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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 183.31%1.2億 | 314.04%1.83億 | 527.09%3.31億 | 527.09%3.31億 | 56.40%3,366.8万 | 31.81%4,234.3万 | 48.11%4,414.5万 | -17.86%5,281.6万 | -17.86%5,281.6万 | -49.98%2,152.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 183.31%1.2億 | 314.04%1.83億 | 527.09%3.31億 | 527.09%3.31億 | 56.40%3,366.8万 | 31.81%4,234.3万 | 48.11%4,414.5万 | -17.86%5,281.6万 | -17.86%5,281.6万 | -49.98%2,152.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,269.13%5,765.4万 | 1,083.42%5,744.3万 | -0.44%494万 | -0.44%494万 | 19.59%508.5万 | -12.36%421.1万 | -16.04%485.4万 | -27.58%496.2万 | -27.58%496.2万 | -45.26%425.2万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | 6.44%494万 | 6.44%494万 | 34.67%508.5万 | 0.50%421.1万 | -6.29%472.6万 | 149.11%464.1万 | 149.11%464.1万 | -46.68%377.6万 |
| -貸付金 | --5,765.4万 | --5,744.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.66%12.8万 | -92.82%32.1万 | -92.82%32.1万 | -30.61%47.6万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | -11.46%687.5万 | -11.46%687.5万 | -5.54%705.8万 | -9.07%759.5万 | -2.62%732.6万 | -3.12%776.5万 | -3.12%776.5万 | -13.82%747.2万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 13.89%982.1万 | 13.89%982.1万 | 2.15%2,504.5万 | 47.71%2,499.9万 | 74.56%2,854.8万 | -39.71%862.3万 | -39.71%862.3万 | 71.65%2,451.9万 |
| その他の流動資産 | --3,625.9万 | --3,135.6万 | -1.76%1,569.7万 | -1.76%1,569.7万 | ---- | ---- | ---- | --1,597.9万 | --1,597.9万 | ---- |
| 流動資産合計 | 170.22%2.14億 | 219.98%2.72億 | 308.83%3.69億 | 308.83%3.69億 | 22.65%7,085.6万 | 27.23%7,914.8万 | 42.73%8,487.3万 | -3.56%9,014.5万 | -3.56%9,014.5万 | -21.68%5,777万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | ---- | ---- | -2.45%3,058.5万 | -2.45%3,058.5万 | -4.59%3,006.9万 | 7.07%3,050.9万 | 5.80%3,096.6万 | 4.94%3,135.2万 | 4.94%3,135.2万 | 4.58%3,151.6万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | 5.51%1.37億 | 5.51%1.37億 | ---- | ---- | ---- | 7.67%1.3億 | 7.67%1.3億 | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -8.04%-1.06億 | -8.04%-1.06億 | ---- | ---- | ---- | -8.58%-9,852.7万 | -8.58%-9,852.7万 | ---- |
| 投資その他の資産 | -7.97%3,886万 | -7.87%3,916.2万 | -10.00%3,975.8万 | -10.00%3,975.8万 | -5.76%4,221.1万 | -8.71%4,222.6万 | -9.80%4,250.6万 | 2.40%4,417.4万 | 2.40%4,417.4万 | 3.83%4,479万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | -8.96%78.2万 | -8.96%78.2万 | -9.37%79.3万 | -6.13%82.7万 | -4.67%81.6万 | -7.93%85.9万 | -7.93%85.9万 | -3.63%87.5万 |
| その他の非流動資産 | --3,361.1万 | --3,290.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 10.67%83.26億 | 13.37%81.73億 | 11.41%77.73億 | 11.41%77.73億 | 9.02%75.76億 | 10.02%75.23億 | 6.63%72.09億 | 6.24%69.77億 | 6.24%69.77億 | 7.83%69.49億 |
| 資産合計 | 12.33%85.4億 | 15.77%84.44億 | 15.21%81.42億 | 15.21%81.42億 | 9.13%76.46億 | 10.17%76.02億 | 6.95%72.94億 | 6.10%70.67億 | 6.10%70.67億 | 7.50%70.06億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 23.13%7,136.8万 | 21.22%6,491.8万 | 23.48%7,405.4万 | 23.48%7,405.4万 | 9.08%6,517.8万 | 3.43%5,796万 | 8.33%5,355.6万 | 10.45%5,997.4万 | 10.45%5,997.4万 | 0.19%5,975.2万 |
