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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.60%-2,949 | -70.65%-15.02万 | -169.51%-5.69万 | -371.58%-6.17万 | 110.27%3,504 | -78.33%-3.51万 | 66.88%-8.8万 | 66.32%-2.11万 | 79.37%-1.31万 | 17.15%-3.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,991.53%-222.98万 | -81.64%30.85万 | -28.74%43.25万 | 6.84%-62.54万 | -39.02%57.34万 | -108.97%-7.21万 | 147.68%168万 | -92.39%60.69万 | 85.43%-67.13万 | 43.66%94.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,625.52%210.86万 | 62.84%-81.95万 | 20.98%-57.26万 | -8.88%48.92万 | 35.05%-67.63万 | 93.87%-5.98万 | -188.87%-220.52万 | 91.31%-72.46万 | -87.65%53.69万 | -17.94%-104.13万 |
| その他の非現金項目 | 30.27%2.27万 | -50.45%6.19万 | -6.00%2.28万 | -53.09%1.06万 | -31.83%1.12万 | -71.86%1.74万 | -73.12%12.49万 | -76.63%2.42万 | -83.49%2.25万 | -88.24%1.64万 |
| 運転資金の増減額 | 20.32%9.56万 | -4.26%29.9万 | -16.46%6.05万 | -35.33%6.39万 | 88.58%9.52万 | -12.38%7.94万 | 62.88%31.23万 | -7.53%7.24万 | 70.69%9.88万 | 5.55%5.05万 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%7,500 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 20.32%9.56万 | -1.91%29.9万 | -6.81%6.05万 | -35.33%6.39万 | 88.58%9.52万 | -12.38%7.94万 | 52.99%30.48万 | -24.36%6.49万 | 70.69%9.88万 | 5.55%5.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.60%-2,949 | -70.65%-15.02万 | -169.51%-5.69万 | -371.58%-6.17万 | 110.27%3,504 | -78.33%-3.51万 | 66.88%-8.8万 | 66.32%-2.11万 | 79.37%-1.31万 | 17.15%-3.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 128.97%14.54万 | 218.57%5.9万 | 6.14万 | -102.00%-900 | 2.59万 | -78.54%6.35万 | -40.26%1.85万 | 0 | 500.00%4.5万 |
| 借入金純額 | --0 | 128.97%14.54万 | 218.57%5.9万 | --6.14万 | --0 | --2.5万 | -78.54%6.35万 | -40.26%1.85万 | --0 | 500.00%4.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 128.97%14.54万 | 218.57%5.9万 | --6.14万 | -102.00%-900 | --2.59万 | -78.54%6.35万 | -40.26%1.85万 | --0 | 500.00%4.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.10%5,295 | -70.97%1万 | -74.95%3,153 | -86.71%3,411 | -94.55%807 | -70.97%1万 | 732.47%3.45万 | -80.97%1.26万 | -80.19%2.57万 | -90.94%1.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.95%-2,949 | 80.74%-4,714 | 183.12%2,142 | 98.03%-258 | -76.05%2,604 | 53.25%-9,202 | -180.66%-2.45万 | 91.86%-2,577 | 79.37%-1.31万 | 132.27%1.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 190.71%2,346 | -47.10%5,295 | -47.10%5,295 | -74.95%3,153 | -86.71%3,411 | -94.55%807 | -70.97%1万 | -70.97%1万 | -80.97%1.26万 | -80.19%2.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.60%-2,949 | -70.65%-15.02万 | -169.51%-5.69万 | -371.58%-6.17万 | 110.27%3,504 | -78.33%-3.51万 | 66.88%-8.8万 | 66.32%-2.11万 | 79.37%-1.31万 | 17.15%-3.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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