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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.02%1.31億 | 6.96%3.19億 | -3.09%8,933.9万 | 2.95%7,178.2万 | 15.30%3,267.6万 | 15.97%1.25億 | 26.90%2.98億 | 87.48%9,218.7万 | 51.31%6,972.6万 | -36.73%2,833.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.25%1,722.2万 | 381.77%1.29億 | 383.39%9,923.5万 | 7.55%1,065.6万 | 932.63%1,079.1万 | 277.70%835万 | 164.60%2,678.3万 | 574.66%2,052.9万 | 171.48%990.8万 | 112.01%104.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -63.68%468.8万 | -22.35%5,124.1万 | -2.68%1,224.5万 | -15.07%1,451.3万 | -34.89%1,157.7万 | -30.37%1,290.6万 | -15.65%6,598.8万 | -34.21%1,258.2万 | -14.65%1,708.9万 | -9.77%1,778.1万 |
| 繰延税金 | ---- | -4,671.46%-7,529.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.23%164.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 0.77%1,417.7万 | 1.56%5,670.5万 | 1.09%1,317.3万 | -0.23%1,445.8万 | 0.93%1,500.6万 | 4.64%1,406.8万 | 14.41%5,583.4万 | 0.70%1,303.1万 | 8.80%1,449.1万 | 28.39%1,486.8万 |
| 運転資金の増減額 | 3.84%4,395.5万 | -10.13%-4,174.2万 | -1,143.69%-728.8万 | -12.79%-1,873.9万 | -7.41%-5,804.4万 | 26.97%4,232.9万 | -36.24%-3,790.2万 | 97.57%-58.6万 | 12.50%-1,661.4万 | -146.50%-5,404.1万 |
| -売掛金増減額 | 4.44%1.36億 | -144.94%-2,187.6万 | -38.59%-1.15億 | 74.78%-302.9万 | 33.94%-3,349.6万 | -5.17%1.3億 | 67.19%-893.1万 | 18.29%-8,309.4万 | 40.67%-1,200.8万 | -129.10%-5,070.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.97%-1,618.6万 | 37.91%-117.9万 | -18.99%795.9万 | 69.14%-300.2万 | -11.22%1,460.8万 | -12.43%-2,074.4万 | -110.79%-189.9万 | 15.77%982.5万 | -215.19%-972.9万 | 30.82%1,645.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -24.89%687万 | 23.18%4,243万 | 38.04%1,542.1万 | -17.81%1,238.6万 | -59.68%547.6万 | 270.15%914.7万 | 35.98%3,444.5万 | 13,559.04%1,117.1万 | 28.77%1,507万 | 16.33%1,358万 |
| -その他流動負債の変動 | 31.60%-893.7万 | -10.76%-4,934.9万 | -18.93%-1,361.8万 | -6.00%-1,154.5万 | -7.48%-1,112.1万 | -10.10%-1,306.5万 | 5.98%-4,455.5万 | -2.24%-1,145万 | 7.20%-1,089.2万 | 1.70%-1,034.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -16.78%-7,335.7万 | 30.62%-1,176.8万 | 34.46%9,810.6万 | -1,533.76%-1,354.9万 | -45.55%-3,351.1万 | 7.42%-6,281.4万 | -539.77%-1,696.2万 | -9.20%7,296.2万 | 113.20%94.5万 | -70.33%-2,302.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.02%1.31億 | 6.96%3.19億 | -3.09%8,933.9万 | 2.95%7,178.2万 | 15.30%3,267.6万 | 15.97%1.25億 | 26.90%2.98億 | 87.48%9,218.7万 | 51.31%6,972.6万 | -36.73%2,833.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.84%-2,317万 | -168.65%-8,279.2万 | -867.89%-4,006.1万 | -359.61%-1,767.2万 | -120.14%-1,627.7万 | -122.86%-878.2万 | 150.38%1.21億 | 115.66%521.7万 | 95.97%-384.5万 | 5,088.64%8,081.6万 |
| 資本支出 | -45.16%-556.4万 | -37.28%-1,656.1万 | 16.92%-419.9万 | -59.40%-398.5万 | -129.73%-454.4万 | -51.38%-383.3万 | -108.54%-1,206.4万 | -121.28%-505.4万 | -124.01%-250万 | -63.88%-197.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 161.18%142万 | 58.43%-184.3万 | 150.00%94.7万 | -15.42%-204.3万 | 845.97%157.4万 | -315.95%-232.1万 | 5.72%-443.3万 | -54.61%-189.4万 | -42.51%-177万 | 80.64%-21.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---273.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---20万 |
