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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 96.72%1.86億 | 133.05%1.95億 | 213.07%2.83億 | -5.09%1.03億 | -5.09%1.03億 | -66.16%9,440万 | 182.15%8,380万 | 80.24%9,030万 | 209.46%1.08億 | 209.46%1.08億 |
| -現金及び現金同等物 | 96.72%1.86億 | 130.91%1.94億 | 213.07%2.83億 | -5.09%1.03億 | -5.09%1.03億 | -66.16%9,440万 | 182.15%8,380万 | 80.24%9,030万 | 209.46%1.08億 | 209.46%1.08億 |
| -短期投資 | ---- | --180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 53.33%3.54億 | 59.82%3.04億 | 42.94%2.96億 | 34.05%2.56億 | 34.05%2.56億 | 36.20%2.31億 | 12.60%1.9億 | 80.45%2.07億 | 68.79%1.91億 | 68.79%1.91億 |
| -売掛金 | 160.07%1.52億 | 83.86%9,910万 | 16.10%6,130万 | 30.70%5,620万 | 30.70%5,620万 | 54.21%5,860万 | 61.38%5,390万 | 87.90%5,280万 | 50.88%4,300万 | 50.88%4,300万 |
| -未収法人所得税 | 2.87%1,790万 | --1,360万 | -4.57%1,670万 | 35.03%2,120万 | 35.03%2,120万 | 43.80%1,740万 | ---- | --1,750万 | 96.25%1,570万 | 96.25%1,570万 |
| -関連先売掛金 | -13.29%7,830万 | -2.93%7,940万 | 36.01%9,820万 | 44.82%9,500万 | 44.82%9,500万 | 17.43%9,030万 | 21.91%8,180万 | 20.94%7,220万 | 34.98%6,560万 | 34.98%6,560万 |
| -その他の売掛金 | 63.21%1.06億 | 105.12%1.12億 | 85.69%1.19億 | 25.38%8,350万 | 25.38%8,350万 | 51.88%6,470万 | -7.29%5,470万 | 139.93%6,430万 | 137.86%6,660万 | 137.86%6,660万 |
| 前払費用 | -49.65%720万 | 39.13%1,280万 | 55.00%1,550万 | 14.58%1,100万 | 14.58%1,100万 | -28.14%1,430万 | -17.86%920万 | -20.00%1,000万 | 45.45%960万 | 45.45%960万 |
| 制限付き現金 | 800.00%90万 | --100万 | -99.81%30万 | -96.00%10万 | -96.00%10万 | -66.67%10万 | --0 | 10,593.33%1.6億 | -24.24%250万 | -24.24%250万 |
| 繰延資産 | -7.59%3,410万 | 25.68%3,230万 | 27.51%3,940万 | 3.91%3,990万 | 3.91%3,990万 | 2.22%3,690万 | 23.56%2,570万 | 36.73%3,090万 | 112.15%3,840万 | 112.15%3,840万 |
| その他の流動資産 | 0.00%50万 | -98.48%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 150.00%50万 | 16,300.00%3,280万 | -97.21%50万 | 150.00%50万 | 150.00%50万 |
| 流動資産合計 | 54.45%5.83億 | 59.75%5.46億 | 27.08%6.34億 | 17.15%4.1億 | 17.15%4.1億 | -40.35%3.77億 | 47.12%3.42億 | 127.60%4.99億 | 98.58%3.5億 | 98.58%3.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.88%26.99億 | -1.55%25.66億 | -1.16%25.74億 | -0.38%25.88億 | -0.38%25.88億 | -0.18%25.99億 | -4.19%26.06億 | -8.78%26.04億 | -9.51%25.98億 | -9.51%25.98億 |
| -有形固定資産総額 | 7.14%33.92億 | 23.82%32.27億 | 23.01%32.04億 | 3.43%31.86億 | 3.43%31.86億 | 21.62%31.66億 | -4.19%26.06億 | -8.78%26.04億 | 7.30%30.81億 | 7.30%30.81億 |
| -減価償却累計额 | -22.06%-6.93億 | ---6.61億 | ---6.3億 | -23.93%-5.98億 | -23.93%-5.98億 | ---5.68億 | ---- | ---- | ---4.83億 | ---4.83億 |
| 投資その他の資産 | -6.59%1,700万 | 8.77%1,860万 | -8.26%2,110万 | -23.79%1,570万 | -23.79%1,570万 | -5.21%1,820万 | -11.86%1,710万 | 12.20%2,300万 | 6.19%2,060万 | 6.19%2,060万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%40万 | ---- | --40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| 非流動繰延資産 | -6.13%4,440万 | --5,050万 | 132.68%5,910万 | 194.57%6,510万 | 194.57%6,510万 | 186.67%4,730万 | ---- | --2,540万 | 333.33%2,210万 | 333.33%2,210万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --0 | --10万 | -66.67%10万 | 50.00%30万 | 50.00%30万 | 220.00%160万 | ---- | --30万 | 100.00%20万 | 100.00%20万 |
| その他の非流動資産 | ---- | -99.67%10万 | -93.88%60万 | -92.23%80万 | -92.23%80万 | -83.58%110万 | 358.21%3,070万 | -47.03%980万 | 32.05%1,030万 | 32.05%1,030万 |
| 非流動資産合計 | 3.51%27.61億 | -0.71%26.35億 | -0.31%26.55億 | 0.69%26.7億 | 0.69%26.7億 | 0.77%26.67億 | -3.77%26.54億 | -7.97%26.63億 | -8.69%26.52億 | -8.69%26.52億 |
| 資産合計 | 9.82%33.43億 | 6.19%31.82億 | 4.01%32.89億 | 2.61%30.8億 | 2.61%30.8億 | -7.16%30.44億 | 0.19%29.96億 | 1.57%31.62億 | -2.55%30.02億 | -2.55%30.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -4.05%1.14億 | 180.16%1.06億 | 28.21%8,500万 | 11.61%9,130万 | 11.61%9,130万 | 54.90%1.19億 | -45.06%3,780万 | 28.24%6,630万 | 62.62%8,180万 | 62.62%8,180万 |
| -買掛金 | -23.67%5,900万 | 54.23%5,830万 | 14.04%3,900万 | -25.58%3,550万 | -25.58%3,550万 | 45.30%7,730万 | -16.56%3,780万 | -33.85%3,420万 | 37.46%4,770万 | 37.46%4,770万 |
| -未払法人税 | 32.77%5,470万 | --4,760万 | 43.30%4,600万 | 28.74%4,390万 | 28.74%4,390万 | 76.82%4,120万 | ---- | --3,210万 | 118.59%3,410万 | 118.59%3,410万 |
| -未払配当金 | --0 | --0 | --0 | --1,190万 | --1,190万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | -4.20%1.57億 | -35.23%1.08億 | -13.18%1.52億 | -24.32%1.2億 | -24.32%1.2億 | -29.73%1.64億 | 6.58%1.67億 | 35.71%1.75億 | 157.63%1.59億 | 157.63%1.59億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.91%1.1億 | 0.41%9,830万 | -61.15%9,830万 | -81.32%8,340万 | -81.32%8,340万 | -92.92%1.17億 | -94.04%9,790万 | -49.00%2.53億 | 63,671.43%4.46億 | 63,671.43%4.46億 |
| -短期借入金 | 59.01%1.09億 | -0.10%9,780万 | -53.98%9,780万 | -79.54%8,290万 | -79.54%8,290万 | -93.98%6,880万 | -91.43%9,790万 | -57.17%2.13億 | --4.05億 | --4.05億 |
| -資本リース債務 | 0.00%50万 | --50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 150.00%50万 | ---- | --50万 | -28.57%50万 | -28.57%50万 |
| 流動性繰延負債 | -45.99%2,960万 | -36.26%3,340万 | 3.31%5,610万 | 3.84%5,950万 | 3.84%5,950万 | 120.08%5,480万 | 263.89%5,240万 | --5,430万 | 1,369.23%5,730万 | 1,369.23%5,730万 |
| その他の流動負債 | 71.43%240万 | -92.41%330万 | 261.54%470万 | 335.71%610万 | 335.71%610万 | -92.31%140万 | 2,618.75%4,350万 | -95.04%130万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 |
