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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.42%5,536.9万 | 58.57%5,376.2万 | 24.17%2億 | 29.69%5,700.2万 | 31.02%5,429.4万 | 21.59%5,459.5万 | 10.75%3,390.5万 | -0.59%1.61億 | 1.37%4,395.1万 | -0.48%4,143.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.45%1.59億 | 39.00%3.08億 | 135.29%6.66億 | 1,124.66%1.73億 | -16.21%3,941.7万 | 52.25%2.32億 | 218.88%2.21億 | -36.56%2.83億 | -89.22%1,413.7万 | -80.03%4,704.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 69.11%-6,836.1万 | -38.14%-2.89億 | -483.53%-5.92億 | -467.90%-5.96億 | 1.41%122.6万 | -520.67%-2.21億 | -484.38%-2.1億 | 74.49%-1.01億 | 73.65%-1.05億 | 64.71%120.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.76%200.2万 | 3.61%186.5万 | 1.79%792.1万 | 8.46%224.4万 | 0.40%198.4万 | -0.94%189.3万 | -1.42%180万 | -0.35%778.2万 | -5.48%206.9万 | -1.15%197.6万 |
| 繰延税金 | 93.33%-1,000 | 43.86%8.2万 | 0.00%7.8万 | -40.00%6,000 | 3,100.00%3万 | 42.31%-1.5万 | -40.00%5.7万 | 170.91%7.8万 | 131.25%1万 | 98.04%-1,000 |
| その他の非現金項目 | -109.47%-546.1万 | 15.18%2,819.9万 | 212.38%2.03億 | 19,137.31%1.27億 | 13.63%2,606.4万 | 206.12%5,764.7万 | 15.94%2,448.3万 | -63.79%6,491.6万 | -99.41%66.2万 | 2.25%2,293.7万 |
| 運転資金の増減額 | -152.22%-361.1万 | 100.36%2.8万 | 242.65%838.5万 | 272.54%529万 | 217.20%402.8万 | 254.80%691.5万 | -35.08%-784.8万 | -242.29%-587.8万 | -54.85%142万 | -425.54%-343.7万 |
| -売掛金増減額 | -377.48%-142.9万 | -189.41%-24.6万 | -119.75%-29.9万 | 116.76%14.5万 | -311.11%-87.4万 | -39.62%51.5万 | -107.64%-8.5万 | -69.83%151.4万 | -193.31%-86.5万 | -76.58%41.4万 |
| -在庫増減額 | -173.98%-73.7万 | -2.28%42.9万 | 256.00%89万 | 162.46%18.3万 | -39.05%53.7万 | 67.59%-26.9万 | -10.77%43.9万 | 115.88%25万 | -144.73%-29.3万 | 158.38%88.1万 |
| -前払費用増減額 | -145.04%-183.3万 | 287.57%680.3万 | 102.97%28.2万 | -290.79%-29.7万 | 101.86%13.6万 | 1,062.17%407万 | -113.73%-362.7万 | -3,131.63%-950.1万 | 56.82%-7.6万 | -210.59%-730.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.88%34.5万 | -48.34%-698.4万 | 415.88%734.1万 | 90.13%520.2万 | 71.39%421.8万 | 19.72%262.9万 | 21.14%-470.8万 | 67.61%142.3万 | 65.22%273.6万 | 77.69%246.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 243.33%4.3万 | -80.45%2.6万 | -60.78%17.1万 | 169.51%5.7万 | -90.18%1.1万 | -119.61%-3万 | -47.43%13.3万 | 232.82%43.6万 | -198.80%-8.2万 | 107.41%11.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.42%5,536.9万 | 58.57%5,376.2万 | 24.17%2億 | 29.69%5,700.2万 | 31.02%5,429.4万 | 21.59%5,459.5万 | 10.75%3,390.5万 | -0.59%1.61億 | 1.37%4,395.1万 | -0.48%4,143.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.34%-7,875万 | -577.80%-1.7億 | 21.43%-1.55億 | -14.31%-4,872万 | 30.39%-3,566.1万 | -139.93%-9,193万 | 61.42%-2,503.1万 | -42.92%-1.97億 | -332.49%-4,262.2万 | -75.88%-5,123.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.42%-3,439.6万 | -34.30%-189.9万 | 2.61%-1.26億 | -4.41%-3,906.9万 | 10.30%-3,605.5万 | 0.21%-2,980.1万 | 93.54%-141.4万 | -1.85%-1.29億 | -0.75%-3,742万 | -14.49%-4,019.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --92.9万 | 101.16%3.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---275.6万 | --35.9万 |
