ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -192.75%-556.7万 | 232.96%4,091.7万 | 17.91%929.1万 | 155.07%872.7万 | 71.06%1,689.7万 | 118.36%600.2万 | -1,621.26%-3,077.5万 | -94.31%788万 | 87.40%-1,584.7万 | 247.59%987.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -438.63%-492.7万 | -30.91%-4,174.9万 | -399.72%-3,595.8万 | 91.72%-463.3万 | -204.86%-261.3万 | -84.81%145.5万 | -168.29%-3,189.2万 | -20.87%1,199.7万 | -910.74%-5,595.7万 | -86.40%249.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,250.00%-18.4万 | -563.70%-62.6万 | 72.03%-38.8万 | -101.76%-2.5万 | -135.61%-22.9万 | 102.96%1.6万 | 102.46%13.5万 | -192.00%-138.7万 | 94.25%142万 | 110.19%64.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.85%537.9万 | 2.01%2,234.5万 | -1.36%542.9万 | 4.31%564.5万 | 4.41%573.4万 | 0.73%553.7万 | 4.90%2,190.5万 | -15.36%550.4万 | 10.79%541.2万 | 13.71%549.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | -36.04%3,645.8万 | --3,468.7万 | ---- | ---- | ---- | --5,700.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -22.56%41.2万 | 126.83%144.7万 | 103.64%50.3万 | 88.02%-7.8万 | 112.11%49万 | 156.36%53.2万 | -157.09%-539.4万 | -92.51%24.7万 | -145.81%-65.1万 | -718.65%-404.6万 |
| 繰延税金 | 210.17%73.2万 | 122.16%207.4万 | 132.29%205万 | 108.46%61.7万 | -201.59%-82.9万 | -93.19%23.6万 | -233.40%-935.9万 | -258.13%-634.9万 | -364,500.00%-729.2万 | 86.73%81.6万 |
| その他の非現金項目 | 8.60%296.8万 | -3.06%540.9万 | -243.87%-265.3万 | 112.51%270.1万 | 72.78%262.8万 | 189.51%273.3万 | 39.15%558万 | 170.38%184.4万 | -26.53%127.1万 | 43.49%152.1万 |
| 運転資金の増減額 | -411.50%-671.6万 | 145.64%2,669.3万 | 951.42%867.6万 | 134.58%596.9万 | 138.21%1,336.1万 | 97.13%-131.3万 | 10.76%-5,849万 | -100.91%-101.9万 | 87.54%-1,726.2万 | 131.88%560.9万 |
| -売掛金増減額 | -41.98%-1,019万 | 273.28%2,123万 | 241.88%904.5万 | 29.72%730.6万 | -59.90%1,205.6万 | 82.74%-717.7万 | -1.47%-1,225.2万 | -169.89%-637.5万 | 296.65%563.2万 | 1,154.54%3,006.5万 |
| -在庫増減額 | -81.56%82.4万 | 182.11%2,064.3万 | 53.34%734.8万 | 109.13%142.5万 | 219.62%740.2万 | 154.96%446.8万 | 66.20%-2,514万 | -93.84%479.2万 | 88.48%-1,561.5万 | 39.34%-618.8万 |
| -前払費用増減額 | -188.54%-13.9万 | 33.15%96.8万 | -107.77%-28.3万 | 85.61%-67.9万 | -30.74%177.3万 | 120.74%15.7万 | 123.72%72.7万 | -56.14%364.4万 | -111.94%-472万 | 126.54%256万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.71%312.6万 | 20.68%-1,586.2万 | -2,096.36%-724.8万 | 23.43%-339.5万 | 61.33%-768.6万 | -46.85%246.7万 | -179.87%-1,999.7万 | -102.02%-33万 | -315.77%-443.4万 | -489.48%-1,987.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 72.56%-33.7万 | 84.35%-28.6万 | 93.24%-18.6万 | -30.03%131.2万 | ---18.4万 | ---122.8万 | -71.00%-182.8万 | ---275万 | --187.5万 | ---- |
| 利息の支払額 | -15.57%-281.3万 | -93.99%-1,077.8万 | -20.64%-288.1万 | -112.99%-270.5万 | -205.76%-275.8万 | -144.38%-243.4万 | -56.86%-555.6万 | -85.98%-238.8万 | -12.79%-127万 | -37.08%-90.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 45.00%-41.8万 | 92.43%-35.6万 | 69.42%-17.4万 | -136.12%-53.5万 | 163.71%111.3万 | 80.36%-76万 | 58.95%-470.5万 | 41.88%-56.9万 | 187.43%148.1万 | 76.49%-174.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192.75%-556.7万 | 232.96%4,091.7万 | 17.91%929.1万 | 155.07%872.7万 | 71.06%1,689.7万 | 118.36%600.2万 | -1,621.26%-3,077.5万 | -94.31%788万 | 87.40%-1,584.7万 | 247.59%987.