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| (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | (Q3)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -138.46%-4万 | 94.20%-4.6万 | -244.62%-9.4万 | 40.72%-82.4万 | -20万 | 10.4万 | -184.23%-79.3万 | 120.63%6.5万 | 44.91%-139万 | 22.43%-32.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.29%13.2万 | 86.95%-9.5万 | -61.76%1.3万 | -179.63%-152.4万 | ---91.5万 | --8.5万 | -821.52%-72.8万 | 105.76%3.4万 | 84.35%-54.5万 | 43.00%-45.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -31.71%2.8万 | 41.46%11.6万 | 404.35%11.6万 | 25.47%46.8万 | --32.2万 | --4.1万 | -78.36%8.2万 | -88.56%2.3万 | 39.70%37.3万 | 97.67%25.5万 |
| -減価償却 | -24.72%6.7万 | -9.20%7.9万 | -43.33%5.1万 | -22.27%35.6万 | --9万 | --8.9万 | -66.15%8.7万 | -63.86%9万 | 239.26%45.8万 | 746.67%25.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1.2万 | ---- | ---- | 522.22%16.8万 | --15.8万 | --0 | -30.00%7,000 | --0 | -59.09%2.7万 | 101.37%1,000 |
| -資産准備金及び償却 | -194.78%-12.7万 | 75.41%-1.5万 | 185.71%4万 | 537.93%18.5万 | --9.8万 | --13.4万 | -167.03%-6.1万 | --1.4万 | -63.75%2.9万 | 6.41%8.3万 |
| -処分利益 | --0 | -133.33%-1,000 | ---3,000 | ---4,000 | --0 | ---4,000 | --3,000 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 151.38%9.3万 | 15.91%5.1万 | 171.43%2.5万 | -336.96%-20.1万 | ---2.9万 | ---18.1万 | 2,100.00%4.4万 | -167.31%-3.5万 | -100.00%-4.6万 | -209.38%-10.5万 |
| -その他の非現金項目 | -666.67%-1.7万 | 50.00%3,000 | 106.52%3,000 | 62.11%-3.6万 | --5,000 | --3,000 | -89.47%2,000 | -224.32%-4.6万 | -963.64%-9.5万 | 2,300.00%2.2万 |
| 運転資金の増減額 | -809.09%-20万 | 54.42%-6.7万 | -2,887.50%-22.3万 | 119.05%23.2万 | --39.3万 | ---2.2万 | 74.61%-14.7万 | -89.19%8,000 | -275.76%-121.8万 | -152.24%-12.8万 |
| -前払費用増減額 | 167.09%31.4万 | -62.86%15.3万 | -16,050.00%-32.3万 | 383.61%17.3万 | --23.1万 | ---46.8万 | 228.75%41.2万 | -100.59%-2,000 | ---6.1万 | -77.27%15.3万 |
| -未払金の変更 | -405.33%-51.6万 | 112.00%3.9万 | -17.65%22.4万 | 330.47%59万 | --47.4万 | --16.9万 | 16.88%-32.5万 | 33.99%27.2万 | 36.63%-25.6万 | 108.14%3.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -99.28%2,000 | -10.68%-25.9万 | 52.67%-12.4万 | 41.07%-53.1万 | ---31.2万 | --27.7万 | -277.27%-23.4万 | 44.14%-26.2万 | -182.13%-90.1万 | -794.29%-31.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0.00%-3,000 | -33.33%-4,000 | 25.00%-3,000 | -8.33%-1.3万 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -4,000 | -1.2万 | -2,000 |
| 利息の受取額 | 2.6万 | -38.89%1.1万 | 0 | 0 | 1万 | 1,000 | 1,700.00%1.8万 | 600.00%7,000 | ||
| 法人税等の支払額 | -200.00%-3,000 | -114.29%-1.5万 | -7,000 | -1,000 | -133.33%-7,000 | 0 | 92.31%-7,000 | 0 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -120.00%-2万 | 93.57%-5.1万 | -256.45%-9.7万 | 39.54%-84.1万 | ---21万 | --10万 | -181.21%-79.3万 | 119.68%6.2万 | 46.77%-139.1万 | 24.35%-32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3,700.00%-3.6万 | ---4,000 | 14.29%-6,000 | 64.29%-5,000 | --1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-7,000 | 51.72%-1.4万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -30.83%-17.4万 | ---1.9万 | ---4.7万 | ---6.2万 | ---4.6万 | ---13.3万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.74%-3.6万 | 93.55%-4,000 | 88.68%-6,000 | -21.77%-17.9万 | ---1.8万 | ---4.6万 | ---6.2万 | -657.14%-5.3万 | -406.90%-14.7万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---5,000 | ---4,000 | ---5,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --108.6万 | --100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --525.6万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 51.18%-6.2万 | 74.65%-7.2万 | 41.22%-7.7万 | 35.61%-66.9万 | ---12.7万 | ---12.7万 | -2.53%-28.4万 | 33.84%-13.1万 | ---103.9万 | ---24.4万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---49.7万 | ---8,000 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---4.4万 | ---4.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --29.3万 | ---- | ---- | 99.58%-8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -308.93%-191.8万 | ---191.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277.95%22.6万 | 178.87%22.4万 | 37.40%-8.2万 | -123.80%-67.7万 | ---13.5万 | ---12.7万 | -106.32%-28.4万 | 33.84%-13.1万 | 209.80%284.4万 | ---121.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.67%101.7万 | -67.05%85万 | -61.70%103.1万 | 92.84%269.2万 | --138.9万 | --144.6万 | 200.35%258万 | 92.84%269.2万 | -55.50%139.6万 | 179.37%506.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 332.88%17万 | 114.84%16.9万 | -51.64%-18.5万 | -229.94%-169.7万 | ---36.3万 | ---7.3万 | -127.05%-113.9万 | 76.54%-12.2万 | 175.75%130.6万 | -252.64%-153.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -118.75%-3,000 | -140.00%-2,000 | -60.00%4,000 | 460.00%3.6万 | --5,000 | --1.6万 | 225.00%5,000 | 158.82%1万 | 41.18%-1万 | 208.33%1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.76%118.4万 | -29.67%101.7万 | -67.05%85万 | -61.70%103.1万 | --103.1万 | --138.9万 | -71.45%144.6万 | 200.35%258万 | 92.84%269.2万 | 159.44%354.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -212.00%-5.6万 | 93.45%-5.6万 | -1,277.78%-10.6万 | 33.42%-102.4万 | ---22.8万 | --5万 | -203.19%-85.5万 | 102.78%9,000 | 41.92%-153.8万 | 27.93%-32万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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