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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.83%-1,305.3万 | -261.14%-2,850.1万 | -480.89%-3,635.2万 | -121.90%-5,346.89万 | -2,637.39万 | -1,294.5万 | -789.2万 | -625.8万 | 47.48%-2,409.65万 | -6.26%-4,588.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -344.85%-2,637.5万 | -212.94%-3,181.7万 | -154.92%-3,621.1万 | -101.01%-6,922.26万 | ---3,892.16万 | ---592.9万 | ---1,016.7万 | ---1,420.5万 | 47.35%-3,443.66万 | -29.96%-6,540.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -137,400.00%-4,530.9万 | 53.21%-97.6万 | 433.46%419.3万 | 40.93%748.38万 | --875.08万 | --3.3万 | ---208.6万 | --78.6万 | 3,072.17%531.03万 | 78.15%-17.87万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.18%107.8万 | -3.40%119.2万 | -17.40%101.6万 | -6.04%449.65万 | --93.05万 | --110.2万 | --123.4万 | --123万 | 9.32%478.58万 | -7.51%437.77万 |
| その他の非現金項目 | 33,480.28%4,768.4万 | --541.5万 | --120.2万 | --611.68万 | --587.58万 | --14.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 165.35%567.2万 | -358.36%-676.9万 | -310.68%-1,179.6万 | -229.86%-630.49万 | ---584.39万 | ---868万 | --262万 | --559.9万 | -114.81%-191.14万 | 610.36%1,290.23万 |
| -売上債権増減額 | 114.46%74.5万 | -127.36%-75.7万 | 26.30%-228.9万 | -1,726.39%-897.99万 | ---348.79万 | ---515.3万 | --276.7万 | ---310.6万 | 438.18%55.21万 | -123.52%-16.33万 |
| -棚卸資産増減額 | 160.96%393万 | -229.24%-194.5万 | -256.09%-163.8万 | 3,467.50%277.91万 | --22.81万 | --150.6万 | --150.5万 | ---46万 | -72.66%7.79万 | 106.95%28.49万 |
| -前払費用増減額 | 236.00%309.8万 | 201.58%161.1万 | -4,414.47%-1,778.7万 | -378.12%-283.94万 | --141.86万 | ---227.8万 | ---158.6万 | ---39.4万 | -4.53%102.09万 | 99.59%106.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,119.28%-253.8万 | -195.35%-171.6万 | -229.03%-818.8万 | 380.91%1,984.46万 | --1,383.06万 | --24.9万 | ---58.1万 | --634.6万 | -253.45%-706.43万 | 49.15%460.38万 |
| -その他流動資産の変動 | ---25.3万 | ---4,000 | --8.2万 | 41.62%360.8万 | --360.8万 | --0 | --0 | --0 | -57.62%254.77万 | 61.64%601.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 110.36%15.7万 | -177.18%-289.1万 | 25.89%-128.8万 | -204.45%-87.41万 | ---136.71万 | ---151.5万 | --374.6万 | ---173.8万 | 322.59%83.68万 | 106.80%19.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 135.80%53.3万 | 66.98%-106.7万 | 290.06%1,931.2万 | -16,988.30%-1,984.32万 | ---2,007.42万 | ---148.9万 | ---323.1万 | --495.1万 | -86.91%11.75万 | 12.81%89.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.83%-1,305.3万 | -261.14%-2,850.1万 | -480.89%-3,635.2万 | -121.90%-5,346.89万 | ---2,637.39万 | ---1,294.5万 | ---789.2万 | ---625.8万 | 47.48%-2,409.65万 | -6.26%-4,588.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,619.35%576.5万 | -2,058.52%-874.2万 | 401.67%126.7万 | -5,169.15%-6,472.09万 | -6,405.09万 | 15.5万 | -40.5万 | -42万 | 68.33%-122.83万 | 9.03%-387.9万 |
| 資本支出 | -933.97%-130.1万 | -245.35%-144.7万 | -42.62%-59.9万 | 30.32%-107.07万 | ---38.77万 | --15.6万 | ---41.9万 | ---42万 | 60.19%-153.66万 | 10.24%-386.01万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --705.6万 | ---731.9万 | --186.6万 | ---6,005.02万 | ---6,005.02万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 1,100.00%1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 1,730.00%30.83万 | -151.87%-1.89万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,619.35%576.5万 | -2,058.52%-874.2万 | 401.67%126.7万 | -5,169.15%-6,472.09万 | ---6,405.09万 | --15.5万 | ---40.5万 | ---42万 | 68.33%-122.83万 | 9.03%-387.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%1,000 | 867.59%720万 | 99.21%-7,000 | 361.28%1.96億 | 1.6億 | 3,752.9万 | -93.8万 | -88.9万 | 601.77%4,247.79万 | -92.56%605.3万 |
| 借入金純額 | -100.04%-1.7万 | 98.01%-1.9万 | 98.12%-1.8万 | 176.01%3,622.63万 | --18.53万 | --3,795.5万 | ---95.7万 | ---95.7万 | 425.84%1,312.52万 | -121.59%-402.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%3,000万 | -84.62%1,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -92.62%1.8万 | 3,915.79%76.3万 | -83.82%1.1万 | 970.38%76.81万 | --43.71万 | --24.4万 | --1.9万 | --6.8万 | -29.87%7.18万 | 19.13%10.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 22,205.71%1.59億 | --1.6億 | ---- | ---- | ---- | -3,274.47%-71.9万 | 99.09%-2.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%1,000 | 867.59%720万 | 99.21%-7,000 | 361.28%1.96億 | --1.6億 | --3,752.9万 | ---93.8万 | ---88.9万 | 601.77%4,247.79万 | -92.56%605.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222.18%4,266万 | 223.47%7,270.3万 | 258.80%1.08億 | 133.07%3,004.3万 | --3,798万 | --1,324.1万 | --2,247.6万 | --3,004.3万 | -77.22%1,288.99万 | 150.05%5,659.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.46%-728.7万 | -225.32%-3,004.3万 | -363.75%-3,509.2万 | 353.28%7,775.19万 | --6,981.49万 | --2,473.9万 | ---923.5万 | ---756.7万 | 139.25%1,715.31万 | -228.69%-4,370.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.86%3,537.3万 | 222.18%4,266万 | 223.47%7,270.3万 | 258.80%1.08億 | --1.08億 | --3,798万 | --1,324.1万 | --2,247.6万 | 133.07%3,004.3万 | -77.22%1,288.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.24%-1,435.4万 | -260.34%-2,994.8万 | -453.32%-3,695.1万 | -112.77%-5,453.97万 | ---2,676.17万 | ---1,278.9万 | ---831.1万 | ---667.8万 | 48.47%-2,563.31万 | -4.77%-4,974.06万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |