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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.49%1,900.2万 | -79.59%234.3万 | 90.23%1,344万 | 46.71%6,592.7万 | 12.51%2,317.9万 | 11.03%2,420.4万 | 61.22%1,147.9万 | 254.12%706.5万 | 450.73%4,493.6万 | 288.90%2,060.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,483.22%-1.59億 | -64.09%629.3万 | 8.42%231.9万 | 151.28%3,475.9万 | 3.72%356.9万 | 40.33%1,152.5万 | 171.34%1,752.6万 | 149.98%213.9万 | 1,469.60%1,383.3万 | 196.41%344.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.44%872.2万 | -3.99%873.8万 | -3.93%871.1万 | -28.71%3,650.7万 | 23.24%921.2万 | -16.47%912.7万 | -44.75%910.1万 | -44.49%906.7万 | 303.40%5,120.7万 | 115.36%747.5万 |
| 繰延税金 | 286.78%602.6万 | -254.77%-74.6万 | -406.74%-54.6万 | 261.94%97万 | -223.20%-124.8万 | 207.60%155.8万 | -81.10%48.2万 | 106.56%17.8万 | 67.55%-59.9万 | 406.50%101.3万 |
| その他の非現金項目 | 163.37%92.9万 | 294.29%41.4万 | -197.75%-79.5万 | -85.17%37.2万 | 4.77%200万 | -683.96%-146.6万 | -70.51%10.5万 | -161.95%-26.7万 | 1,367.25%250.9万 | 997.13%190.9万 |
| 運転資金の増減額 | 1,260.19%1,322.1万 | 18.91%-1,413.8万 | 124.25%220.2万 | 39.90%-1,927.4万 | 74.28%626.7万 | -52.65%97.2万 | 17.01%-1,743.4万 | 45.68%-907.9万 | -9.11%-3,207.2万 | 127.98%359.6万 |
| -売上債権増減額 | -40.77%340.9万 | -422.05%-1,382.9万 | 106.56%96.2万 | 51.82%-1,113.4万 | -67.78%42.3万 | 365.13%575.6万 | 82.06%-264.9万 | -96.04%-1,466.4万 | -136.54%-2,310.8万 | 208.78%131.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 126.79%1,019.2万 | 74.06%-292.5万 | 73.94%-591万 | 71.98%-946.1万 | 914.62%1,999.9万 | 400.20%449.4万 | -13.47%-1,127.6万 | -14.09%-2,267.8万 | -171.43%-3,376.6万 | -34.89%-245.5万 |
| -前払費用増減額 | -104.01%-32.6万 | -107.01%-34.5万 | 167.20%302.2万 | 71.30%1,561.9万 | -73.36%143.4万 | 215.88%813.4万 | 41.18%492万 | 148.67%113.1万 | 146.97%911.8万 | 252.85%538.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.82%-479万 | 156.72%570.5万 | -76.75%651.9万 | -183.78%-377.1万 | -233.80%-851.2万 | -311.55%-1,323.9万 | -62.07%-1,005.8万 | 300.60%2,803.8万 | -57.59%450.1万 | 13.85%-255万 |
| -その他運転資金の変動 | 213.49%473.6万 | -268.45%-274.4万 | -163.91%-239.1万 | -194.13%-1,052.7万 | -471.30%-707.7万 | -34.09%-417.3万 | -74.63%162.9万 | -115.18%-90.6万 | 593.30%1,118.3万 | 157.00%190.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.49%1,900.2万 | -79.59%234.3万 | 90.23%1,344万 | 46.71%6,592.7万 | 12.51%2,317.9万 | 11.03%2,420.4万 | 61.22%1,147.9万 | 254.12%706.5万 | 450.73%4,493.6万 | 288.90%2,060.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.62%-567.9万 | 53.92%-244.7万 | 533.56%965.1万 | -34.29%-2,810.1万 | -72.42%-1,313万 | 2.58%-743.5万 | -28.17%-531万 | -44.92%-222.6万 | 92.19%-2,092.6万 | 94.69%-761.