| その他の投資活動純額 | 210.05%589.4万 | -3,115.71%-6,080.9万 | 896.73%632.6万 | 242.38%331.6万 | 107.76%300万 | -58.67%190.1万 | 58.06%-189.1万 | -128.41%-79.4万 | -76.84%-232.9万 | -19.10%144.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.34%-7,875万 | -577.80%-1.7億 | 21.43%-1.55億 | -14.31%-4,872万 | 30.39%-3,566.1万 | -139.93%-9,193万 | 61.42%-2,503.1万 | -42.92%-1.97億 | -332.49%-4,262.2万 | -75.88%-5,123.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -210.98%-3,943.6万 | -85.40%-3,252.8万 | 846.19%2.33億 | 865.47%2.89億 | -3,296.52%-2,730.8万 | 932.93%3,553.3万 | -7,875.00%-1,754.5万 | 295.13%2,467万 | 344.81%2,996万 | 89.32%-80.4万 |
| 借入金純額 | -139.73%-2,112.7万 | -355.54%-1,769.3万 | -46.28%6,087万 | 49.37%6,921.4万 | -157.18%-1,112.5万 | 115.56%5,317.3万 | -117.00%-388.4万 | 66.54%1.13億 | 68.13%4,633.7万 | 202.96%1,945.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 1,207.43%2.4億 | 5,999,900.00%2.4億 | --0 | ---- | ---- | 9.89%-2,167.1万 | 99.98%-4,000 | ---278.9万 |
| 配当金支払総額 | -32.96%-1,778.2万 | -21.25%-2,037.3万 | -8.60%-5,728.4万 | -11.24%-1,373.2万 | -8.27%-1,783.3万 | 19.10%-1,337.4万 | -45.86%-1,680.3万 | -4.58%-5,274.6万 | 20.30%-1,234.5万 | -41.35%-1,647.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.65%-52.7万 | 76.26%553.8万 | 28.61%-1,015.2万 | -54.42%-622万 | 265.00%165万 | -282.26%-426.6万 | 179.44%314.2万 | -129.54%-1,422万 | -1,443.30%-402.8万 | 56.50%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210.98%-3,943.6万 | -85.40%-3,252.8万 | 846.19%2.33億 | 865.47%2.89億 | -3,296.52%-2,730.8万 | 932.93%3,553.3万 | -7,875.00%-1,754.5万 | 295.13%2,467万 | 344.81%2,996万 | 89.32%-80.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 314.04%1.83億 | 527.09%3.31億 | -17.86%5,281.6万 | 56.40%3,366.8万 | 31.81%4,234.3万 | 48.11%4,414.5万 | -17.86%5,281.6万 | 21.41%6,430万 | -49.98%2,152.7万 | -15.58%3,212.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,385.96%-6,281.7万 | -1,611.76%-1.48億 | 2,524.14%2.78億 | 850.93%2.98億 | 18.14%-867.5万 | -177.67%-180.2万 | 74.86%-867.1万 | -201.27%-1,148.4万 | 47.14%3,128.9万 | -312.81%-1,059.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 183.31%1.2億 | 314.04%1.83億 | 527.09%3.31億 | 527.09%3.31億 | 56.40%3,366.8万 | 31.81%4,234.3万 | 48.11%4,414.5万 | -17.86%5,281.6万 | -17.86%5,281.6万 | -49.98%2,152.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.41%2,097.3万 | 59.62%5,186.3万 | 133.98%7,382.4万 | 174.58%1,793.3万 | 1,367.34%1,823.9万 | 64.88%2,479.4万 | 271.75%3,249.1万 | -9.48%3,155.2万 | 5.08%653.1万 | -80.97%124.3万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
