| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -783 | -6.33万 | -9.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --82.54万 | --81.68万 | --78.64万 |
| その他の非現金項目 | ---95.28万 | ---94.19万 | ---92.35万 |
| 運転資金の増減額 | --12.66万 | --6.18万 | --4.62万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --1.69万 | --1.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --12.66万 | --4.49万 | --2.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---783 | ---6.33万 | ---9.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --27.26万 | --33.6万 | --42.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---783 | ---6.33万 | ---9.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --27.18万 | --27.26万 | --33.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---783 | ---6.33万 | ---9.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
