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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.43%999万 | -1.50%961.3万 | -1.30%910万 | 10.39%3,792.6万 | 4.14%928.8万 | -0.08%965.9万 | 7.03%975.9万 | 38.63%922万 | 12.73%3,435.5万 | 4.63%891.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.74%938.4万 | -41.62%746.4万 | 26.96%846.7万 | -3.33%2,956.6万 | -18.56%521.7万 | -48.50%489.4万 | 619.93%1,278.6万 | -48.30%666.9万 | -18.24%3,058.3万 | -49.33%640.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -187.56%-658.8万 | 91.90%-80.1万 | -308.65%-231.6万 | 103.85%7.2万 | 27.12%132.2万 | 373.10%752.4万 | -174.40%-988.4万 | 108.26%111万 | 93.19%-187.2万 | 108.65%104万 |
| 繰延税金 | 130.90%386.3万 | -20.55%284.1万 | 14.16%277.4万 | 14.33%1,037.4万 | -69.90%269.5万 | 4,082.50%167.3万 | 232.65%357.6万 | -20.56%243万 | 40.97%907.4万 | 42.19%895.4万 |
| その他の非現金項目 | 435.77%564.1万 | -53.38%258.2万 | 85.19%243.9万 | 12.38%1,109.6万 | 10.18%592.1万 | -163.11%-168万 | 215.02%553.8万 | -80.20%131.7万 | -53.45%987.4万 | -49.74%537.4万 |
| 運転資金の増減額 | 616.67%27.9万 | -243.33%-17.2万 | 309.52%13.2万 | 81.85%-18.3万 | 45.29%-18.6万 | -384.21%-5.4万 | 528.57%12万 | 90.44%-6.3万 | -132.95%-100.8万 | -137.90%-34万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 95.79%-4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.76%-95万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 37.50%-1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -500.00%-1.6万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -216.67%-13.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.63%-4.2万 | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | 5.29%-331.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.56%-349.9万 | ---- |
| 利息の受取額 | -1.39%7.1万 | -12.66%6.9万 | -2.94%6.6万 | 157.94%27.6万 | -6.56%5.7万 | 132.26%7.2万 | 690.00%7.9万 | 1,260.00%6.8万 | 13.83%10.7万 | 771.43%6.1万 |
| 法人税等の支払額 | 3.97%-266万 | 3.50%-237万 | -6.53%-246.2万 | -11.87%-996.1万 | 73.30%-242.4万 | -1,748.81%-277万 | -12.40%-245.6万 | -23.98%-231.1万 | -36.56%-890.4万 | -44.47%-907.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.43%999万 | -1.50%961.3万 | -1.30%910万 | 10.39%3,792.6万 | 4.14%928.8万 | -0.08%965.9万 | 7.03%975.9万 | 38.63%922万 | 12.73%3,435.5万 | 4.63%891.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.30%-901.3万 | 2.58%-916.3万 | -6.07%-894.6万 | -12.38%-3,855万 | 16.73%-864.5万 | -51.59%-1,206.5万 | -13.86%-940.6万 | -9.50%-843.4万 | -3.91%-3,430.4万 | -32.58%-1,038.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.39%-150万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---400.4万 | --0 | ---333.7万 | ---66.7万 | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -5.34%-721.4万 | -4.40%-721.3万 | -7.61%-708.6万 | -6.82%-2,717.2万 | 18.00%-683万 | -11.66%-684.8万 | -25.89%-690.9万 | -19.99%-658.5万 | -13.65%-2,543.8万 | -51.77%-832.9万 |
| 支払利息CFF | 4.73%-179.1万 | -5.68%-193.4万 | -0.59%-186万 | -2.02%-737.4万 | 11.59%-181.5万 | -5.98%-188万 | -8.48%-183万 | -7.88%-184.9万 | -5.61%-722.8万 | -23.38%-205.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8,000 | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.30%-901.3万 | 2.58%-916.3万 | -6.07%-894.6万 | -12.38%-3,855万 | 16.73%-864.5万 | -51.59%-1,206.5万 | -13.86%-940.6万 | -9.50%-843.4万 | -3.91%-3,430.4万 | -32.58%-1,038.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.25%519.3万 | -20.94%474.3万 | -11.97%458.9万 | 0.99%521.3万 | -40.89%394.6万 | 27.86%635.2万 | 45.93%599.9万 | 0.99%521.3万 | -32.96%516.2万 | 49.38%667.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.61%97.7万 | 27.48%45万 | -80.41%15.4万 | -1,323.53%-62.4万 | 143.95%64.3万 | -240.87%-240.6万 | -58.81%35.3万 | 174.79%78.6万 | 102.01%5.1万 | -311.11%-146.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.36%617万 | -18.25%519.3万 | -20.94%474.3万 | -11.97%458.9万 | -11.97%458.9万 | -40.89%394.6万 | 27.86%635.2万 | 45.93%599.9万 | 0.99%521.3万 | 0.99%521.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.43%999万 | -1.50%961.3万 | -1.30%910万 | 10.39%3,792.6万 | 4.14%928.8万 | -0.08%965.9万 | 7.03%975.9万 | 38.63%922万 | 12.73%3,435.5万 | 4.63%891.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。