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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.82%-1,614.2万 | 28.41%-1,675.1万 | 9.12%-6,952.5万 | 20.54%-1,426.5万 | -24.52%-1,674.9万 | 27.30%-1,511.2万 | 3.76%-2,339.9万 | -34.06%-7,650.4万 | -0.89%-1,795.2万 | 28.17%-1,345.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.38%-2,119.5万 | 36.33%-1,081.1万 | 21.45%-6,919.7万 | 10.47%-1,790.3万 | 25.29%-1,625.7万 | 20.33%-1,805.7万 | 28.29%-1,698万 | 10.64%-8,809.8万 | 26.37%-1,999.7万 | 6.99%-2,175.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.22%45.7万 | -1.93%45.8万 | 11.28%185.4万 | 1.08%46.7万 | 5.24%46.2万 | 12.25%45.8万 | 30.81%46.7万 | 39.65%166.6万 | 27.98%46.2万 | 44.41%43.9万 |
| その他の非現金項目 | 7.80%78.8万 | 7.51%77.3万 | -8.47%295.2万 | 7.52%75.8万 | 9.09%74.4万 | 9.60%73.1万 | -38.60%71.9万 | -62.34%322.5万 | 29.60%70.5万 | -10.38%68.2万 |
| 運転資金の増減額 | 242.47%177.4万 | 8.55%-844万 | -222.67%-986.4万 | 298.84%153.9万 | -152.97%-269.2万 | 128.52%51.8万 | -66.32%-922.9万 | -114.91%-305.7万 | -114.37%-77.4万 | 815.68%508.2万 |
| -前払費用増減額 | 396.21%222.8万 | 90.56%-13万 | 49.72%-45.4万 | 1,017.89%174.4万 | -203.42%-127万 | 150.84%44.9万 | 35.05%-137.7万 | -58.98%-90.3万 | -102.87%-19万 | 118.73%122.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.65%91.5万 | 46.39%-354.4万 | -223.30%-341.3万 | 313.94%118.8万 | -85.15%82.7万 | 270.22%118.3万 | -176.38%-661.1万 | -58.54%276.8万 | 152.28%28.7万 | 78.75%556.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -16.55%-67.6万 | -24.55%-69.5万 | 13.37%-239.1万 | 19.04%-63.8万 | -21.78%-61.5万 | -20.58%-58万 | 43.41%-55.8万 | -134.89%-276万 | -127.75%-78.8万 | 8.68%-50.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -29.78%-69.3万 | -496.05%-407.1万 | -66.79%-360.6万 | -809.64%-75.5万 | -35.15%-163.4万 | 34.80%-53.4万 | -1,239.22%-68.3万 | -113.88%-216.2万 | 75.37%-8.3万 | -126.58%-120.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -6.82%-1,614.2万 | 28.41%-1,675.1万 | 9.12%-6,952.5万 | 20.54%-1,426.5万 | -24.52%-1,674.9万 | 27.30%-1,511.2万 | 3.76%-2,339.9万 | -34.06%-7,650.4万 | -0.89%-1,795.2万 | 28.17%-1,345.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.57%1,800.3万 | -64.81%1,020.3万 | 22.77%7,103.8万 | -3.81%1,580.9万 | 772.97%1,265.8万 | 1,664.52%1,358万 | -29.02%2,899.1万 | 124.92%5,786.2万 | -21.86%1,643.5万 | 109.00%145万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 89.45%-20.6万 | 96.74%-6,000 | 77.55%-16.5万 | 92.54%-3.2万 | 99.50%-3,000 | 16.47%-195.3万 | 67.26%-18.4万 | 27.59%-73.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 32.26%1,800.3万 | -64.81%1,020.3万 | 19.11%7,124.4万 | -4.84%1,581.5万 | 486.86%1,282.3万 | 3,200.68%1,361.2万 | -30.05%2,899.4万 | 126.02%5,981.5万 | -23.04%1,661.9万 | 114.47%218.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.57%1,800.3万 | -64.81%1,020.3万 | 22.77%7,103.8万 | -3.81%1,580.9万 | 772.97%1,265.8万 | 1,664.52%1,358万 | -29.02%2,899.1万 | 124.92%5,786.2万 | -21.86%1,643.5万 | 109.00%145万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.70%25.3万 | -26.39%10.6万 | 0 | -99.84%50.3万 | -70.91%14.4万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -49.70%25.3万 | -26.39%10.6万 | --0 | ---- | ---- | -99.81%50.3万 | -70.91%14.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -49.70%25.3万 | -26.39%10.6万 | --0 | ---- | ---- | -99.84%50.3万 | -70.91%14.4万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.25%602.7万 | 16.34%1,257.5万 | -62.66%1,080.9万 | -10.32%1,092.5万 | -37.91%1,501.6万 | -64.02%1,640.1万 | -62.66%1,080.9万 | 307.32%2,894.8万 | -51.69%1,218.2万 | -59.61%2,418.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 240.07%194万 | -217.10%-654.8万 | 109.74%176.6万 | 220.17%165万 | 65.91%-409.1万 | 93.53%-138.5万 | -66.39%559.2万 | -183.05%-1,813.9万 | -136.77%-137.3万 | 65.37%-1,200.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.94%796.7万 | -63.25%602.7万 | 16.34%1,257.5万 | 16.34%1,257.5万 | -10.32%1,092.5万 | -37.91%1,501.6万 | -64.02%1,640.1万 | -62.66%1,080.9万 | -62.66%1,080.9万 | -51.69%1,218.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.59%-1,614.2万 | 28.42%-1,675.1万 | 11.12%-6,973.1万 | 21.31%-1,427.1万 | -19.23%-1,691.4万 | 28.62%-1,514.4万 | 6.09%-2,340.2万 | -32.07%-7,845.7万 | 1.20%-1,813.6万 | 28.14%-1,418.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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