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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/10/01 | (FY)2023/07/02 | (Q4)2023/07/02 | (Q3)2023/04/02 | (Q2)2023/01/01 | (Q1)2022/10/02 | (FY)2022/07/03 | (Q4)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.24%7,689.9万 | 5,511.6万 | -54.79%1,608.3万 | 22.58%2.18億 | -74.19%898.5万 | 11.18%9,292.3万 | 8,030.6万 | 12.79%3,557.3万 | 1.78億 | 3,480.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 174.35%2,384.6万 | ---6,346.9万 | 154.33%1,821.9万 | 374.10%8,204.8万 | 2,006.01%1.46億 | -78.31%-3,207.3万 | --143.5万 | -315.46%-3,353.4万 | ---2,993.4万 | --694.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 285.78%39.2万 | --7.9万 | 61.42%-9.8万 | -111.30%-264.9万 | -113.06%-47.3万 | -101.10%-21.1万 | ---171.1万 | -133.03%-25.4万 | --2,344.5万 | --362.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.38%3,632.7万 | --3,707.1万 | 19.36%3,135.2万 | 2.29%1.09億 | -14.33%2,439.1万 | -1.81%2,944.4万 | --2,930.3万 | 15.00%2,626.7万 | --1.07億 | --2,847万 |
| 繰延税金 | 3,976.26%892.7万 | --259.8万 | ---969.7万 | -1,157.13%-8,647.8万 | -29,651.71%-8,687.5万 | --21.9万 | --17.8万 | --0 | ---687.9万 | ---29.2万 |
| その他の非現金項目 | -95.12%424.5万 | --7,649.8万 | -169.55%-3,157.8万 | 271.40%1.23億 | -1,255.86%-4,202.7万 | 83.91%8,694万 | --3,263.2万 | 1,861.21%4,540.2万 | --3,310.4万 | --363.6万 |
| 運転資金の増減額 | -133.33%-133.5万 | ---130.7万 | 196.96%587.6万 | -1,921.69%-2,442.2万 | -186.50%-3,757.5万 | 88.12%400.5万 | --1,520.8万 | -170.78%-606万 | ---120.8万 | ---1,311.5万 |
| -売掛金増減額 | -42.23%120.4万 | ---278.9万 | -385.37%-99.5万 | 70.90%-56.1万 | 119.12%37.3万 | 4,153.06%208.4万 | ---281.3万 | -10,150.00%-20.5万 | ---192.8万 | ---195.1万 |
| -在庫増減額 | 14.98%-36.9万 | ---93万 | -42.96%-117.8万 | 47.69%-100.7万 | 285.71%40.3万 | -226.90%-43.4万 | ---15.2万 | 13.08%-82.4万 | ---192.5万 | ---21.7万 |
| -前払費用増減額 | 63.46%-193.6万 | ---223.3万 | -109.07%-191.3万 | 50.71%-310.6万 | 598.44%288.1万 | -1,561.13%-529.9万 | --22.7万 | 69.71%-91.5万 | ---630.1万 | ---57.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.36%506.4万 | --1,098.7万 | 520.90%1,661.3万 | 923.96%337万 | -49.56%-1,673万 | 806.58%771.5万 | --1,633.2万 | -30.70%-394.7万 | ---40.9万 | ---1,118.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -8,585.25%-529.8万 | ---634.2万 | -3,835.50%-665.1万 | -347.12%-2,311.8万 | -3,099.02%-2,450.2万 | -105.06%-6.1万 | --161.4万 | -103.56%-16.9万 | --935.5万 | --81.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.24%7,689.9万 | --5,511.6万 | -54.79%1,608.3万 | 22.58%2.18億 | -74.19%898.5万 | 11.18%9,292.3万 | --8,030.6万 | 12.79%3,557.3万 | --1.78億 | --3,480.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.53%-3,929.4万 | -7,009万 | -182.56%-1.77億 | -14.92%-2.53億 | -56.89%-6,526.9万 | -39.38%-2,494.4万 | -1.01億 | 34.72%-6,249.2万 | -2.2億 | -4,160.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.35%-3,347.6万 | ---6,291.3万 | -13.34%-5,067.4万 | 1.97%-1.42億 | -132.23%-3,687.4万 | -89.77%-3,393.3万 | ---2,688.4万 | 25.58%-4,470.9万 | ---1.45億 | ---1,587.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---14.7万 | -176.47%-4.7万 | 99.75%-6,000 | -205.14%-18.4万 | 593.33%7.4万 | --12.1万 | 98.65%-1.7万 | ---242.7万 | --17.5万 |
| 事業取引の純額 | -50.30%-581.8万 | ---703万 | -690.65%-1.26億 | -53.70%-1.12億 | -8.93%-2,821.1万 | ---387.1万 | ---6,366.4万 | 53.72%-1,591.8万 | ---7,265.2万 | ---2,589.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --85.2万 | --0 | --1,278.6万 | ---1,008.6万 | ---184.8万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.53%-3,929.4万 | ---7,009万 | -182.56%-1.77億 | -14.92%-2.53億 | -56.89%-6,526.9万 | -39.38%-2,494.4万 | ---1.01億 | 34.72%-6,249.2万 | ---2.2億 | ---4,160.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -644.43%-1,545.1万 | 1.65億 | -1.47%509.1万 | 915.40%9,895.7万 | 368.51%9,099.3万 | 133.54%283.8万 | -4.1万 | 669.05%516.7万 | -1,213.6万 | -3,388.8万 |
| 借入金純額 | -117.24%-468.3万 | --2.63億 | 923.25%1.35億 | 3,525.67%2.97億 | 6,162.48%2.49億 | 1,423.43%2,717万 | --815.8万 | 744.13%1,322.4万 | ---868.2万 | ---410.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 86.92%-74.3万 | ---8,725.5万 | -1,621.88%-1.3億 | -251.57%-9,541.4万 | -143.02%-7,396.8万 | -453.70%-568.1万 | ---820.7万 | ---755.8万 | --6,295万 | ---3,043.7万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | -60.69%-8,082.5万 | ---7,400.1万 | ---- | ---- | ---- | ---5,029.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---873万 | ---- | ---- | ---396.9万 | ---396.9万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---537.5万 | --7,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.40%-54.4万 | ---762.2万 | 83.17%-8.4万 | -70.09%-1,825.2万 | -1,017.16%-593.4万 | ---1,182.7万 | --8,000 | -143.58%-49.9万 | ---1,073.1万 | --64.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644.43%-1,545.1万 | --1.65億 | -1.47%509.1万 | 915.40%9,895.7万 | 368.51%9,099.3万 | 133.54%283.8万 | ---4.1万 | 669.05%516.7万 | ---1,213.6万 | ---3,388.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111.51%1.9億 | --4,008.8万 | 47.94%1.96億 | -29.32%1.32億 | -6.90%1.61億 | -22.35%8,980.9万 | --1.1億 | -29.32%1.32億 | --1.87億 | --1.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.72%2,215.4万 | --1.5億 | -614.43%-1.55億 | 215.90%6,352.6万 | 185.32%3,470.9万 | 23.76%7,081.7万 | ---2,024.8万 | 66.58%-2,175.2万 | ---5,481.1万 | ---4,068万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.44%32万 | --19.4万 | -16.26%-14.3万 | -180.43%-12.9万 | -96.72%-12万 | 322.22%41.8万 | ---30.4万 | -301.64%-12.3万 | ---4.6万 | ---6.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.91%2.12億 | --1.9億 | -63.68%4,008.8万 | 47.94%1.96億 | 47.94%1.96億 | -6.90%1.61億 | --8,980.9万 | -9.59%1.1億 | --1.32億 | --1.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.39%4,342.3万 | ---794.4万 | -279.14%-3,470.3万 | 430.22%6,825万 | -449.05%-2,848.6万 | -0.92%5,899万 | --4,689.9万 | 69.31%-915.3万 | --1,287.2万 | --816.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
