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| (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --78.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---92.35万 |
| 運転資金の増減額 | --4.62万 |
| -前払費用増減額 | --1.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --2.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---9.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --42.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---9.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --33.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---9.1万 |
| 通貨単位 | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
