| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.84%-1,326.6万 | -49.09%-1,623.6万 | -30.49%-1,577.6万 | -18.33%-4,685.5万 | -14.76%-1,168.6万 | -12.86%-1,218.9万 | -1,089万 | -1,209万 | -70.32%-3,959.6万 | -1,018.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.32%-1,650.9万 | -36.93%-1,697.6万 | -31.67%-1,543万 | -7.70%-4,943.4万 | -3.10%-1,214.4万 | -0.37%-1,317.3万 | ---1,239.8万 | ---1,171.9万 | -82.07%-4,590.1万 | ---1,177.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.49%26.2万 | 11.34%26.5万 | 10.97%26.3万 | 1.59%95.7万 | 3.35%24.7万 | -4.47%23.5万 | --23.8万 | --23.7万 | 38.12%94.2万 | --23.9万 |
| その他の非現金項目 | 7.14%64.5万 | 17.29%63.1万 | 10.75%61.8万 | 39.96%238.5万 | 31.61%68.7万 | -16.62%60.2万 | --53.8万 | --55.8万 | 302.84%170.4万 | --52.2万 |
| 運転資金の増減額 | 197.43%161.8万 | -217.17%-58.7万 | 4.87%-158.3万 | -192.26%-79.9万 | -171.15%-18万 | -20.47%54.4万 | --50.1万 | ---166.4万 | 203.46%86.6万 | --25.3万 |
| -前払費用増減額 | 58.96%55万 | -833.33%-114.8万 | -211.56%-70.1万 | -60.83%8.5万 | -64.05%8.7万 | 38.96%34.6万 | ---12.3万 | ---22.5万 | 113.55%21.7万 | --24.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 108.65%178.4万 | 7.22%124.7万 | 76.77%-21万 | -12.98%166.3万 | -1.08%54.9万 | 62.55%85.5万 | --116.3万 | ---90.4万 | 56.13%191.1万 | --55.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.98%-71.6万 | -27.27%-68.6万 | -25.61%-67.2万 | -101.82%-254.7万 | -50.00%-81.6万 | -621.98%-65.7万 | ---53.9万 | ---53.5万 | -174.95%-126.2万 | ---54.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.84%-1,326.6万 | -49.09%-1,623.6万 | -30.49%-1,577.6万 | -18.33%-4,685.5万 | -14.76%-1,168.6万 | -12.86%-1,218.9万 | ---1,089万 | ---1,209万 | -70.32%-3,959.6万 | ---1,018.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 386.77%2,213万 | 0.48%-6,819.1万 | -18.18%1,813.7万 | -337.17%-3,826万 | 89.05%1,581.2万 | -190.41%-771.7万 | -6,852.1万 | 2,216.6万 | 127.21%1,613.2万 | 836.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -219.87%-48.3万 | -1,075.00%-150.4万 | 3.49%-8.3万 | 40.62%-63.3万 | -587.18%-26.8万 | -32.46%-15.1万 | ---12.8万 | ---8.6万 | 47.59%-106.6万 | ---3.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 398.88%2,261.3万 | 2.49%-6,668.7万 | -18.12%1,822万 | -318.79%-3,762.7万 | 91.36%1,608万 | -187.47%-756.6万 | ---6,839.3万 | --2,225.2万 | 130.04%1,719.8万 | --840.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 386.77%2,213万 | 0.48%-6,819.1万 | -18.18%1,813.7万 | -337.17%-3,826万 | 89.05%1,581.2万 | -190.41%-771.7万 | ---6,852.1万 | --2,216.6万 | 127.21%1,613.2万 | --836.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.09%-1.3万 | -9.08%9,064.7万 | -3,080.65%-92.4万 | 77,596.03%9,789.7万 | -4,054.29%-138.4万 | -1,115.91%-44.7万 | 9,969.7万 | 3.1万 | -99.88%12.6万 | 3.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --9,967.1万 | ---32.9万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 90.32%5.9万 | 44.44%18.2万 | 11.43%3.9万 | 95.45%8.6万 | --2.6万 | --3.1万 | -39.42%12.6万 | --3.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.56%-1.3万 | ---235.3万 | ---98.3万 | ---195.6万 | ---109.4万 | ---53.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.09%-1.3万 | -9.08%9,064.7万 | -3,080.65%-92.4万 | 77,596.03%9,789.7万 | -4,054.29%-138.4万 | -1,115.91%-44.7万 | --9,969.7万 | --3.1万 | -99.88%12.6万 | --3.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.77%3,192.3万 | 19.04%2,570.3万 | 111.30%2,426.6万 | -67.02%1,148.4万 | 62.22%2,152.4万 | 170.38%4,187.7万 | --2,159.1万 | --1,148.4万 | 194.38%3,482.2万 | --1,326.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.49%885.1万 | -69.34%622万 | -85.78%143.7万 | 154.77%1,278.2万 | 253.70%274.2万 | -816.80%-2,035.3万 | --2,028.6万 | --1,010.7万 | -201.50%-2,333.8万 | ---178.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89.44%4,077.4万 | -23.77%3,192.3万 | 19.04%2,570.3万 | 111.30%2,426.6万 | 111.30%2,426.6万 | 62.22%2,152.4万 | --4,187.7万 | --2,159.1万 | -67.02%1,148.4万 | --1,148.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.42%-1,374.9万 | -61.01%-1,774万 | -30.25%-1,585.9万 | -16.79%-4,748.8万 | -16.94%-1,195.4万 | -13.07%-1,234万 | ---1,101.8万 | ---1,217.6万 | -60.83%-4,066.2万 | ---1,022.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
