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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.59%522万 | -380.55%-536.7万 | -2.05%-194.2万 | 873.19%1,158.1万 | 383.91%333.9万 | 11.61%823.2万 | 231.66%191.3万 | 64.91%-190.3万 | 151.07%119万 | -93.58%69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.75%-306.1万 | -82.24%-147.8万 | -142.44%-708.9万 | -946.11%-3,915.6万 | -775.67%-1,767.1万 | -671.84%-1,775万 | -3,103.70%-81.1万 | 39.79%-292.4万 | 72.88%-374.3万 | 71.74%-201.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 93.33%-6,000 | 97.83%-4,000 | -185.71%-19.2万 | 89.70%-26.7万 | 79.41%-21.7万 | -179.65%-9万 | 88.92%-18.4万 | 2,140.00%22.4万 | -19,830.77%-259.1万 | -495.48%-105.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.02%207.5万 | -11.10%204.3万 | -8.57%206.9万 | -2.96%885.9万 | -14.93%196.6万 | 4.53%233.2万 | 1.41%229.8万 | -2.50%226.3万 | 27.23%912.9万 | 20.93%231.1万 |
| 繰延税金 | --0 | -100.10%-1,000 | -166.94%-32.3万 | 90.81%-34.7万 | 59.83%-125.4万 | -98.46%1,000 | 400.29%102.7万 | 67.90%-12.1万 | -579.19%-377.6万 | -2,417.74%-312.2万 |
| その他の非現金項目 | 9.62%103.7万 | 53.18%74.6万 | -3.73%59.3万 | 94.81%255.2万 | -7.02%50.3万 | 51.12%94.6万 | 21.45%48.7万 | 338.76%61.6万 | -78.50%131万 | -51.57%54.1万 |
| 運転資金の増減額 | -39.21%565.9万 | -95.65%-625.9万 | 181.01%241.1万 | 373.70%811.8万 | 26.37%498.4万 | 1,732.48%930.9万 | 22.20%-319.9万 | 9.98%-297.6万 | 64.91%-296.6万 | -69.17%394.4万 |
| -売上債権増減額 | 257.42%533.8万 | 57.43%-194.9万 | 224.08%294.7万 | 120.55%78.1万 | -50.42%1,112.5万 | 72.66%-339.1万 | 64.90%-457.8万 | -198.37%-237.5万 | 40.87%-380万 | 10.92%2,244万 |
| -棚卸資産増減額 | 47.26%-331.6万 | -79.34%134.4万 | -65.11%473.5万 | 227.58%1,310.5万 | 87.69%-68.3万 | 6.60%-628.8万 | 1,150.96%650.5万 | 810.81%1,357.1万 | 51.08%-1,027.2万 | 49.15%-555万 |
| -前払費用増減額 | -25.13%167.7万 | 46.02%-160万 | -990.16%-108.6万 | -216.98%-187.4万 | -177.42%-127.2万 | 102.17%224万 | -9.49%-296.4万 | -92.17%12.2万 | 164.86%160.2万 | -72.18%164.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.80%262万 | 2.08%-230.8万 | 41.47%-810.3万 | -183.77%-482.2万 | 75.69%-385万 | -18.22%1,523万 | -123.84%-235.7万 | -100.19%-1,384.5万 | -67.93%575.6万 | -19,179.52%-1,583.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -28.22%-57.7万 | -89.52%2.4万 | 109.61%2.2万 | -209.32%-49.8万 | -128.07%-4.8万 | ---45万 | --22.9万 | -23.78%-22.9万 | -1.90%-16.1万 | 208.23%17.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -95.81%6.6万 | -446.06%-175.8万 | 7,836.73%379.1万 | 2,128.57%113.6万 | -153.54%-90万 | 190.32%157.7万 | 270.47%50.8万 | -115.96%-4.9万 | 91.58%-5.6万 | 160.06%168.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -138.11%-14.9万 | 97.79%-1.2万 | 161.40%10.5万 | -92.69%29万 | 201.16%61.2万 | -80.33%39.1万 | -140.27%-54.2万 | -113.83%-17.1万 | -8.18%396.5万 | -236.57%-60.