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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 56.36%617万 | -18.25%519.3万 | -20.94%474.3万 | -11.97%458.9万 | -11.97%458.9万 | -40.89%394.6万 | 27.86%635.2万 | 45.93%599.9万 | 0.99%521.3万 | 0.99%521.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 56.36%617万 | -18.25%519.3万 | -20.94%474.3万 | -11.97%458.9万 | -11.97%458.9万 | -40.89%394.6万 | 27.86%635.2万 | 45.93%599.9万 | 0.99%521.3万 | 0.99%521.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.00%411.1万 | 5.04%456.2万 | 0.09%437.4万 | 0.91%441.2万 | 0.91%441.2万 | 6.19%423.8万 | 5.18%434.3万 | 6.95%437万 | 27.76%437.2万 | 27.76%437.2万 |
| -売掛金 | -3.00%313.1万 | 5.05%347.5万 | -1.62%327.4万 | 0.93%336.1万 | 0.93%336.1万 | 6.22%322.8万 | 5.28%330.8万 | 8.94%332.8万 | 27.98%333万 | 27.98%333万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -2.97%98万 | 5.02%108.7万 | -1.63%102.5万 | 0.86%105.1万 | 0.86%105.1万 | 6.09%101万 | 4.86%103.5万 | 8.54%104.2万 | 27.07%104.2万 | 27.07%104.2万 |
| 前払費用 | -2.31%21.1万 | 12.96%12.2万 | -4.73%16.1万 | 8.26%13.1万 | 8.26%13.1万 | 5.88%21.6万 | 30.12%10.8万 | 11.18%16.9万 | 15.24%12.1万 | 15.24%12.1万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -58.81%87.9万 | -27.24%142.9万 | 6.86%154.3万 | -11.68%140.6万 | -11.68%140.6万 | 48.09%213.4万 | 77.74%196.4万 | 128.84%144.4万 | 640.47%159.2万 | 640.47%159.2万 |
| 流動資産合計 | 7.95%1,137.1万 | -11.44%1,130.6万 | -9.69%1,082.1万 | -6.73%1,053.8万 | -6.73%1,053.8万 | -14.44%1,053.4万 | 24.13%1,276.7万 | 33.43%1,198.2万 | 26.89%1,129.8万 | 26.89%1,129.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資その他の資産 | 11.24%1.29億 | -2.69%1.21億 | 3.22%1.19億 | 1.18%1.17億 | 1.18%1.17億 | -0.61%1.16億 | 8.14%1.24億 | -10.69%1.15億 | -1.72%1.16億 | -1.72%1.16億 |
| -投資有価証券 | 11.24%1.29億 | -2.69%1.21億 | 3.22%1.19億 | 1.18%1.17億 | 1.18%1.17億 | -0.61%1.16億 | 8.14%1.24億 | -10.69%1.15億 | -1.72%1.16億 | -1.72%1.16億 |
| 金融資産 | -89.48%30.5万 | -66.53%91.6万 | -26.76%142.9万 | -47.56%137.8万 | -47.56%137.8万 | 8.49%290万 | 12.31%273.7万 | 18.39%195.1万 | 327.32%262.8万 | 327.32%262.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 |
| -その他の無形資産 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 |
| 非流動資産合計 | 2.59%4.14億 | -1.25%4.06億 | 0.79%4.05億 | 0.03%4.03億 | 0.03%4.03億 | -0.12%4.03億 | 2.40%4.11億 | -3.25%4.02億 | -0.00%4.02億 | -0.00%4.02億 |
| 資産合計 | 2.73%4.25億 | -1.56%4.17億 | 0.49%4.16億 | -0.16%4.13億 | -0.16%4.13億 | -0.54%4.14億 | 2.94%4.24億 | -2.48%4.13億 | 0.58%4.14億 | 0.58%4.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 44.28%59.3万 | -22.72%65.3万 | -17.08%46.6万 | -2.27%271万 | -2.27%271万 | -41.87%41.1万 | 29.20%84.5万 | -2.94%56.2万 | 13.69%277.3万 | 13.69%277.3万 |
| -買掛金 | 44.63%59.3万 | -14.77%57.7万 | 3.79%46.6万 | -24.45%41.1万 | -24.45%41.1万 | -19.61%41万 | 8.32%67.7万 | -22.45%44.9万 | -7.17%54.4万 | -7.17%54.4万 |
