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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.72%-17.07万 | -320.00%-24.08万 | -8.87%-25.1万 | -47.36%-103.47万 | -178.40%-30.09万 | -60.53%-44.59万 | 60.78%-5.73万 | -35.50%-23.06万 | 34.61%-70.22万 | 41.89%-10.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.01%-26.32万 | -13.49%-23.47万 | -37.82%-25.65万 | 16.25%-90.39万 | -15.56%-18.99万 | -7.44%-32.11万 | 29.14%-20.68万 | 42.59%-18.61万 | 1.48%-107.92万 | 27.20%-16.43万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -66.64%959 | 0.00%2,876 | 4.04%1.15万 | 0.00%2,875 | -0.03%2,875 | 4.02%2,875 | 13.27%2,876 | 8.80%1.11万 | 13.19%2,875 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.39万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -90.88%580 | -134.01%-5,302 | -82.77%1,654 | -77.31%3.53万 | 28.65%3,714 | -84.22%6,362 | 1,081.18%1.56万 | -91.56%9,599 | --15.54万 | --2,887 |
| その他の非現金項目 | -22.82%1,346 | -27.53%1,377 | -25.54%1,504 | -759.68%-4.96万 | -2,708.40%-5.53万 | -21.34%1,744 | 12.09%1,900 | 35.39%2,020 | 5.54%7,524 | 32.33%2,120 |
| 運転資金の増減額 | 166.75%9.07万 | -102.42%-3,123 | 99.04%-568 | -171.43%-12.8万 | -228.81%-6.23万 | -458.11%-13.58万 | 8.59%12.91万 | -262.78%-5.9万 | 189.99%17.92万 | 35.85%4.84万 |
| -売掛金増減額 | 132.07%1,546 | -379.78%-7,831 | -75.21%-5,668 | -979.04%-4,404 | 171.08%853 | -258.90%-4,821 | 272.21%2,799 | -55.16%-3,235 | -82.04%501 | -108.70%-1,200 |
| -前払費用増減額 | 221.12%3.39万 | -2,137.40%-3.81万 | 1,501.51%3.89万 | -175.15%-7.83万 | -46,769.81%-4.95万 | -189.45%-2.8万 | -95.39%1,869 | -108.60%-2,777 | 2,107.09%10.42万 | -99.80%106 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 153.62%5.52万 | -65.61%4.28万 | 36.14%-3.38万 | -160.80%-4.52万 | -127.68%-1.37万 | -75.76%-10.3万 | 60.44%12.44万 | -981.44%-5.3万 | 136.02%7.44万 | 373.73%4.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.72%-17.07万 | -320.00%-24.08万 | -8.87%-25.1万 | -47.36%-103.47万 | -178.40%-30.09万 | -60.53%-44.59万 | 60.78%-5.73万 | -35.50%-23.06万 | 34.61%-70.22万 | 41.89%-10.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.09%-10.74万 | -441.53%-25.94万 | -89.39%-6.64万 | -491.39%-25.85万 | -692.58%-10.2万 | -2,351.10%-7.35万 | -736.41%-4.79万 | 32.84%-3.51万 | 84.57%-4.37万 | 133.28%1.72万 |
| その他の投資活動純額 | -46.09%-10.74万 | -441.53%-25.94万 | -89.39%-6.64万 | -491.39%-25.85万 | -692.58%-10.2万 | -2,351.10%-7.35万 | -736.41%-4.79万 | 32.84%-3.51万 | 84.57%-4.37万 | 133.28%1.72万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.09%-10.74万 | -441.53%-25.94万 | -89.39%-6.64万 | -491.39%-25.85万 | -692.58%-10.2万 | -2,351.10%-7.35万 | -736.41%-4.79万 | 32.84%-3.51万 | 84.57%-4.37万 | 133.28%1.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.46%35.05万 | 702.95%13.35万 | 92.05%72.68万 | 114.89%141.05万 | 2,336.20%52.54万 | 3,801.07%48.99万 | -95.67%1.66万 | 33.33%37.85万 | -55.22%65.64万 | -112.69%-2.35万 |
| 借入金純額 | --0 | 66.68%-1,126 | 0.00%-3,379 | -2.53%-1.35万 | 0.00%-3,379 | 0.00%-3,379 | -2.52%-3,379 | -7.99%-3,379 | -5.33%-1.32万 | -7.99%-3,379 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --15.48万 | --42.4万 | 99.41%108.63万 | 3,382.24%55.5万 | --53.13万 | --0 | --0 | -52.39%54.47万 | --1.59万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --35.4万 | --0 | -9.94%34.17万 | 120.27%37.94万 | --0 | --0 | --0 | --37.94万 | -57.02%17.22万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.76%-3,510 | -201.08%-2.02万 | -1,517.28%-3.54万 | 12.11%-4.17万 | 27.32%-2.62万 | -338.33%-3.8万 | --2万 | 109.15%2,500 | 28.65%-4.74万 | -23.90%-3.61万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.46%35.05万 | 702.95%13.35万 | 92.05%72.68万 | 114.89%141.05万 | 2,336.20%52.54万 | 3,801.07%48.99万 | -95.67%1.66万 | 33.33%37.85万 | -55.22%65.64万 | -112.69%-2.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245.56%19.09万 | 287.63%55.76万 | 377.54%14.82万 | -74.26%3.1万 | -82.27%2.58万 | -86.64%5.52万 | -20.98%14.39万 | -74.26%3.1万 | 917.49%12.06万 | -16.00%14.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 345.67%7.24万 | -313.87%-36.67万 | 262.90%40.94万 | 230.86%11.72万 | 207.06%12.24万 | 89.01%-2.95万 | -138.27%-8.86万 | 83.54%11.28万 | -182.35%-8.95万 | -117.75%-11.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 921.61%26.33万 | 245.56%19.09万 | 287.63%55.76万 | 377.54%14.82万 | 377.54%14.82万 | -82.27%2.58万 | -86.64%5.52万 | -20.98%14.39万 | -74.26%3.1万 | -74.26%3.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.72%-17.07万 | -320.00%-24.08万 | -8.87%-25.1万 | -47.36%-103.47万 | -178.40%-30.09万 | -60.53%-44.59万 | 60.78%-5.73万 | -35.50%-23.06万 | 34.61%-70.22万 | 41.89%-10.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
