(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.78%-4.66万 | 92.64%-8,891 | -449.78%-7.95万 | -225,476.64%-61.75万 | -19.51万 | -28.72万 | -12.07万 | -1.45万 | 274 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -78.25%-99.74万 | 23.37%-126.57万 | 1,064.13%61.76万 | -1,622.51%-458.04万 | ---230.5万 | ---55.96万 | ---165.18万 | ---6.41万 | ---26.59万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 1,737.26%58.36万 | 1,398.23%87.62万 | -81,235.28%-125.35万 | 13,077.97%234.83万 | --225.65万 | --3.18万 | --5.85万 | --1,545 | --1.78万 |
その他の非現金項目 | -81.71%2.66万 | --22.74万 | --27.51万 | 845.93%40.71万 | --26.5万 | --14.55万 | ---- | ---- | ---5.46万 |
運転資金の増減額 | 1,174.47%22.95万 | 47.16%9.49万 | 284.84%18.5万 | 227.27%99.13万 | --86.07万 | --1.8万 | --6.45万 | --4.81万 | --30.29万 |
-売掛金増減額 | --0 | -100.00%1 | 835.89%1.55万 | 158.71%2.21万 | ---1.55万 | --0 | --3.98万 | ---2,112 | ---3.76万 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --139 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -29.53%3.86万 | -96.28%509 | 2,505.45%13.06万 | 1,385.45%42.11万 | --34.76万 | --5.48万 | --1.37万 | --5,011 | --2.84万 |
-その他運転資金の変動 | 618.89%19.09万 | 752.34%9.44万 | -13.97%3.89万 | 75.51%54.79万 | --52.85万 | ---3.68万 | --1.11万 | --4.52万 | --31.22万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.78%-4.66万 | 92.64%-8,891 | -449.78%-7.95万 | -225,476.64%-61.75万 | ---19.51万 | ---28.72万 | ---12.07万 | ---1.45万 | --274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,150 | 1,633 | 0 | 0 | ||||
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --2,150 | --1,633 | --0 | ---- | ---- | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --2,150 | --1,633 | --0 | ---- | ---- | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.00%-2.73万 | -100.65%-980 | 0 | 78.21万 | 26.55万 | 9.75万 | 15万 | 26.91万 | 0 |
借入金純額 | -128.00%-2.73万 | -100.65%-980 | --0 | --103.96万 | --52.3万 | --9.75万 | --15万 | --26.91万 | --0 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---25.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.00%-2.73万 | -100.65%-980 | --0 | --78.21万 | --26.55万 | --9.75万 | --15万 | --26.91万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -72.70%7.77万 | -65.64%8.76万 | 43,303.38%16.71万 | 246.85%385 | --9.51万 | --28.48万 | --25.5万 | --385 | --111 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 61.06%-7.39万 | -133.13%-9,871 | -131.22%-7.95万 | 60,745.99%16.67万 | --7.2万 | ---18.97万 | --2.98万 | --25.46万 | --274 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -95.93%3,868 | -72.70%7.77万 | -65.64%8.76万 | 43,303.38%16.71万 | --16.71万 | --9.51万 | --28.48万 | --25.5万 | --385 |
フリーキャッシュ・フロー | 83.78%-4.66万 | 92.64%-8,891 | -449.78%-7.95万 | -225,476.64%-61.75万 | ---19.51万 | ---28.72万 | ---12.07万 | ---1.45万 | --274 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし