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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -50.88%819.1万 | 56.26%2,898.9万 | 56.26%2,898.9万 | 236.58%1,946.8万 | --1,873.6万 | 22.52%1,667.5万 | 160.16%1,855.2万 | 160.16%1,855.2万 | -53.40%578.4万 | -80.73%1,361万 |
| -現金及び現金同等物 | -50.88%819.1万 | 56.26%2,898.9万 | 56.26%2,898.9万 | 236.58%1,946.8万 | --1,873.6万 | 22.52%1,667.5万 | 160.16%1,855.2万 | 160.16%1,855.2万 | -53.40%578.4万 | -80.73%1,361万 |
| -売掛金 | -17.50%8,234万 | -23.32%7,104.2万 | -23.32%7,104.2万 | -7.71%8,022.6万 | --8,745.7万 | -17.45%9,981.2万 | 15.43%9,264.2万 | 15.43%9,264.2万 | -3.02%8,692.7万 | 49.27%1.21億 |
| -受取手形 | --42.6万 | ---- | ---- | --39.4万 | --40.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -66.39%36.2万 | --125万 | -12.58%175.8万 | ---- | ---- | -49.51%107.7万 | --201.1万 |
| 流動資産合計 | -23.66%1.71億 | -18.29%1.83億 | -18.29%1.83億 | -4.91%1.97億 | --2.04億 | -21.65%2.25億 | -1.80%2.24億 | -1.80%2.24億 | -37.00%2.07億 | 34.50%2.87億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -12.02%-1.08億 | -12.02%-1.08億 | ---- | ---- | ---- | -13.47%-9,613.2万 | -13.47%-9,613.2万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -14.43%1.17億 | -8.84%1.29億 | -8.84%1.29億 | -6.86%1.22億 | --1.26億 | 11.49%1.37億 | 80.70%1.41億 | 80.70%1.41億 | -38.67%1.31億 | 84.34%1.23億 |
| 長期受取手形 | -15.67%972.2万 | -17.77%970.2万 | -17.77%970.2万 | 58.64%1,183万 | --1,257万 | --1,152.8万 | --1,179.9万 | --1,179.9万 | 1,208.25%745.7万 | ---- |
| -のれん | -30.93%7,677.6万 | -30.51%7,868.9万 | -30.51%7,868.9万 | -6.51%1.08億 | --1.09億 | -6.64%1.11億 | -6.47%1.13億 | -6.47%1.13億 | -7.28%1.15億 | 68.73%1.19億 |
| 規制資産 | -17.18%9,147.2万 | -21.10%8,134.2万 | -21.10%8,134.2万 | -3.67%9,016.7万 | --9,699.2万 | -16.36%1.1億 | 16.39%1.03億 | 16.39%1.03億 | -5.09%9,360.4万 | 55.42%1.32億 |
| 資産合計 | -8.96%781.9万 | -4.26%810.5万 | -4.26%810.5万 | 37.86%771.3万 | --734.6万 | 13.57%858.9万 | 37.97%846.6万 | 37.97%846.6万 | -21.42%559.5万 | 453.26%756.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.27%251万 | 6.61%243.7万 | 6.61%243.7万 | 4.52%236.1万 | --234.5万 | 10.22%236.2万 | -2.97%228.6万 | -2.97%228.6万 | -25.27%225.9万 | -90.47%214.3万 |
| -短期借入金 | 6.27%251万 | ---- | ---- | 4.52%236.1万 | --234.5万 | 10.22%236.2万 | ---- | ---- | -25.27%225.9万 | -90.47%214.3万 |
| -資本リース債務 | ---- | 6.61%243.7万 | 6.61%243.7万 | ---- | ---- | ---- | -2.97%228.6万 | -2.97%228.6万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | -18.73%7,119.3万 | -20.15%6,806.2万 | -20.15%6,806.2万 | -9.32%7,630万 | --7,971.7万 | -17.80%8,759.7万 | -17.26%8,523.9万 | -17.26%8,523.9万 | -3.68%8,414.1万 | 40.39%1.07億 |
| -未払い法人所得税 | -16.89%1.23億 | -12.14%1.35億 | -12.14%1.35億 | -6.74%1.34億 | --1.38億 | 6.39%1.48億 | 53.69%1.54億 | 53.69%1.54億 | -38.07%1.44億 | 85.76%1.39億 |
| -その他の未払金 | -70.45%77.5万 | 0.00%44.6万 | 0.00%44.6万 | -68.54%83万 | --265.7万 | 126.12%262.3万 | 0.00%44.6万 | 0.00%44.6万 | 491.48%263.8万 | 23.54%116万 |
| 現行支給額 | --231.4万 | 14.28%240.9万 | 14.28%240.9万 | -20.47%218.7万 | ---- | ---- | -25.77%210.8万 | -25.77%210.8万 | --275万 | ---- |
| 流動負債合計 | -17.25%7,601.7万 | -19.21%7,290.8万 | -19.21%7,290.8万 | -12.28%8,129.6万 | --8,345.8万 | -21.37%9,186.4万 | -16.61%9,024.2万 | -16.61%9,024.2万 | -0.36%9,267.5万 | 14.65%1.17億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | -9.97%1,145.3万 | -9.97%1,145.3万 | ---- | ---- | ---- | -15.44%1,272.1万 | -15.44%1,272.1万 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | -4.24%8,325.3万 | -5.28%8,457.3万 | -5.28%8,457.3万 | -6.71%8,377.3万 | --8,551.7万 | -5.29%8,693.9万 | -4.14%8,929.2万 | -4.14%8,929.2万 | -2.27%8,979.6万 | 4.82%9,179.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | -384.62%-25.2万 | -384.62%-25.2万 | ---- | ---- | ---- | -8.33%-5.2万 | -8.33%-5.2万 | ---- | ---- |
| 長期積立金 | -14.43%1.17億 | -8.73%1.17億 | -8.73%1.17億 | -6.86%1.22億 | --1.26億 | 11.49%1.37億 | 103.58%1.29億 | 103.58%1.29億 | -38.67%1.31億 | 84.34%1.23億 |
| 従業員福利厚生費 | -17.76%42.6万 | 8.09%44.1万 | 8.09%44.1万 | -54.05%55.1万 | --58.5万 | -11.00%51.8万 | -29.53%40.8万 | -29.53%40.8万 | 85.03%119.9万 | -12.74%58.2万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | -93.79%8.6万 | --14.6万 | -97.59%14.7万 | ---- | ---- | 178.67%138.5万 | --611.2万 |
| 非流動負債合計 | -17.03%1.99億 | -14.76%2.08億 | -14.76%2.08億 | -8.91%2.15億 | --2.22億 | -6.27%2.4億 | 17.13%2.44億 | 17.13%2.44億 | -27.28%2.36億 | 44.80%2.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.21%8,799.2万 | 0.21%8,799.2万 | 0.21%8,799.2万 | 0.00%8,781.1万 | --8,781.1万 | 0.00%8,781.1万 | -0.14%8,781.1万 | -0.14%8,781.1万 | -0.21%8,781.1万 | -0.23%8,781.1万 |
| -普通株式 | 0.21%8,799.2万 | 0.21%8,799.2万 | 0.21%8,799.2万 | 0.00%8,781.1万 | --8,781.1万 | 0.00%8,781.1万 | -0.14%8,781.1万 | -0.14%8,781.1万 | -0.21%8,781.1万 | -0.23%8,781.1万 |
| 資本剰余金 | 16.12%570.6万 | 19.18%548万 | 19.18%548万 | 50.42%532.2万 | --532.4万 | 83.98%491.4万 | 81.67%459.8万 | 81.67%459.8万 | 61.18%353.8万 | 83.32%267.1万 |
| 資本合計 | -21.72%3.42億 | -19.08%3.57億 | -19.08%3.57億 | -5.00%4.01億 | --4.14億 | -12.41%4.37億 | -0.56%4.41億 | -0.56%4.41億 | -22.78%4.22億 | 32.24%4.99億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
