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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -684.28%-17.6万 | 64.90%-95.28万 | -68.05%-36.79万 | 90.47%-20.89万 | -115.14%-40.6万 | 3.01万 | -271.41万 | 58.96%-21.89万 | -219.29万 | -18.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -121.86%-52.83万 | 4.78%-227.43万 | -35.73%-54.6万 | 85.49%-20.22万 | -163.18%-128.79万 | ---23.81万 | ---238.84万 | 25.27%-40.22万 | ---139.37万 | ---48.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---101.04万 | ---120.75万 | --19.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --124.93万 | --0 | --40.28万 | --84.65万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | --24.15万 | --76.5万 | --134.25万 | ---57.75万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---45 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.24万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -58.68%11.08万 | 197.51%31.76万 | -76.52%4.3万 | 96.36%-2.91万 | -88.23%3.54万 | --26.83万 | ---32.57万 | 3,771.13%18.33万 | ---79.93万 | --30.06万 |
| -売掛金増減額 | -86.95%2.5万 | 201.71%16.89万 | -78.77%1.67万 | 92.04%-1.35万 | 59.44%-2.62万 | --19.19万 | ---16.6万 | 294.18%7.88万 | ---16.97万 | ---6.46万 |
| -前払費用増減額 | -112.54%-1.23万 | 199.68%15.44万 | --0 | -98.84%2,000 | 113.06%5.41万 | --9.84万 | ---15.49万 | 4,348.84%10.62万 | --17.3万 | ---41.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 546.54%9.81万 | -20.94%-5,711 | 1,589.35%2.63万 | 97.81%-1.76万 | -99.03%7,528 | ---2.2万 | ---4,722 | -103.69%-1,766 | ---80.25万 | --77.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -684.43%-17.6万 | 64.60%-95.28万 | -87.21%-36.79万 | 90.47%-20.89万 | -115.14%-40.6万 | --3.01万 | ---269.17万 | 63.16%-19.65万 | ---219.29万 | ---18.87万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.03%31.82万 | 0 | 406.39%41.87万 | 85.65%-10.05万 | -83.66万 | 0 | -13.66万 | -70万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 107.45%6.23万 | --0 | 219.15%16.28万 | 85.65%-10.05万 | ---- | ---83.66万 | --0 | ---13.66万 | ---70万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --25.59万 | --0 | --25.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 138.03%31.82万 | --0 | 406.39%41.87万 | 85.65%-10.05万 | ---- | ---83.66万 | --0 | ---13.66万 | ---70万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.15万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.67万 | -79.01%42.04万 | 298.47万 | 8.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --504.19万 | -77.76%44.54万 | --298.49万 | --9.99万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --5.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.52万 | ---2.5万 | ---200 | ---1.08万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --5.15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --501.67万 | -79.01%42.04万 | --298.47万 | --8.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.38%196.87万 | 133.49%260.34万 | -1.80%233.67万 | 23.35%212.7万 | 4.34%263.35万 | --260.34万 | --111.5万 | --237.95万 | --172.43万 | --252.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -513.42%-12.45万 | -142.64%-63.46万 | -264.34%-36.79万 | -67.99%20.97万 | 36.66%-50.65万 | --3.01万 | --148.84万 | -79.92%22.39万 | --65.51万 | ---79.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.97%184.42万 | -24.38%196.87万 | -24.38%196.87万 | -1.80%233.67万 | 23.35%212.7万 | --263.35万 | --260.34万 | 133.49%260.34万 | --237.95万 | --172.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -684.43%-17.6万 | 70.15%-105.33万 | -87.21%-36.79万 | 91.03%-20.89万 | 43.01%-50.65万 | --3.01万 | ---352.84万 | 77.86%-19.65万 | ---232.96万 | ---88.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
