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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.32%1.19億 | 39.51%7,150.6万 | 18.64%4,191万 | 30.05%2.36億 | 6,137.4万 | 8,827.1万 | 5,125.4万 | 3,532.6万 | 1.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.86%1,209.2万 | -15.59%553.3万 | 40.24%701.2万 | 122.52%2,504.7万 | --478.4万 | --870.8万 | --655.5万 | --500万 | --1,125.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -37.98%-213.6万 | -78.62%-142万 | -23.26%-117.1万 | -46.77%-436.2万 | ---106.9万 | ---154.8万 | ---79.5万 | ---95万 | ---297.2万 |
| その他の非現金項目 | 154.48%36.9万 | 61.81%23.3万 | 0.69%14.5万 | -9.84%57.7万 | --14.4万 | --14.5万 | --14.4万 | --14.4万 | --64万 |
| 運転資金の増減額 | 32.70%1.07億 | 43.49%6,505.7万 | 15.01%3,597.1万 | 25.14%2.15億 | --5,752.3万 | --8,072.1万 | --4,533.9万 | --3,127.7万 | --1.72億 |
| -売上債権増減額 | 51.38%-920.2万 | -98.29%-5,185.2万 | -112.03%-3,167.5万 | -67.46%-8,629.5万 | ---2,628.1万 | ---1,892.5万 | ---2,615万 | ---1,493.9万 | ---5,153.1万 |
| -前払費用増減額 | 14.46%-1,214.1万 | -35.83%-1,455.8万 | 53.63%-270.2万 | -52.77%-4,219.1万 | ---1,145.3万 | ---1,419.3万 | ---1,071.8万 | ---582.7万 | ---2,761.8万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 45.90%9,166.3万 | 63.79%8,093.5万 | 68.27%7,578.4万 | 40.88%2.24億 | --6,685.6万 | --6,282.8万 | --4,941.4万 | --4,503.7万 | --1.59億 |
| -未収投資収益の変更 | 28.44%-39万 | -77.38%-119.2万 | -38.83%-87.6万 | -267.52%-342.9万 | ---158.1万 | ---54.5万 | ---67.2万 | ---63.1万 | ---93.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -0.27%1,180.4万 | 72.52%1,447.6万 | -121.02%-1,277.5万 | 113.59%1,814.9万 | --370.2万 | --1,183.6万 | --839.1万 | ---578万 | --849.7万 |
| -未満期保険料の変更 | -17.26%3,529.4万 | 41.70%3,652.4万 | -25.12%1,057.4万 | 25.70%1.13億 | --3,040.5万 | --4,265.8万 | --2,577.6万 | --1,412.2万 | --8,986.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 133.08%17.7万 | -3,503.30%-619.4万 | -7.20%-125.1万 | -236.47%-143.7万 | --8.3万 | ---53.5万 | --18.2万 | ---116.7万 | --105.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -17,168.75%-819.3万 | 674.49%1,053.3万 | -55.85%43.4万 | -32.58%-129.8万 | ---368.9万 | --4.8万 | --136万 | --98.3万 | ---97.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 22.52%-189.9万 | -61.10%-361.5万 | -195.97%-154.2万 | 0.49%-573.5万 | ---51.9万 | ---245.1万 | ---224.4万 | ---52.1万 | ---576.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.32%1.19億 | 39.51%7,150.6万 | 18.64%4,191万 | 30.05%2.36億 | --6,137.4万 | --8,827.1万 | --5,125.4万 | --3,532.6万 | --1.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -166.25%-1.57億 | -151.88%-8,906.6万 | 0.91%-7,912.2万 | -46.57%-2.75億 | -1.01億 | -5,879.9万 | -3,536万 | -7,985.2万 | -1.87億 |
| 投資商品取引の純額 | -169.53%-1.56億 | -155.29%-8,827.5万 | 0.65%-7,831.4万 | -47.67%-2.71億 | ---9,983万 | ---5,771万 | ---3,457.8万 | ---7,882.8万 | ---1.83億 |
| 固定資産取引の純額 | 7.62%-100.6万 | -1.15%-79.1万 | 21.09%-80.8万 | 3.85%-381.9万 | ---92.4万 | ---108.9万 | ---78.2万 | ---102.4万 | ---397.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166.25%-1.57億 | -151.88%-8,906.6万 | 0.91%-7,912.2万 | -46.57%-2.75億 | ---1.01億 | ---5,879.9万 | ---3,536万 | ---7,985.2万 | ---1.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 0 | 907.56%1.31億 | -84.23%283.9万 | 7,865.60%7,765.6万 | 2,459.5万 | 2,206.1万 | 1,300万 | 1,800万 | -100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 907.56%1.31億 | -84.23%283.9万 | 7,865.60%7,765.6万 | --2,459.5万 | --2,206.1万 | --1,300万 | --1,800万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 907.56%1.31億 | -84.23%283.9万 | 7,865.60%7,765.6万 | --2,459.5万 | --2,206.1万 | --1,300万 | --1,800万 | ---100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139.48%1.99億 | 57.77%8,539.5万 | 48.50%1.2億 | -7.79%8,065.1万 | --1.35億 | --8,301.9万 | --5,412.5万 | --8,065.1万 | --8,746.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -172.00%-3,710.3万 | 292.55%1.13億 | -29.58%-3,437.3万 | 674.05%3,911.6万 | ---1,478.5万 | --5,153.3万 | --2,889.4万 | ---2,652.6万 | ---681.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.19%1.62億 | 139.48%1.99億 | 57.77%8,539.5万 | 48.50%1.2億 | --1.2億 | --1.35億 | --8,301.9万 | --5,412.5万 | --8,065.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.86%1.18億 | 40.11%7,071.5万 | 19.82%4,110.2万 | 30.81%2.32億 | --6,045万 | --8,718.2万 | --5,047.2万 | --3,430.2万 | --1.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
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