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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.68%-3.12万 | -119.72%-25.36万 | -6.05%-8.43万 | -633.66%-453.06万 | -2,152.80%-439.56万 | -367.13%-134.18万 | 1,165.47%128.63万 | -449.78%-7.95万 | -225,476.64%-61.75万 | -19.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.82%-16.46万 | -557.27%-13.92万 | -189.35%-55.19万 | 18.15%-374.9万 | 8.74%-210.34万 | -309.88%-229.36万 | 101.84%3.04万 | 1,064.13%61.76万 | -1,622.51%-458.04万 | ---230.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -107.14%-4.16万 | -104.75%-4.16万 | 128.41%35.61万 | -174.63%-175.24万 | -186.80%-195.87万 | 1,737.26%58.36万 | 1,398.23%87.62万 | -81,235.28%-125.35万 | 13,077.97%234.83万 | --225.65万 |
| その他の非現金項目 | -102.39%-3.16万 | 96.56%-3.68万 | -110.90%-3万 | -21.02%32.15万 | -178.35%-20.76万 | 808.50%132.18万 | ---106.78万 | --27.51万 | 845.93%40.71万 | --26.5万 |
| 運転資金の増減額 | -10.32%20.67万 | -138.35%-3.6万 | -23.52%14.15万 | -34.50%64.93万 | -83.74%13.99万 | 1,180.02%23.05万 | 45.61%9.39万 | 284.84%18.5万 | 227.27%99.13万 | --86.07万 |
| -売上債権増減額 | 1,205,850.00%2.41万 | -2,587,600.00%-2.59万 | --0 | -111.90%-2,630 | -16.93%-1.82万 | ---2 | -100.00%1 | 835.89%1.55万 | 158.71%2.21万 | ---1.55万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --4.45万 | ---4.36万 | -805.04%-980 | ---980 | --0 | --0 | --0 | --139 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 45.31%5.76万 | -15,942.36%-7.88万 | -54.04%6万 | -62.13%34.28万 | -79.19%17.31万 | -27.70%3.96万 | -103.59%-491 | 2,505.45%13.06万 | 3,092.38%90.5万 | --83.16万 |
| -その他運転資金の変動 | -34.51%12.5万 | -74.50%2.41万 | 221.75%12.5万 | 384.48%31.01万 | -131.42%-1.4万 | 618.89%19.09万 | 752.34%9.44万 | -13.97%3.89万 | -79.49%6.4万 | --4.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.08%-3.12万 | -2,752.85%-25.36万 | -6.05%-8.43万 | -633.66%-453.06万 | -2,152.80%-439.56万 | 83.78%-4.66万 | 92.64%-8,891 | -449.78%-7.95万 | -225,476.64%-61.75万 | ---19.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,150 | 1,633 | |||
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --2,150 | --1,633 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,150 | --1,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 187.92%2.4万 | 27,054.59%26.42万 | 8万 | 458.72%436.98万 | 1,556.52%439.81万 | -128.00%-2.73万 | -100.65%-980 | 0 | 78.21万 | 26.55万 |
| 借入金純額 | 187.92%2.4万 | -4,703.88%-4.71万 | ---20.55万 | -187.27%-90.73万 | -268.07%-87.9万 | -128.00%-2.73万 | -100.65%-980 | --0 | --103.96万 | --52.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --31.12万 | --28.55万 | --527.7万 | --527.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.75万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187.92%2.4万 | 27,054.59%26.42万 | --8万 | 458.72%436.98万 | 1,556.52%439.81万 | -128.00%-2.73万 | -100.65%-980 | --0 | --78.21万 | --26.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.90%1.25万 | -97.71%2,009 | -96.23%6,308 | 43,303.38%16.71万 | -95.93%3,868 | -72.70%7.77万 | -65.64%8.76万 | 43,303.38%16.71万 | 246.85%385 | --9.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.29%-7,172 | 206.45%1.05万 | 94.59%-4,299 | -196.45%-16.08万 | -96.61%2,440 | 61.06%-7.39万 | -133.13%-9,871 | -131.22%-7.95万 | 60,745.99%16.67万 | --7.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.19%5,345 | -83.90%1.25万 | -97.71%2,009 | -96.23%6,308 | -96.23%6,308 | -95.93%3,868 | -72.70%7.77万 | -65.64%8.76万 | 43,303.38%16.71万 | --16.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.08%-3.12万 | -2,752.85%-25.36万 | -6.05%-8.43万 | -633.66%-453.06万 | -2,152.80%-439.56万 | 83.78%-4.66万 | 92.64%-8,891 | -449.78%-7.95万 | -225,476.64%-61.75万 | ---19.51万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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