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -143.42%-567.9万 | 15.50%-244.7万 | -33.33%-296.8万 | 15.61%-1,563万 | -12.84%-817.5万 | 52.94%-233.3万 | 39.45%-289.6万 | -44.92%-222.6万 | -142.43%-1,852.2万 | -213.50%-724.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.08%-240.4万 | 99.86%-37万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --1,261.9万 | ---1,247.1万 | ---495.5万 | ---510.2万 | ---241.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.62%-567.9万 | 53.92%-244.7万 | 533.56%965.1万 | -34.29%-2,810.1万 | -72.42%-1,313万 | 2.58%-743.5万 | -28.17%-531万 | -44.92%-222.6万 | 92.19%-2,092.6万 | 94.69%-761.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.48%-1,369.7万 | 25.22%-543.1万 | -211.58%-3,429.6万 | -16.39%-3,318.2万 | -22.38%-697.1万 | -12.73%-794.1万 | -12.87%-726.3万 | -17.91%-1,100.7万 | -110.09%-2,851万 | -103.85%-569.6万 |
| 借入金純額 | -166.67%-1,000万 | -6.67%-400万 | -340.00%-2,750万 | -16.67%-1,750万 | 0.00%-375万 | 0.00%-375万 | 0.00%-375万 | -66.67%-625万 | -110.85%-1,500万 | -102.50%-375万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 69.43%-4.8万 | -41.41%11.6万 | 56.61%-93.6万 | -110.39%-216.7万 | -182.26%-5.1万 | -7,950.00%-15.7万 | 3,400.00%19.8万 | -98.25%-215.7万 | -100.70%-103万 | -63.95%6.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.54%-364.9万 | 58.31%-154.7万 | -125.38%-586万 | -8.29%-1,351.5万 | -57.87%-317万 | -22.39%-403.4万 | -38.52%-371.1万 | 42.18%-260万 | -434.02%-1,248万 | ---200.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.48%-1,369.7万 | 25.22%-543.1万 | -211.58%-3,429.6万 | -16.39%-3,318.2万 | -22.38%-697.1万 | -12.73%-794.1万 | -12.87%-726.3万 | -17.91%-1,100.7万 | -110.09%-2,851万 | -103.85%-569.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.20%1,456.7万 | 4.06%2,044.4万 | 23.45%3,104万 | -18.39%2,514.4万 | 51.79%2,806万 | 58.42%1,872.4万 | 27.78%1,964.7万 | -18.39%2,514.4万 | 9.31%3,081万 | -50.06%1,848.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.24%-37.4万 | -405.94%-553.5万 | -81.66%-1,120.5万 | 203.20%464.4万 | -57.78%307.8万 | 23.94%882.8万 | 68.36%-109.4万 | 60.09%-616.8万 | -328.77%-450万 | 214.57%729万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -37.40%31.8万 | -300.00%-34.2万 | -9.24%60.9万 | 207.38%125.2万 | 84.49%-9.8万 | 211.40%50.8万 | 272.73%17.1万 | 3,095.24%67.1万 | -277.74%-116.6万 | -513.07%-63.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.29%1,451.1万 | -22.20%1,456.7万 | 4.06%2,044.4万 | 23.45%3,104万 | 23.45%3,104万 | 51.79%2,806万 | 58.42%1,872.4万 | 27.78%1,964.7万 | -18.39%2,514.4万 | -18.39%2,514.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.94%1,291.7万 | -102.38%-20.4万 | 116.41%1,047.2万 | 89.56%4,995.3万 | 10.28%1,466万 | 29.87%2,187.1万 | 267.27%858.3万 | 179.07%483.9万 | 222.73%2,635.2万 | 200.58%1,329.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見ー会計方法により | -- |
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