| -未払法人税 | --0 | -54.76%7.6万 | --0 | -35.29%2.2万 | -35.29%2.2万 | -99.49%1,000 | 479.31%16.8万 | --11.3万 | 41.67%3.4万 | 41.67%3.4万 |
| -未払配当金 | --0 | --0 | --0 | 3.74%227.7万 | 3.74%227.7万 | --0 | --0 | --0 | 20.01%219.5万 | 20.01%219.5万 |
| 当期の未払費用 | --0 | --0 | --0 | 6.60%32.3万 | 6.60%32.3万 | --0 | --0 | --0 | 14.34%30.3万 | 14.34%30.3万 |
| その他の流動負債 | --1,076万 | --963.8万 | 67,514.29%946.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.08%1.4万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 2,662.29%1,135.3万 | 1,117.87%1,029.1万 | 1,624.31%993.2万 | -1.40%303.3万 | -1.40%303.3万 | -41.87%41.1万 | 29.20%84.5万 | -99.35%57.6万 | -96.62%307.6万 | -96.62%307.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.04%8,651.8万 | 0.03%8,649.6万 | 0.06%8,651万 | 0.06%8,649.6万 | 0.06%8,649.6万 | 0.06%8,648.2万 | 0.06%8,646.8万 | --8,645.4万 | --8,644万 | --8,644万 |
| -長期借入金 | 0.04%8,651.8万 | 0.03%8,649.6万 | 0.06%8,651万 | 0.06%8,649.6万 | 0.06%8,649.6万 | 0.06%8,648.2万 | 0.06%8,646.8万 | --8,645.4万 | --8,644万 | --8,644万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --61.5万 | --3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.3万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 31.69%938.3万 | 0.61%810.4万 | 11.36%778.4万 | 6.12%737.5万 | 6.12%737.5万 | 3.11%712.5万 | 17.25%805.5万 | -13.49%699万 | 2.36%695万 | 2.36%695万 |
| その他の非流動性負債 | -12.91%3,209.3万 | -27.54%2,924万 | -21.37%2,874.7万 | 1.66%3,726.5万 | 1.66%3,726.5万 | -0.85%3,685.1万 | 11.49%4,035.2万 | -14.40%3,656万 | -2.39%3,665.7万 | -2.39%3,665.7万 |
| 非流動負債合計 | -1.42%1.29億 | -8.15%1.24億 | -5.39%1.23億 | 0.84%1.31億 | 0.84%1.31億 | -0.03%1.3億 | 4.17%1.35億 | 156.07%1.3億 | 192.33%1.3億 | 192.33%1.3億 |
| 負債合計 | 6.95%1.4億 | -1.14%1.34億 | 1.79%1.33億 | 0.79%1.34億 | 0.79%1.34億 | -0.26%1.31億 | 4.29%1.36億 | -5.98%1.31億 | -1.76%1.33億 | -1.76%1.33億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.21億 | -0.96%3.21億 | -1.23%3.21億 | -1.23%3.21億 | -1.23%3.21億 | -1.23%3.21億 | -0.27%3.24億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 |
| -普通株式 | 0.00%3.21億 | -0.96%3.21億 | -1.23%3.21億 | -1.23%3.21億 | -1.23%3.21億 | -1.23%3.21億 | -0.27%3.24億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 | 0.00%3.25億 |
| 利益剰余金 | 5.72%-3,607.9万 | -5.33%-3,824.9万 | 8.75%-3,850万 | 5.20%-4,215.8万 | 5.20%-4,215.8万 | 5.16%-3,826.8万 | 16.94%-3,631.4万 | -5.45%-4,219.1万 | 9.70%-4,447万 | 9.70%-4,447万 |
| 株主資本 | 0.77%2.85億 | -1.76%2.83億 | -0.11%2.83億 | -0.60%2.79億 | -0.60%2.79億 | -0.67%2.83億 | 2.32%2.88億 | -0.77%2.83億 | 1.73%2.81億 | 1.73%2.81億 |
| 資本合計 | 0.77%2.85億 | -1.76%2.83億 | -0.11%2.83億 | -0.60%2.79億 | -0.60%2.79億 | -0.67%2.83億 | 2.32%2.88億 | -0.77%2.83億 | 1.73%2.81億 | 1.73%2.81億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。