万 | 24.00%-3.95万 | -354.83%-4.17万 | 46.41%-8.39万 | -89.05%-30.22万 | -104.02%-8.44万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 191.42%1.67万 | 0 | 87.03%-3,220 | 58.08%-13.76万 | -338.12%-10.88万 | 86.30%-1.82万 | 134.65%1.42万 | 80.78%-2.48万 | -77.42%-32.82万 | -24.84%-2.48万 |
| 固定資産取引の純額 | 191.42%1.67万 | --0 | 87.03%-3,220 | 58.08%-13.76万 | -338.12%-10.88万 | 86.30%-1.82万 | 134.65%1.42万 | 80.78%-2.48万 | -77.42%-32.82万 | -24.84%-2.48万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191.42%1.67万 | --0 | 87.03%-3,220 | 58.08%-13.76万 | -338.12%-10.88万 | 86.30%-1.82万 | 134.65%1.42万 | 80.78%-2.48万 | -77.42%-32.82万 | -24.84%-2.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.80%6.09万 | 0 | 0 | -86.94%8.92万 | -92.59%6,319 | -77.74%5.75万 | 2.16万 | -98.90%3,754 | 214.88%68.36万 | 120.09%8.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -91.60%6.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 273.53%76.2万 | 274.26%9.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 132.15%2.52万 | 159.15%6,319 | 10.51%-6,500 | --2.16万 | 106.21%3,754 | -698.17%-7.84万 | ---1.07万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.80%6.09万 | --0 | --0 | -86.94%8.92万 | -92.59%6,319 | -77.74%5.75万 | --2.16万 | -98.90%3,754 | 214.88%68.36万 | 120.09%8.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.88%1,728 | -39.51%2.89万 | -85.72%2.18万 | 53.52%15.28万 | -76.36%4.18万 | -59.39%4.2万 | -68.87%4.78万 | 53.52%15.28万 | -56.20%9.95万 | 44.84%17.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35,811.62%7.07万 | -364.95%-2.72万 | 106.79%7,124 | -345.89%-13.1万 | 16.75%-2万 | -100.27%-198 | 88.36%-5,852 | -293.82%-10.5万 | 141.72%5.33万 | -6.49%-2.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.34%7.24万 | -95.88%1,728 | -39.51%2.89万 | -85.72%2.18万 | -85.72%2.18万 | -76.36%4.18万 | -59.39%4.2万 | -68.87%4.78万 | 53.52%15.28万 | 53.52%15.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.16%-6,838 | 1.00%-2.72万 | 106.55%7,124 | 65.06%-22.02万 | 75.94%-2.63万 | 68.80%-5.77万 | 45.35%-2.75万 | 61.95%-10.87万 | -82.81%-63.03万 | -482.89%-10.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
