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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.87%13.98億 | -64.11%12.54億 | -60.89%46.33億 | 54.16%237.49億 | -93.50%10.99億 | 269.14%73.09億 | -75.15%34.94億 | 167.54%118.47億 | 1.17%154.05億 | 318.16%169.02億 |
| その他の非現金項目 | 138.24%3.24億 | 413.73%5.24億 | 204.76%1.92億 | 6.58%23.34億 | 2.68%20.33億 | 88.89%1.36億 | 321.74%1.02億 | -65.76%6,300万 | -16.41%21.9億 | -11.13%19.8億 |
| 運転資金の増減額 | 329.63%17.98億 | 309.70%15.56億 | 43.25%-21.31億 | 46.76%-33.38億 | 128.36%19.42億 | -111.58%-7.83億 | 83.20%-7.42億 | -112.03%-37.55億 | -901.60%-62.7億 | -300.64%-68.47億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 202.59%56.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.36%-54.92億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 124.86%46.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.12%-185.84億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -176.33%-135.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.39%178.06億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -22.70%67.61億 | 28.71%81億 | -34.28%50.09億 | -21.73%320.39億 | -30.90%93.77億 | 5.54%87.47億 | -42.07%62.93億 | -7.16%76.22億 | 73.35%409.32億 | 121.89%135.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -22.19%-42.23億 | -0.29%-34.63億 | -18.82%-37.18億 | -18.36%-142.85億 | -14.91%-42.47億 | -11.30%-34.56億 | -29.52%-34.53億 | -20.25%-31.29億 | -10.86%-120.69億 | -33.33%-36.96億 |
| 固定資産取引の純額 | -72.88%1,600万 | 25.00%3,500万 | 340.00%6,600万 | -81.24%1.33億 | 14.81%3,100万 | 391.67%5,900万 | -86.14%2,800万 | -96.79%1,500万 | -38.08%7.09億 | -94.81%2,700万 |
| 事業取引の純額 | 33.82%-4,500万 | 98.88%-900万 | -173.70%-2.13億 | 67.98%-7.75億 | 93.68%-1.95億 | -113.47%-6,800万 | -1,213.11%-8.01億 | 30.18%2.89億 | -162.84%-24.2億 | -449.10%-30.86億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.59%-42.33億 | 18.83%-34.13億 | -36.54%-38.49億 | -8.45%-148.72億 | 34.87%-43.95億 | -34.20%-34.53億 | -67.60%-42.05億 | -49.71%-28.19億 | -140.83%-137.13億 | -406.61%-67.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 519.57%13.72億 | 362.96%21.62億 | 50.05%16.01億 | 125.33%28.05億 | 180.02%15.98億 | 92.97%-3.27億 | 108.88%4.67億 | 27.94%10.67億 | -26.73%-110.76億 | -48.37%-19.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2.25%-20.01億 | 15.53%-17.51億 | 28.51%-17.5億 | 20.79%-79.18億 | 58.33%-13.5億 | 28.82%-20.47億 | 9.40%-20.73億 | -53.77%-24.48億 | -217.23%-99.96億 | -87.83%-32.4億 |
| 配当金支払総額 | -3.84%-12.97億 | -4.42%-12.04億 | -3.04%-12.19億 | -10.35%-48.09億 | -12.50%-12.24億 | -9.56%-12.49億 | -8.57%-11.53億 | -10.77%-11.83億 | -1.25%-43.58億 | -1.02%-10.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -192.98%-2.78億 | 247.20%2.37億 | 36.26%-2.32億 | -41.07%-4.74億 | -45.03%-2.48億 | 1,893.33%2.99億 | -61.00%-1.61億 | -355.00%-3.64億 | -166.01%-3.36億 | -643.48%-1.71億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.12%-30.03億 | 64.10%-12.95億 | 31.85%-24.2億 | 52.33%-133.59億 | 71.54%-20.23億 | 54.57%-41.78億 | 60.99%-36.07億 | -43.82%-35.51億 | -54.99%-280.21億 | -50.01%-71.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.67%348.91億 | 3.54%315.1億 | 13.14%330.3億 | -4.84%291.95億 | 2.12%299.26億 | -12.67%289.14億 | -11.57%304.33億 | -4.84%291.95億 | -1.38%306.81億 | -4.53%293.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.56%-4.75億 | 323.30%33.92億 | -200.64%-12.6億 | 574.81%38.08億 | 1,134.62%29.59億 | 132.05%11.16億 | -70.29%-15.19億 | -67.55%12.52億 | -398.14%-8.02億 | -735.56%-2.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 272.12%1.79億 | ---1,100万 | -1,757.14%-2.6億 | 103.95%2,700万 | -18.08%1.45億 | 67.70%-1.04億 | --0 | 88.80%-1,400万 | -154.28%-6.84億 | 405.17%1.77億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.60%345.95億 | 20.67%348.91億 | 3.54%315.1億 | 13.14%330.3億 | 13.14%330.3億 | 2.12%299.26億 | -12.67%289.14億 | -11.57%304.33億 | -4.84%291.95億 | -4.84%291.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.03%25.38億 | 63.27%46.37億 | -71.27%12.91億 | -38.49%177.54億 | -48.05%51.3億 | 2.08%52.91億 | -65.35%28.4億 | -19.88%44.93億 | 126.82%288.63億 | 195.31%98.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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