| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.99%21.64億 | 142.01%43.03億 | 125.32%19.58億 | 158.46%15.74億 | 86.72%-8,100万 | -6.37%8.52億 | -62.34%17.78億 | -23.84%8.69億 | -61.38%6.09億 | -253.65%-6.1億 |
| その他の非現金項目 | -986.43%-12.41億 | 232.80%10.89億 | 228.37%7.06億 | 15.74%-2.89億 | 9.02%5.32億 | 111.86%1.4億 | -71.19%-8.2億 | -15.02%2.15億 | -33.98%-3.43億 | -25.27%4.88億 |
| 運転資金の増減額 | 56.15%11.04億 | 111.40%3.03億 | 141.83%17.17億 | -308.55%-12.93億 | 67.63%-8.28億 | 149.48%7.07億 | -325.55%-26.57億 | 450.39%7.1億 | -37.44%6.2億 | -115.86%-25.58億 |
| -売上債権増減額 | 12.06%31.49億 | -186.14%-10.53億 | -59.86%5.64億 | 11.72%-47.45億 | -53.03%3.18億 | -3.93%28.1億 | 6.60%-3.68億 | 61.49%14.05億 | -21.91%-53.75億 | 43.74%6.77億 |
| -棚卸資産増減額 | -35.64%-12.37億 | 36.30%-9.32億 | -5.30%11.79億 | 8.46%14.1億 | -21.46%-26.09億 | 50.97%-9.12億 | -124.04%-14.63億 | 167.17%12.45億 | 95.20%13億 | -52.45%-21.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.65%19.22億 | 363.44%98.11億 | 82.49%56.79億 | -47.29%12.06億 | 131.86%5.34億 | 248.85%23.92億 | -73.83%21.17億 | 19.92%31.12億 | -15.26%22.88億 | -274.95%-16.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 25.35%-14.22億 | 6.50%-53.49億 | 19.60%-17.72億 | -39.14%-12.94億 | 77.39%-3.78億 | -108.20%-19.05億 | -16.56%-57.21億 | 8.51%-22.04億 | -136.04%-9.3億 | -98.34%-16.72億 |
| 投資商品取引の純額 | 11,100.00%3.3億 | 149.08%3.73億 | 99.39%-600万 | -2,400.00%-7,500万 | 90.42%4.57億 | 83.33%-300万 | -590.91%-7.6億 | -859.80%-9.79億 | 0.00%-300万 | 6,100.00%2.4億 |
| その他の投資活動純額 | 62.60%-9,800万 | -23.64%-3.19億 | 1,510.00%1.41億 | 12.58%-1.32億 | -450.00%-6,600万 | -208.24%-2.62億 | -150.49%-2.58億 | 69.70%-1,000万 | -1,410.00%-1.51億 | 62.50%-1,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.16%-11.9億 | 21.43%-52.95億 | 48.73%-16.37億 | -38.47%-15.01億 | 100.90%1,300万 | -113.16%-21.7億 | -31.60%-67.39億 | -25.51%-31.93億 | -166.34%-10.84億 | -64.28%-14.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-7,700万 | -106.40%-3.1億 | -1.30%-7,800万 | -102.58%-7,700万 | -103.91%-7,800万 | -48.08%-7,700万 | 2,408.10%48.47億 | 24.51%-7,700万 | 99,433.33%29.8億 | 3,866.04%19.96億 |
| 配当金支払総額 | -3.85%-3.24億 | -3.92%-6.36億 | --0 | -3.85%-3.24億 | --0 | -4.00%-3.12億 | -2.00%-6.12億 | --0 | -4.00%-3.12億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | 0.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.89%-4.53億 | -129.75%-11.81億 | 5.07%-1.31億 | -117.70%-4.61億 | -107.27%-1.4億 | -6.15%-4.49億 | 465.90%39.7億 | 21.59%-1.38億 | 796.26%26.04億 | 1,747.01%19.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.96%195.75億 | -3.63%161.83億 | -4.88%156.37億 | 29.81%164.06億 | 15.99%159.87億 | -3.63%161.83億 | 13.64%167.93億 | -2.49%164.39億 | -15.29%126.38億 | -7.73%137.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 222.91%2.79億 | 611.50%33.35億 | 1,885.84%39.11億 | -119.85%-7.56億 | 134.12%4.07億 | 92.55%-2.27億 | -134.61%-6.52億 | -75.20%-2.19億 | 98.44%38.08億 | -3,039.47%-11.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.13%1,500万 | 38.10%5,800万 | 172.97%2,700万 | -85.71%-1,300万 | -73.91%1,200万 | -20.00%3,200万 | -67.94%4,200万 | -161.67%-3,700万 | -135.00%-700万 | 155.56%4,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.28%198.68億 | 20.96%195.75億 | 20.96%195.75億 | -4.88%156.37億 | 29.81%164.06億 | 15.99%159.87億 | -3.63%161.83億 | -3.63%161.83億 | -2.49%164.39億 | -15.29%126.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.67%5億 | 223.81%44.62億 | 330.29%39.07億 | -106.48%-8,800万 | 104.66%1.56億 | 119.31%4.87億 | -213.26%-36.04億 | 388.17%9.08億 | -41.11%13.58億 | -3,011.30%-33.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