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.59%522万 | -380.55%-536.7万 | -2.05%-194.2万 | 873.19%1,158.1万 | 383.91%333.9万 | 11.61%823.2万 | 231.66%191.3万 | 64.91%-190.3万 | 151.07%119万 | -93.58%69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 204.76%13.2万 | 10.53%-1.7万 | -386.42%-39.4万 | -9.54%-132.1万 | -650.00%-109.5万 | 68.58%-12.6万 | 85.71%-1.9万 | 84.60%-8.1万 | 96.45%-120.6万 | 99.56%-14.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 204.76%13.2万 | 10.53%-1.7万 | -386.42%-39.4万 | -19.44%-132.1万 | -650.00%-109.5万 | 58.14%-12.6万 | 85.71%-1.9万 | 84.60%-8.1万 | -288.07%-110.6万 | 0.00%-14.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.70%-10万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204.76%13.2万 | 10.53%-1.7万 | -386.42%-39.4万 | -9.54%-132.1万 | -650.00%-109.5万 | 68.58%-12.6万 | 85.71%-1.9万 | 84.60%-8.1万 | 96.45%-120.6万 | 99.56%-14.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.68%-296.3万 | -39.05%121.1万 | -165.86%-262.4万 | -56.28%-801.1万 | 47.48%-502.4万 | -204.40%-398.7万 | 29.62%198.7万 | -8.22%-98.7万 | -112.46%-512.6万 | -128.15%-956.6万 |
| 借入金純額 | 36.57%-232.8万 | -47.16%121.1万 | -244.33%-230.7万 | 21.83%-675.5万 | 49.18%-470.7万 | -540.49%-367万 | 25.93%229.2万 | -7.20%-67万 | -118.86%-864.1万 | -124.36%-926.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,017.76%478.4万 | 265.22%8.4万 |
| 配当金支払総額 | -100.32%-63.5万 | --0 | 0.00%-31.7万 | 0.00%-126.9万 | 0.00%-31.7万 | 1.25%-31.7万 | -1.27%-31.8万 | 0.00%-31.7万 | 0.00%-126.9万 | 0.00%-31.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --1.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.68%-296.3万 | -39.05%121.1万 | -165.86%-262.4万 | -56.28%-801.1万 | 47.48%-502.4万 | -204.40%-398.7万 | 29.62%198.7万 | -8.22%-98.7万 | -112.46%-512.6万 | -128.15%-956.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.80%751.4万 | 4.77%1,181.2万 | 18.24%1,725.3万 | -18.66%1,459.1万 | -16.12%1,841.4万 | 34.15%1,558.8万 | 0.08%1,127.4万 | -18.66%1,459.1万 | 33.27%1,793.8万 | 252.76%2,195.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.00%238.9万 | -207.52%-417.3万 | -66.95%-496万 | 143.74%224.9万 | 69.19%-278万 | -61.84%411.9万 | 7,422.64%388.1万 | 56.70%-297.1万 | -206.90%-514.2万 | -177.31%-902.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 145.63%59万 | -128.87%-12.5万 | -39.02%-48.1万 | -76.99%41.3万 | -2.53%161.9万 | -179.87%-129.3万 | 6.13%43.3万 | -284.04%-34.6万 | 640.66%179.5万 | 3,591.11%166.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.02%1,049.3万 | -51.80%751.4万 | 4.77%1,181.2万 | 18.24%1,725.3万 | 18.24%1,725.3万 | -16.12%1,841.4万 | 34.15%1,558.8万 | 0.08%1,127.4万 | -18.66%1,459.1万 | -18.66%1,459.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.97%535.2万 | -384.27%-538.4万 | -17.74%-233.6万 | 12,114.29%1,026万 | 312.50%224.4万 | 14.57%810.6万 | 219.42%189.4万 | 66.65%-198.4万 | 103.21%8.4万 | -94.87%54.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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