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| (Q2)2024/09/28 | (Q1)2024/06/29 | (FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | (Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.41%-776.9万 | -41.65%4,131.1万 | 165.60%2.36億 | -338.38%-437.9万 | -36.32%9,499.9万 | 305.28%7,465.8万 | 374.77%7,080.2万 | 0.03%8,888.7万 | 101.81%183.7万 | 5.11%1.49億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.32%2,942.8万 | 13.59%3,890.9万 | -13.81%1.47億 | -36.57%2,943.9万 | 5.40%5,562.4万 | -13.65%2,768万 | -12.88%3,425.3万 | -11.38%1.71億 | 3.79%4,640.9万 | -23.77%5,277.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -35.25%7.9万 | -68.75%5.5万 | 97.60%66万 | --0 | --36.2万 | 67.12%12.2万 | -0.56%17.6万 | 90.86%33.4万 | 236.00%8.4万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.26%1,528万 | 34.50%1,428万 | 37.95%4,958.5万 | 38.40%1,374.3万 | 43.81%1,321.8万 | 36.66%1,200.7万 | 32.09%1,061.7万 | 31.42%3,594.5万 | 32.44%993万 | 32.30%919.1万 |
| 繰延税金 | -137.25%-84.4万 | -89.27%7.8万 | 37.83%877.3万 | -64.43%208.4万 | 479.86%369.6万 | 2,460.42%226.6万 | -53.84%72.7万 | 29.84%636.5万 | 39.07%585.9万 | -113.29%-97.3万 |
| その他の非現金項目 | 22.03%1,634.8万 | 21.23%1,593.5万 | 15.12%5,525.6万 | 16.69%1,481.4万 | 13.21%1,390.1万 | 12.94%1,339.7万 | 17.75%1,314.4万 | 17.34%4,799.9万 | 19.45%1,269.5万 | 15.86%1,227.9万 |
| 運転資金の増減額 | -548.67%-7,316万 | -586.30%-3,371万 | 77.96%-4,012.5万 | 5.90%-6,896.5万 | -92.38%560.2万 | 117.82%1,630.6万 | 107.64%693.2万 | 2.35%-1.82億 | 57.00%-7,328.9万 | 60.01%7,349.9万 |
| -売上債権増減額 | -97.62%3.8万 | 41.80%205.9万 | 220.84%328.2万 | -79.68%37.7万 | 96.08%-14.1万 | 201.40%159.4万 | 142.00%145.2万 | -152.01%-271.6万 | 422.61%185.5万 | -6,443.64%-359.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -345.47%-8,588.3万 | -220.64%-2,798.8万 | 91.64%-962.6万 | -1,445.20%-3,574.2万 | -54.58%2,219.5万 | 81.92%-1,927.9万 | 138.62%2,320万 | 41.98%-1.15億 | 103.00%265.7万 | 238.18%4,887万 |
| -前払費用増減額 | -404.06%-1,130.6万 | -39.85%690.9万 | 131.17%351.5万 | 199.94%946万 | -77.16%-1,518.8万 | -115.18%-224.3万 | 155.68%1,148.6万 | 54.12%-1,127.6万 | -81.47%315.4万 | 47.18%-857.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -25.32%3,387.9万 | 82.76%-426万 | 72.69%-578.3万 | 49.89%-3,684.7万 | -75.83%1,041.3万 | 255.19%4,536.5万 | -606.32%-2,471.4万 | -129.94%-2,117.7万 | 15.64%-7,353.3万 | -59.72%4,308.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -137.66%-35.7万 | -170.90%-25.1万 | 121.33%61.3万 | -175.63%-24.2万 | -431.11%-44.7万 | 130.04%94.8万 | 304.62%35.4万 | -1,117.80%-287.4万 | -13.98%32万 | 258.82%13.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,750.00%34.2万 | -53.61%23.1万 | -11.61%-3,212.6万 | 22.88%-597.1万 | -25.28%-2,666.5万 | -87.23%1.2万 | 232.00%49.8万 | 26.19%-2,878.3万 | 80.79%-774.2万 | -2,763.95%-2,128.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 2.16%-987.3万 | -94.80%-1,041万 | ---- | ---- | ---- | -30.04%-1,009.1万 | 24.82%-534.