| -買掛金 | 23.13%7,136.8万 | 21.22%6,491.8万 | 23.48%7,405.4万 | 23.48%7,405.4万 | 9.08%6,517.8万 | 3.43%5,796万 | 8.33%5,355.6万 | 19.76%5,997.4万 | 19.76%5,997.4万 | 0.19%5,975.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 68.35%8.33億 | 78.55%8.72億 | -0.98%5.03億 | -0.98%5.03億 | -24.97%4.45億 | -16.79%4.95億 | -6.01%4.88億 | -4.54%5.08億 | -4.54%5.08億 | 11.17%5.93億 |
| -短期借入金 | 68.73%8.3億 | 79.08%8.68億 | -0.91%5億 | -0.91%5億 | -25.03%4.42億 | -16.82%4.92億 | -5.96%4.85億 | -4.48%5.05億 | -4.48%5.05億 | 11.34%5.9億 |
| -資本リース債務 | 7.76%330.5万 | -0.19%323.4万 | -12.31%297.8万 | -12.31%297.8万 | -13.50%300.5万 | -10.77%306.7万 | -13.60%324万 | -13.12%339.6万 | -13.12%339.6万 | -12.12%347.4万 |
| 流動性繰延負債 | 35.71%2,859.3万 | 47.40%2,775.1万 | 39.10%2,311.7万 | 39.10%2,311.7万 | 35.63%2,180.1万 | 36.99%2,106.9万 | 17.71%1,882.7万 | 20.12%1,661.9万 | 20.12%1,661.9万 | 20.68%1,607.4万 |
| 流動負債合計 | 62.59%9.33億 | 72.03%9.64億 | 2.66%6.01億 | 2.66%6.01億 | -20.47%5.32億 | -13.84%5.74億 | -4.15%5.61億 | -3.50%5.85億 | -3.50%5.85億 | 10.30%6.69億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.12%28.44億 | 1.98%28.59億 | 3.79%28.92億 | 3.79%28.92億 | 8.57%28.85億 | 9.22%28.47億 | 5.36%28.03億 | 9.38%27.86億 | 9.38%27.86億 | 4.89%26.58億 |
| -長期借入金 | -0.09%27.7億 | 2.09%27.84億 | 4.00%28.18億 | 4.00%28.18億 | 8.94%28.11億 | 9.49%27.72億 | 5.50%27.27億 | 9.66%27.1億 | 9.66%27.1億 | 5.04%25.8億 |
| -リース債務 | -1.41%7,408.3万 | -2.06%7,428.9万 | -3.63%7,381.8万 | -3.63%7,381.8万 | -3.68%7,441.7万 | 0.41%7,514.1万 | 0.68%7,585.2万 | 0.55%7,660.2万 | 0.55%7,660.2万 | 0.27%7,726万 |
| 繰延負債 | 2.81%845.4万 | 18.76%906.5万 | 28.24%1,017.3万 | 28.24%1,017.3万 | 24.56%928.7万 | 20.50%822.3万 | -7.31%763.3万 | -9.73%793.3万 | -9.73%793.3万 | -5.67%745.6万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | 44.33%3.19億 | 44.33%3.19億 | 44.42%2.99億 | 48.50%2.78億 | -6.21%2.47億 | -9.85%2.21億 | -9.85%2.21億 | -2.18%2.07億 |
| 非流動負債合計 | -8.98%28.52億 | -6.21%28.68億 | 6.83%32.21億 | 6.83%32.21億 | 11.19%31.94億 | 11.88%31.34億 | 4.29%30.57億 | 7.64%30.15億 | 7.64%30.15億 | 4.32%28.72億 |
| 負債合計 | 2.10%37.86億 | 5.91%38.32億 | 6.15%38.22億 | 6.15%38.22億 | 5.21%37.26億 | 6.94%37.08億 | 2.88%36.18億 | 5.66%36億 | 5.66%36億 | 5.40%35.41億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 113.49%4.53億 | 113.33%4.52億 | 113.33%4.52億 | 113.33%4.52億 | 0.06%2.12億 | -0.22%2.12億 | -0.68%2.12億 | -1.30%2.12億 | -1.30%2.12億 | 4.09%2.12億 |
| -普通株式 | 113.49%4.53億 | 113.33%4.52億 | 113.33%4.52億 | 113.33%4.52億 | 0.06%2.12億 | -0.22%2.12億 | -0.68%2.12億 | -1.30%2.12億 | -1.30%2.12億 | 4.09%2.12億 |
| 利益剰余金 | 16.81%43.02億 | 20.10%41.6億 | 18.83%38.68億 | 18.83%38.68億 | 14.00%37.09億 | 14.34%36.83億 | 12.10%34.64億 | 7.13%32.55億 | 7.13%32.55億 | 10.13%32.53億 |
| 株主資本 | 22.07%47.54億 | 25.48%46.12億 | 24.61%43.2億 | 24.61%43.2億 | 13.14%39.21億 | 13.44%38.95億 | 11.28%36.76億 | 6.57%34.67億 | 6.57%34.67億 | 9.74%34.65億 |
| 資本合計 | 22.07%47.54億 | 25.48%46.12億 | 24.61%43.2億 | 24.61%43.2億 | 13.14%39.21億 | 13.44%38.95億 | 11.28%36.76億 | 6.57%34.67億 | 6.57%34.67億 | 9.74%34.65億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
