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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -161.72%-140.61万 | 45.44%-39.49万 | 110.47%2.91万 | 77.77%-11.94万 | -141.36%-72.39万 | -48.18%-144.71万 | -183.58%-45.79万 | -12.87%-27.78万 | -136.38%-53.73万 | 12.24%-29.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.16%-51.06万 | -887.98%-85.74万 | -256.37%-52.66万 | 56.81%-23.5万 | 73.86%-8.68万 | -118.50%-245.86万 | -366.61%-156.05万 | 28.33%-14.78万 | -73.04%-54.41万 | -22.91%-33.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | --6,334 | --6,333 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --4.2万 | --5.81万 | --0 | --3.86万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 225.07%1.37万 | --21.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1万 | -152.53%-1.1万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -5,486.13%-95.76万 | 129.10%18.54万 | 494.20%55.57万 | 332.81%7.7万 | -2,083.50%-63.71万 | -51.36%1.15万 | -2.78%10.25万 | -253.20%-14.1万 | -67.08%1.78万 | 133.46%3.21万 |
| -売上債権増減額 | 61,647.40%27.35万 | 70.79%-7.54万 | 362.28%10万 | 1,919.86%8,948 | -1,070.42%-25.83万 | -421.75%-3.4万 | -6,708.74%-3.4万 | 96.45%2.16万 | 124.30%443 | -2,613.44%-2.21万 |
| -前払費用増減額 | 89.22%-770 | 100.74%1,345 | 731.76%5.33万 | 758.13%4.7万 | -3,004.71%-18.27万 | 227.81%1.09万 | 471.97%2.02万 | -340.65%-8,430 | -126.45%-7,141 | 114.79%6,291 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4,839.67%-116.01万 | 208.15%21.21万 | 361.07%40.25万 | -14.18%2.1万 | -509.40%-19.61万 | 60.98%3.46万 | 14.76%11.64万 | -183.27%-15.42万 | -15.11%2.45万 | 188.15%4.79万 |
| -その他運転資金の変動 | ---7.02万 | --4.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -90.46%11.04万 | -23.05%24.16万 | 0 | -187.80%-23.27万 | -42.07%22.73万 | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -82.62%-140.61万 | 45.44%-39.49万 | 110.47%2.91万 | 84.49%-11.94万 | -896.55%-72.39万 | -841.31%-133.67万 | -241.81%-21.63万 | -358.32%-27.78万 | -2,138.23%-77万 | -243.49%-7.26万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 196.45万 | 0 | 0 | 10,658.44%433.17万 | 2,633.98%110.08万 | 315万 | 8.09万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --196.45万 | --0 | --0 | ---- | --433.17万 | --110.08万 | --0 | --323.09万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --315万 | ---315万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.26万 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --196.45万 | --0 | --0 | ---- | 7,919.85%322.9万 | -119.57%-1,854 | 6,306.35%315万 | 3,727.26%8.09万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.04万 | 37.96万 | 38.86%-11.04万 | |||||||
| 借入金純額 | --1.18万 | --12.96万 | ---- | ---- | ---- | 59.31%-11.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---25.04万 | --37.96万 | ---- | ---- | ---- | 38.86%-11.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,451.13%204.29万 | -96.66%9.39万 | 629.88%197.03万 | 2,509.53%208.97万 | 172.73%281.36万 | 4.04%103.17万 | 235.46%314.22万 | -73.41%26.99万 | -92.35%8.01万 | 4.04%103.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.39%-165.65万 | 369.25%194.91万 | -98.99%2.91万 | 82.67%-11.94万 | -896.55%-72.39万 | 4,350.87%178.2万 | -445.84%-32.85万 | 3,761.52%287.22万 | -2,079.51%-68.91万 | -231.84%-7.26万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --87.89万 | ---87.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.16%38.65万 | -2.24%204.29万 | -36.37%199.94万 | 629.88%197.03万 | 2,509.53%208.97万 | 172.73%281.36万 | 172.73%281.36万 | 235.46%314.22万 | -73.41%26.99万 | -92.35%8.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.62%-140.61万 | 45.44%-39.49万 | 110.47%2.91万 | 84.49%-11.94万 | -896.55%-72.39万 | -957.25%-133.67万 | -268.80%-21.63万 | -358.32%-27.78万 | -2,138.23%-77万 | -243.49%-7.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