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -110.41%-776.9万 | -41.65%4,131.1万 | 165.60%2.36億 | -338.38%-437.9万 | -36.32%9,499.9万 | 305.28%7,465.8万 | 374.77%7,080.2万 | 0.03%8,888.7万 | 101.81%183.7万 | 5.11%1.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.19%-3,833.7万 | 9.46%-2,706.6万 | 4.62%-1.19億 | 33.74%-2,748.5万 | 13.03%-2,661万 | -10.02%-3,479.2万 | -43.48%-2,989.5万 | -106.04%-1.25億 | -100.43%-4,147.8万 | -74.86%-3,059.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -10.19%-3,833.7万 | 9.46%-2,706.6万 | 4.62%-1.19億 | 33.74%-2,748.5万 | 13.03%-2,661万 | -10.02%-3,479.2万 | -43.48%-2,989.5万 | -106.04%-1.25億 | -100.43%-4,147.8万 | -74.86%-3,059.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.19%-3,833.7万 | 9.46%-2,706.6万 | 4.62%-1.19億 | 33.74%-2,748.5万 | 13.03%-2,661万 | -10.02%-3,479.2万 | -43.48%-2,989.5万 | -106.04%-1.25億 | -100.43%-4,147.8万 | -74.86%-3,059.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.52%9.6万 | 84.04%-670.5万 | -279.83%-5,964.4万 | -92.68%54.5万 | 100.13%11.2万 | -125.54%-1,830万 | -200.14%-4,200.1万 | 141.00%3,316.6万 | -73.75%744.2万 | -78.40%-8,788.4万 |
| 借入金純額 | 99.20%-21.2万 | 99.47%-21.1万 | -282.52%-6,690.6万 | -103.08%-20.8万 | 99.74%-22.7万 | -136.83%-2,643万 | -186.85%-4,004.1万 | 143.77%3,665.6万 | -76.14%676万 | -75.19%-8,796.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -94.17%48万 | 175.65%95.1万 | 712.09%973.7万 | -7.13%80.8万 | 323.17%34.7万 | --823.7万 | 39.68%34.5万 | -79.20%119.9万 | 314.29%87万 | -91.91%8.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -60.75%-17.2万 | -222.99%-744.5万 | 47.22%-247.5万 | 70.74%-5.5万 | ---8,000 | -15.05%-10.7万 | 47.71%-230.5万 | -61.47%-468.9万 | 3.09%-18.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.52%9.6万 | 84.04%-670.5万 | -279.83%-5,964.4万 | -92.68%54.5万 | 100.13%11.2万 | -125.54%-1,830万 | -200.14%-4,200.1万 | 141.00%3,316.6万 | -73.75%744.2万 | -78.40%-8,788.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 387.67%8,338.7万 | 316.90%7,584.7万 | -12.00%1,819.3万 | 112.66%1.07億 | 96.41%3,866.5万 | 6.78%1,709.9万 | -12.00%1,819.3万 | -71.74%2,067.4万 | -56.07%5,039.2万 | -50.22%1,968.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -313.35%-4,601万 | 789.21%754万 | 2,423.82%5,765.4万 | 2.73%-3,131.9万 | 123.09%6,850.1万 | 487.31%2,156.6万 | 76.52%-109.4万 | 95.27%-248.1万 | 65.76%-3,219.9万 | -59.15%3,070.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.33%3,737.7万 | 387.67%8,338.7万 | 316.90%7,584.7万 | 316.90%7,584.7万 | 112.66%1.07億 | 96.41%3,866.5万 | 6.78%1,709.9万 | -12.00%1,819.3万 | -12.00%1,819.3万 | -56.07%5,039.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -215.65%-4,610.6万 | -65.18%1,424.5万 | 429.05%1.17億 | 19.62%-3,186.4万 | -42.33%6,838.9万 | 158.63%3,986.6万 | 187.78%4,090.7万 | -225.42%-3,564.7万 | 67.61%-3,964.1万 | -4.69%1.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
