(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.18%14.54億 | 338.17%21.25億 | 785.39%39.72億 | 13.97%24.88億 | 112.24%6.41億 | 108.78%17.35億 | -154.22%-8.92億 | -113.14%-5.8億 | 42.26%21.83億 | -4,357.77%-52.4億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資商品取引の純額 | -176.83%-18.12億 | -16.12%-27.29億 | -1,573.91%-76.81億 | -735.62%-23.86億 | -503.56%-22.91億 | 61.05%-6.54億 | -350.19%-23.5億 | 84.15%-4.59億 | -260.76%-2.85億 | -7.54%5.68億 |
固定資産取引の純額 | 37.55%-2,602.6万 | -66.58%-1,790.7万 | -1.03%-1.18億 | 9.84%-5,052万 | 44.98%-1,501.2万 | -98.05%-4,167.6万 | 13.24%-1,075万 | -74.65%-1.17億 | -82.43%-5,603.6万 | -61.37%-2,728.5万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --1.15億 | --688.5万 | ---456.1万 | --595.5万 | --1.07億 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.48%-13.94億 | -23.72%-27.08億 | -1,066.70%-65.99億 | -318.67%-18.91億 | -4,071.11%-18.09億 | 56.79%-7.1億 | -1,413.89%-21.89億 | 79.04%-5.66億 | 305.02%8.65億 | -95.82%4,555.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 95.13%-427万 | -554.76%-7,973万 | 229.34%9.47億 | 30.44%4.99億 | 7,125.69%5.48億 | 91.99%-8,763.7万 | -2.17%-1,217.7万 | -188.56%-7.32億 | -40.72%3.82億 | -1,633.56%-780.1万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,360.3万 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.32%-1.31億 | -35.55%8,554.7万 | 1,823.18%2.92億 | 100.58%372.3万 | -39.64%2.56億 | -251.26%-1.01億 | -19.37%1.33億 | 138.02%1,517.5万 | -181.19%-6.41億 | 342.51%4.25億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.29%-3.93億 | -123.66%-2,291万 | 253.78%12.15億 | 294.34%5.02億 | 99.49%8.04億 | 82.29%-1.89億 | -25.27%9,683万 | -202.71%-7.9億 | -161.99%-2.58億 | 329.70%4.03億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 32.89%43.04億 | -21.69%48.83億 | -23.57%62.35億 | 7.06%37.14億 | -50.08%41.23億 | -68.00%32.39億 | -23.57%62.35億 | 46.56%81.58億 | -41.89%34.69億 | 67.04%82.6億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -139.76%-3.33億 | 79.70%-6.06億 | 27.08%-14.11億 | -60.59%10.99億 | 92.42%-3.63億 | 144.61%8.37億 | -253.69%-29.84億 | -177.96%-19.35億 | 28.84%27.89億 | -561.86%-47.91億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.47%500.6万 | 316.59%2,656.3万 | 367.57%5,898.9万 | 405.89%7,013.2万 | -15,740.27%-4,641.2万 | 194.49%4,753.3万 | -162.27%-1,226.4万 | -88.49%1,261.6万 | -196.43%-2,292.7万 | 97.73%-29.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -3.56%39.76億 | 32.89%43.04億 | -21.69%48.83億 | -21.69%48.83億 | 7.06%37.14億 | -50.08%41.23億 | -68.00%32.39億 | -23.57%62.35億 | -23.57%62.35億 | -41.89%34.69億 |
フリーキャッシュ・フロー | -15.77%14.27億 | 332.97%21.06億 | 645.15%38.48億 | 14.62%24.36億 | 111.79%6.21億 | 109.81%16.95億 | -155.52%-9.04億 | -116.29%-7.06億 | 42.10%21.25億 | -5,055.31%-52.67億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし