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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.35%-250 | 86.30%-5.34万 | 96.71%-1.65万 | -2,797 | -2.47万 | -108.41%-9,417 | -351.41%-39.01万 | -1,032.06%-50.2万 | 0 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.07%-2.3万 | 79.76%-7.95万 | 93.33%-2.47万 | ---1.76万 | ---1.75万 | 11.06%-1.97万 | -101.04%-39.28万 | -254.08%-37.07万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 122.03%2.28万 | 838.95%2.61万 | 106.27%8,234 | --1.48万 | ---7,240 | -92.34%1.03万 | -83.38%2,775 | -1,322.34%-13.13万 | --0 | --0 |
| -売掛金増減額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 62.86%-374 | -101.33%-43 | -107.99%-1,097 | ---378 | --2,439 | 90.42%-1,007 | --3,226 | --1.37万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.51%2.32万 | 5,886.92%2.61万 | -62.67%9,331 | --1.52万 | ---9,679 | 144.29%1.13万 | -120.37%-451 | 541.06%2.5万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.35%-250 | 86.30%-5.34万 | 96.71%-1.65万 | ---2,797 | ---2.47万 | -108.41%-9,417 | -351.41%-39.01万 | -1,032.06%-50.2万 | --0 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -46.76%17万 | ||||||||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.76%17万 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.73%2.8万 | -73.00%8.14万 | -82.46%4.44万 | -81.36%4.72万 | 0.00%25.34万 | 0.00%30.14万 | 339.70%30.14万 | 856.44%25.34万 | 490.98%25.34万 | 490.98%25.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.48%-250 | 75.72%-5.34万 | 90.41%-1.65万 | ---2,797 | --1.39万 | 0.00%-4.81万 | -194.49%-22.01万 | -162.55%-17.2万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.07%2.77万 | -65.66%2.8万 | -65.66%2.8万 | -82.46%4.44万 | -81.36%4.72万 | 0.00%25.34万 | -73.00%8.14万 | -73.00%8.14万 | 856.44%25.34万 | 490.98%25.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.35%-250 | 86.30%-5.34万 | 95.18%-1.65万 | ---2,797 | ---2.47万 | 80.42%-9,417 | -351.41%-39.01万 | -671.22%-34.2万 | --0 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
