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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.64%4,191万 | 30.05%2.36億 | 3,532.6万 | 1.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.24%701.2万 | 122.52%2,504.7万 | --500万 | --1,125.6万 |
| 繰延税金 | -23.26%-117.1万 | -46.77%-436.2万 | ---95万 | ---297.2万 |
| その他の非現金項目 | 0.69%14.5万 | -9.84%57.7万 | --14.4万 | --64万 |
| 運転資金の増減額 | 15.01%3,597.1万 | 25.14%2.15億 | --3,127.7万 | --1.72億 |
| -売掛金増減額 | -112.03%-3,167.5万 | -67.46%-8,629.5万 | ---1,493.9万 | ---5,153.1万 |
| -前払費用増減額 | 53.63%-270.2万 | -52.77%-4,219.1万 | ---582.7万 | ---2,761.8万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 68.27%7,578.4万 | 40.88%2.24億 | --4,503.7万 | --1.59億 |
| -未収投資収益の変更 | -38.83%-87.6万 | -267.52%-342.9万 | ---63.1万 | ---93.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -121.02%-1,277.5万 | 113.59%1,814.9万 | ---578万 | --849.7万 |
| -未満期保険料の変更 | -25.12%1,057.4万 | 25.70%1.13億 | --1,412.2万 | --8,986.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -7.20%-125.1万 | -236.47%-143.7万 | ---116.7万 | --105.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -55.85%43.4万 | -32.58%-129.8万 | --98.3万 | ---97.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -195.97%-154.2万 | 0.49%-573.5万 | ---52.1万 | ---576.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.64%4,191万 | 30.05%2.36億 | --3,532.6万 | --1.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.91%-7,912.2万 | -46.57%-2.75億 | -7,985.2万 | -1.87億 |
| 投資商品取引の純額 | 0.65%-7,831.4万 | -47.67%-2.71億 | ---7,882.8万 | ---1.83億 |
| 固定資産取引の純額 | 21.09%-80.8万 | 3.85%-381.9万 | ---102.4万 | ---397.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.91%-7,912.2万 | -46.57%-2.75億 | ---7,985.2万 | ---1.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -84.23%283.9万 | 7,865.60%7,765.6万 | 1,800万 | -100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.23%283.9万 | 7,865.60%7,765.6万 | --1,800万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.23%283.9万 | 7,865.60%7,765.6万 | --1,800万 | ---100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.50%1.2億 | -7.79%8,065.1万 | --8,065.1万 | --8,746.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.58%-3,437.3万 | 674.05%3,911.6万 | ---2,652.6万 | ---681.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.77%8,539.5万 | 48.50%1.2億 | --5,412.5万 | --8,065.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.82%4,110.2万 | 30.81%2.32億 | --3,430.2万 | --1.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
