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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -63.00%468.53万 | 59.99%1,266.26万 | 887.56%791.45万 | -45.71%80.14万 | 147.63万 |
| お客様からの領収書 | -62.95%468.53万 | 62.70%1,264.48万 | 869.75%777.17万 | -45.71%80.14万 | --147.63万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -87.55%1.78万 | --14.28万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 63.90%-600.99万 | -80.66%-1,664.68万 | -343.07%-921.45万 | 12.06%-207.97万 | -236.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 63.90%-600.99万 | -80.66%-1,664.68万 | -343.07%-921.45万 | 12.06%-207.97万 | ---236.5万 |
| 直接支払利息 | 75.93%-1.51万 | -159.68%-6.26万 | ---2.41万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -85.02%37 | 4,016.67%247 | -78.57%6 | -93.43%28 | --426 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.89%-133.96万 | -205.61%-404.66万 | -3.59%-132.41万 | -43.90%-127.83万 | ---88.83万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.76%-8.2万 | -104.42%-88.81万 | -308.72%-43.45万 | 202.86%20.82万 | -20.24万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.44%-14.71万 | -98.49%-88.81万 | ---44.75万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --6.51万 | ---- | --1.3万 | ---- | ---20.24万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --20.82万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.76%-8.2万 | -104.42%-88.81万 | -308.72%-43.45万 | 202.86%20.82万 | ---20.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 391.87%138.35万 | -95.48%28.13万 | 622.56万 | 185万 | |
| 借入金純額 | -124.68%-8.38万 | 918.41%33.96万 | ---4.15万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --149.02万 | ---- | --628.8万 | ---- | --185万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.80%-2.29万 | -178.97%-5.84万 | ---2.09万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 391.87%138.35万 | -95.48%28.13万 | --622.56万 | ---- | --185万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.11%62.5万 | 506.26%525.53万 | -54.41%86.68万 | 75.01%190.13万 | --108.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.18%-3.82万 | -204.17%-465.35万 | 517.44%446.7万 | -240.92%-107.01万 | --75.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -430.68%-7.66万 | 129.47%2.32万 | -320.27%-7.86万 | -35.73%3.57万 | --5.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.36%51.02万 | -88.11%62.5万 | 506.26%525.53万 | -54.41%86.68万 | --190.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.87%-148.68万 | -178.55%-493.47万 | -38.59%-177.16万 | -43.90%-127.83万 | ---88.83万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