| 投資商品取引の純額 | -680.39%-1,902.6万 | -144.57%-6,146.6万 | -380.12%-3,407.7万 | -2,839.76%-1,164.4万 | -115.99%-1,330.7万 | -105.79%-243.8万 | 181.12%1.38億 | 140.55%1,216.5万 | 100.47%42.5万 | --8,320.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 76.69%-19万 | --0 | --0 | --0 | 69.11%-19万 | -258.56%-81.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.84%-2,317万 | -168.65%-8,279.2万 | -867.89%-4,006.1万 | -359.61%-1,767.2万 | -120.14%-1,627.7万 | -122.86%-878.2万 | 150.38%1.21億 | 115.66%521.7万 | 95.97%-384.5万 | 5,088.64%8,081.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.41%-3,569.5万 | 31.17%-2.73億 | -24.97%-4,538万 | -36.73%-6,745.9万 | 33.31%-9,913.6万 | 62.44%-6,092.1万 | -129.37%-3.96億 | 78.31%-3,631.4万 | 69.47%-4,933.7万 | -184.95%-1.49億 |
| 借入金純額 | 78.33%-214.1万 | 25.22%-3,017.6万 | 61.53%-404.5万 | 31.12%-717.9万 | -14.63%-907.1万 | 14.10%-988.1万 | 19.92%-4,035.3万 | 13.88%-1,051.5万 | 15.25%-1,042.2万 | 37.31%-791.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 24.16%-3,213.4万 | 35.39%-1.77億 | -40.73%-4,922.6万 | -109.16%-3,983.9万 | 61.07%-4,569.5万 | 58.77%-4,237.1万 | 51.18%-2.74億 | 77.73%-3,497.9万 | 85.86%-1,904.7万 | 58.62%-1.17億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.02%-10.3万 | ---- | --0 | -100.01%-5.3万 |
| 配当金支払総額 | -1.54%-375万 | 0.76%-1,494.3万 | 1.50%-375万 | 0.00%-375万 | 0.00%-375万 | 1.52%-369.3万 | -56.53%-1,505.7万 | 60.42%-380.7万 | ---375万 | ---375万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 50.63%2,531.4万 | -12.38%2,820.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,680.5万 | 26.86%3,218.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.52%-2,298.4万 | 20.35%-7,884.9万 | 13.27%-1,656.2万 | -3.56%-1,669.1万 | -21.71%-2,381.5万 | 50.68%-2,178.1万 | -60.36%-9,899.7万 | -37.77%-1,909.7万 | -25.15%-1,611.8万 | -25.91%-1,956.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.41%-3,569.5万 | 31.17%-2.73億 | -24.97%-4,538万 | -36.73%-6,745.9万 | 33.31%-9,913.6万 | 62.44%-6,092.1万 | -129.37%-3.96億 | 78.31%-3,631.4万 | 69.47%-4,933.7万 | -184.95%-1.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.44%3.84億 | 2.91%4.29億 | 5.48%3.78億 | 13.44%3.97億 | 22.91%4.82億 | 2.91%4.29億 | -29.99%4.17億 | -36.93%3.59億 | -55.18%3.5億 | -30.22%3.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.98%7,233.9万 | -267.34%-3,696.1万 | -93.62%389.8万 | -180.69%-1,334.9万 | -109.47%-8,273.7万 | 444.11%5,522.7万 | 112.45%2,208.7万 | 140.31%6,109万 | 107.84%1,654.4万 | -118.10%-3,949.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -202.83%-621.1万 | 21.27%-782.2万 | -79.35%188.8万 | 34.43%-487.4万 | 11.47%-278.5万 | 75.87%-205.1万 | -719.72%-993.5万 | 2,261.94%914.5万 | -1,914.36%-743.3万 | -1,405.26%-314.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.60%4.5億 | -10.44%3.84億 | -10.44%3.84億 | 5.48%3.78億 | 13.44%3.97億 | 22.91%4.82億 | 2.91%4.29億 | 2.91%4.29億 | -36.93%3.59億 | -55.18%3.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.26%1.24億 | 6.69%3億 | 0.99%8,608.7万 | 0.46%6,575.4万 | 16.01%3,033.7万 | 12.91%1.18億 | 25.48%2.81億 | 86.67%8,523.9万 | 49.70%6,545.6万 | -38.46%2,615万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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