| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.56%16.66億 | -18.12%13.82億 | 13.79%16.88億 | 24.12%14.83億 | 13.63%11.95億 | --3.33億 | 23.52%2.59億 | -2.94%3.11億 | 4.15%2.92億 | 24.52%10.52億 |
| その他の非現金項目 | 9.29%5.64億 | 24.92%5.16億 | 21.27%4.13億 | 1.55%3.41億 | 24.27%3.36億 | --8,488.4万 | 15.81%8,560.1万 | 15.36%7,856.3万 | 48.40%8,653.7万 | 17.96%2.7億 |
| 運転資金の増減額 | -7.04%-28.57億 | 9.50%-26.69億 | 4.76%-29.49億 | -21.71%-30.97億 | -8.69%-25.44億 | ---5.06億 | -10.25%-6.8億 | -66.70%-5.85億 | 26.86%-7.73億 | -70.16%-23.41億 |
| -売上債権増減額 | -16.00%-29.99億 | 16.84%-25.86億 | -4.95%-31.09億 | 6.04%-29.63億 | -18.77%-31.53億 | ---10.48億 | -21.35%-7億 | -10.21%-6.94億 | -3.72%-7.11億 | -27.10%-26.55億 |
| -棚卸資産増減額 | 216.93%2,612.6万 | -165.23%-2,234.4万 | 168.23%3,425.2万 | -2,985.11%-5,020.1万 | 106.23%174万 | --9,317.3万 | -161.46%-4,238.3万 | -191.07%-706万 | -79.72%-4,199万 | -3,341.23%-2,790.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.33%-5.29億 | 4.41%-6.4億 | 49.40%-6.69億 | -24.97%-13.22億 | -4.18%-10.58億 | ---1.09億 | 9.09%-3.24億 | -1,471.35%-2.09億 | 44.32%-4.16億 | -284.34%-10.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.78%-5,384.6万 | -301.24%-1.17億 | -57.25%-2,903.5万 | -3.24%-1,846.4万 | -61.31%-1,788.4万 | ---472.7万 | -155.14%-374.8万 | -4.87%-215.3万 | -138.76%-725.6万 | -21.04%-1,108.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 99.36%-163.6万 | 46.96%-2.56億 | -193.11%-4.82億 | 28.26%-1.65億 | -26.60%-2.29億 | ---6,072.3万 | -18,858.43%-3,374.6万 | 77.62%-2,951.4万 | -312.30%-1.05億 | 18.19%-1.81億 |
| 事業取引の純額 | 95.39%-44.3万 | 98.79%-960.6万 | ---7.93億 | --0 | ---- | ---- | 108.66%388万 | --0 | ---- | ---5,266.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --979万 | --0 | --1.38億 | ---- | -45.23%9,747.7万 | ---189万 | --2.54億 | -893.30%-3.94億 | 75.38%2.35億 | 203.02%1.78億 |
| その他の投資活動純額 | 836.62%283.6万 | -104.69%-38.5万 | 1,218.83%820.1万 | 84.22%-73.3万 | -2.09%-464.6万 | ---9.7万 | ---17.6万 | -102.16%-16.4万 | 44.67%-420.9万 | ---455.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.30%-1,664.1万 | 68.87%-3.54億 | -584.96%-11.37億 | -23.84%-1.66億 | -150.31%-1.34億 | ---6,394.3万 | 608.46%2.24億 | -418.88%-4.17億 | 17.74%1.23億 | 86.30%-5,354.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -70.16%5.5億 | -40.09%18.42億 | 96.83%30.75億 | -3.48%15.62億 | 42.85%16.19億 | --9.31億 | -120.46%-1.34億 | -80.86%7,848.1万 | 1,947.10%7.43億 | -25.04%11.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.11億 | --0 | --0 | --3.11億 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.66%-3.62億 | -5.26%-3.56億 | -58.20%-3.39億 | ---2.14億 | ---- | ---- | ---- | 42.80%-867.5万 | ---- | -156.62%-3,168.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.07%-887.9万 | 4,063.17%8.32億 | -33.21%1,997.3万 | 103.61%2,990.6万 | 165.36%1,468.8万 | --1,374.3万 | --28.9万 | 427,314.29%2,990.5万 | -104.52%-9,000 | -17.27%-2,247.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.24%-3.79億 | -23.10%17.85億 | 124.62%23.22億 | -33.88%10.34億 | 99.95%15.63億 | --8.75億 | -155.47%-3.01億 | -8.97%3.13億 | 765.34%6.76億 | -38.98%7.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.73%28.45億 | 33.95%22.81億 | -17.02%17.03億 | 20.23%20.52億 | -17.72%17.07億 | --13.7億 | 7.17%17.86億 | 51.52%21.37億 | -17.72%17.07億 | 52.60%20.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.78%-9.25億 | 53.54%7.92億 | 213.42%5.16億 | -222.54%-4.55億 | 229.11%3.71億 | --7.01億 | -383.42%-4.01億 | -212.29%-3.13億 | 151.56%3.83億 | -145.90%-2.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.38%-5,837.4万 | -464.86%-2.28億 | -40.70%6,244.1万 | 510.17%1.05億 | 67.97%-2,567.3万 | ---1,933.7万 | 83.45%-1,503.6万 | -69.46%-3,824.6万 | -41.05%4,694.6万 | -190.23%-8,016.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.55%18.62億 | 24.73%28.45億 | 33.95%22.81億 | -17.02%17.03億 | 20.23%20.52億 | --20.52億 | -20.21%13.7億 | 7.17%17.86億 | 51.52%21.37億 | -17.72%17.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.26%-5.84億 | 14.29%-10.12億 | 21.54%-11.81億 | -15.32%-15.05億 | -8.06%-13.05億 | ---1.75億 | -0.97%-3.61億 | -102.95%-2.41億 | 31.84%-5.28億 | -143.83%-12.08億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