| 流動負債合計 | -9.39%4.13億 | -12.42%3.49億 | -27.98%3.96億 | -51.66%3.6億 | -51.66%3.6億 | -77.25%4.56億 | -78.85%3.99億 | -21.76%5.5億 | 532.40%7.46億 | 532.40%7.46億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 24.64%18.89億 | 13.24%17.46億 | 16.26%17.99億 | 35.91%16.19億 | 35.91%16.19億 | 434.64%15.16億 | 447.09%15.42億 | 8.65%15.47億 | -37.83%11.91億 | -37.83%11.91億 |
| -長期借入金 | 24.64%18.89億 | 13.24%17.46億 | 16.26%17.99億 | 35.91%16.19億 | 35.91%16.19億 | 434.64%15.16億 | 447.09%15.42億 | 8.65%15.47億 | -37.83%11.91億 | -37.83%11.91億 |
| 繰延負債 | -11.19%4,840万 | 50.64%8,240万 | 81.28%9,880万 | -17.61%5,660万 | -17.61%5,660万 | 0.00%5,450万 | -23.28%5,470万 | -23.56%5,450万 | 2,648.00%6,870万 | 2,648.00%6,870万 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,580万 | 3.06%2,360万 | 22.31%3,180万 | -57.63%2,970万 | -57.63%2,970万 |
| その他の非流動性負債 | -94.55%460万 | -92.72%520万 | -92.60%550万 | -12.35%6,030万 | -12.35%6,030万 | 315.76%8,440万 | 281.82%7,140万 | 376.28%7,430万 | -18.10%6,880万 | -18.10%6,880万 |
| 非流動負債合計 | 16.27%19.42億 | 8.40%18.33億 | 11.43%19.03億 | 27.78%17.36億 | 27.78%17.36億 | 366.20%16.7億 | 328.53%16.91億 | 11.12%17.08億 | -34.46%13.58億 | -34.46%13.58億 |
| 負債合計 | 10.77%23.55億 | 4.43%21.82億 | 1.83%23億 | -0.37%20.96億 | -0.37%20.96億 | -9.96%21.26億 | -8.30%20.9億 | 0.80%22.58億 | -3.95%21.04億 | -3.95%21.04億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.11%2,650万 | 3.92%2,650万 | 3.92%2,650万 | 15.22%2,650万 | 15.22%2,650万 | 11.74%2,570万 | 65.58%2,550万 | 66.67%2,550万 | 66.67%2,300万 | 66.67%2,300万 |
| -普通株式 | 3.11%2,650万 | 3.92%2,650万 | 3.92%2,650万 | 15.22%2,650万 | 15.22%2,650万 | 11.74%2,570万 | 65.58%2,550万 | 66.67%2,550万 | 66.67%2,300万 | 66.67%2,300万 |
| 利益剰余金 | 6.07%-13.03億 | 5.39%-13.13億 | 3.16%-13.45億 | 1.60%-13.59億 | 1.60%-13.59億 | -2.03%-13.87億 | -6.35%-13.88億 | -21.84%-13.88億 | -26.91%-13.81億 | -26.91%-13.81億 |
| 資本剰余金 | -0.73%22.74億 | 0.68%22.95億 | 1.69%23.16億 | 2.64%23.25億 | 2.64%23.25億 | 1.00%22.91億 | 13.12%22.79億 | 13.27%22.78億 | 14.54%22.66億 | 14.54%22.66億 |
| 自己株式 | -17.43%900万 | -14.95%910万 | -18.52%880万 | -9.18%890万 | -9.18%890万 | -20.44%1,090万 | -21.90%1,070万 | -21.17%1,080万 | -28.47%980万 | -28.47%980万 |
| 株主資本 | 7.64%9.88億 | 10.26%9.99億 | 9.46%9.9億 | 9.60%9.84億 | 9.60%9.84億 | 0.07%9.18億 | 27.36%9.06億 | 3.56%9.04億 | 0.89%8.98億 | 0.89%8.98億 |
| 資本合計 | 7.64%9.88億 | 10.26%9.99億 | 9.46%9.9億 | 9.60%9.84億 | 9.60%9.84億 | 0.07%9.18億 | 27.36%9.06億 | 3.56%9.04億 | 0.89%8.98億 | 0.89%8.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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