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.58%-181.1万 | 16.93%-846.4万 | 0.84%-319.2万 | 21.81%-209.4万 | -9.58%-235.7万 | 61.65%-82.1万 | 84.22%-1,018.9万 | 42.13%-321.9万 | 93.90%-267.8万 | 78.24%-215.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -189.10%-164.5万 | 17.55%-725.6万 | -19.97%-320.2万 | 38.84%-145.2万 | -5.72%-203.3万 | 68.97%-56.9万 | 47.94%-880万 | 41.99%-266.9万 | 47.93%-237.4万 | 33.00%-192.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 32.54%-17万 | 10.27%-124.9万 | 96.02%-2.2万 | -114.14%-65.1万 | -42.11%-32.4万 | 17.92%-25.2万 | -28.77%-139.2万 | -47.47%-55.3万 | -84.24%-30.4万 | -35.71%-22.8万 |
| その他の投資活動純額 | --4,000 | 1,266.67%4.1万 | --3.2万 | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.58%-181.1万 | 16.93%-846.4万 | 0.84%-319.2万 | 21.81%-209.4万 | -9.58%-235.7万 | 61.65%-82.1万 | 84.22%-1,018.9万 | 42.13%-321.9万 | 93.90%-267.8万 | 78.24%-215.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.52%-1,344.1万 | -142.52%-2,219.6万 | -59.05%334.2万 | -130.98%-586.7万 | 22.46%-1,261.6万 | -117.05%-705.5万 | 397.85%5,220.2万 | 105.91%816.2万 | -86.06%1,893.6万 | -102.15%-1,627.1万 |
| 借入金純額 | -146.82%-1,167.7万 | -122.03%-1,349万 | -34.31%567.3万 | -116.90%-381.2万 | 24.96%-1,062万 | -110.71%-473.1万 | 762.82%6,122.5万 | 106.36%863.6万 | -83.83%2,255.9万 | -117.17%-1,415.3万 |
| 配当金支払総額 | 30.11%-141.8万 | 3.57%-804万 | 1.46%-195.6万 | 2.56%-205.9万 | 5.76%-199.6万 | 4.38%-202.9万 | -13.30%-833.8万 | 8.90%-198.5万 | 2.49%-211.3万 | -38.07%-211.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -205.64%-69.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.29%-34.6万 | -8,425.00%-66.6万 | -124.82%-37.5万 | 100.26%4,000 | --0 | -4,314.29%-29.5万 | 100.50%8,000 | 1,856.98%151.1万 | -0.33%-151万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.52%-1,344.1万 | -142.52%-2,219.6万 | -59.05%334.2万 | -130.98%-586.7万 | 22.46%-1,261.6万 | -117.05%-705.5万 | 397.85%5,220.2万 | 105.91%816.2万 | -86.06%1,893.6万 | -102.15%-1,627.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.26%2,898.9万 | 160.16%1,855.2万 | 236.58%1,946.8万 | 265.87%1,873.6万 | 22.52%1,667.5万 | 160.16%1,855.2万 | -91.80%713.1万 | -53.40%578.4万 | -88.90%512.1万 | -80.73%1,361万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,010.94%-2,081.9万 | -8.73%1,025.7万 | -26.37%944.1万 | 86.37%76.6万 | 122.52%192.4万 | -128.62%-187.4万 | 114.04%1,123.8万 | 341.76%1,282.3万 | 101.22%41.1万 | 65.31%-854.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 800.00%2.1万 | -1.64%18万 | 245.45%8万 | -113.49%-3.4万 | 149.09%13.7万 | 95.65%-3,000 | -17.94%18.3万 | -350.00%-5.5万 | 620.00%25.2万 | -60.14%5.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.88%819.1万 | 56.26%2,898.9万 | 56.26%2,898.9万 | 236.58%1,946.8万 | 265.87%1,873.6万 | 22.52%1,667.5万 | 160.16%1,855.2万 | 160.16%1,855.2万 | -53.40%578.4万 | -88.90%512.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -242.48%-738.2万 | 179.12%3,241.2万 | 30.25%606.7万 | 135.76%662.4万 | 88.17%1,454万 | 114.88%518.1万 | -156.52%-4,096.7万 | -96.51%465.8万 | 85.80%-1,852.5万 | 179.41%772.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
