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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.5万 | |||||||||
| お客様からの領収書 | ---- | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -13.64%-124.78万 | -55.89%-109.79万 | -39.72%-70.43万 | -3.20%-50.41万 | 0.16%-48.85万 | 5.77%-48.93万 | -136.99%-51.92万 | 48.33%-21.91万 | -3.71%-42.4万 | 8.90%-40.89万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -13.64%-124.78万 | -55.89%-109.79万 | -39.72%-70.43万 | -3.20%-50.41万 | 0.16%-48.85万 | 5.77%-48.93万 | -136.99%-51.92万 | 48.33%-21.91万 | -3.71%-42.4万 | 8.90%-40.89万 |
| 直接支払利息 | -194.29%-309 | 52.70%-105 | 38.16%-222 | 53.62%-359 | 57.12%-774 | 17.24%-1,805 | ---2,181 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 20,216.56%19.75万 | 32.61%972 | 333.73%733 | -90.64%169 | -36.35%1,805 | -23.48%2,836 | 676.94%3,706 | --477 | ---- | -71.72%1.03万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.78%-105.06万 | -45.23%-102.21万 | -39.56%-70.38万 | -3.46%-50.43万 | 0.16%-48.74万 | 5.69%-48.82万 | -136.81%-51.77万 | 48.45%-21.86万 | -5.91%-42.4万 | 2.92%-40.04万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.52%-21.75万 | -690.87%-625.76万 | -129.23%-79.12万 | 31.65%-34.52万 | -642.65%-50.5万 | 34.62%-6.8万 | -3,963.30%-10.4万 | -90.31%2,692 | 108.71%2.78万 | 34.33%-31.91万 |
| 投資商品取引の純額 | 71.01%-76.59万 | -1,048.46%-264.15万 | -130.00%-23万 | ---10万 | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 115.16%54.84万 | -544.33%-361.61万 | -128.91%-56.12万 | 51.45%-24.52万 | -642.65%-50.5万 | -1,600.00%-6.8万 | -248.59%-4,000 | -90.31%2,692 | 108.71%2.78万 | 34.33%-31.91万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.52%-21.75万 | -690.87%-625.76万 | -129.23%-79.12万 | 31.65%-34.52万 | -642.65%-50.5万 | 34.62%-6.8万 | -3,963.30%-10.4万 | -90.31%2,692 | 108.71%2.78万 | 34.33%-31.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,217.67%398.73万 | -99.99%1,443 | 1,603.35%1,141.05万 | -31.82%66.99万 | 152.07%98.25万 | -65.31%38.98万 | 390.69%112.37万 | -27.00%22.9万 | 31.37万 | |
| 借入金純額 | ---1.66万 | ---- | ---- | 39.23%-7.9万 | -26.21%-13万 | 14.17%-10.3万 | -175.00%-12万 | 45.45%16万 | --11万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 277,364.73%400.38万 | -99.99%1,443 | 1,423.66%1,141.05万 | -32.69%74.89万 | 125.77%111.25万 | -60.38%49.28万 | 1,702.45%124.37万 | -66.13%6.9万 | --20.37万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,217.67%398.73万 | -99.99%1,443 | 1,603.35%1,141.05万 | -31.82%66.99万 | 152.07%98.25万 | -65.31%38.98万 | 390.69%112.37万 | -27.00%22.9万 | --31.37万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.54%289.5万 | 3,847.11%1,017.32万 | -41.06%25.77万 | -2.21%43.73万 | -27.12%44.72万 | 449.64%61.37万 | 13.28%11.16万 | -45.58%9.86万 | -79.89%18.11万 | -49.94%90.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.36%271.92万 | -173.40%-727.82万 | 5,621.58%991.55万 | -1,714.28%-17.96万 | 94.05%-9,898 | -133.16%-16.64万 | 3,736.24%50.2万 | 115.85%1.31万 | 88.53%-8.25万 | 19.91%-71.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.93%561.42万 | -71.54%289.5万 | 3,847.11%1,017.32万 | -41.06%25.77万 | -2.21%43.73万 | -27.12%44.72万 | 449.64%61.37万 | 13.28%11.16万 | -45.58%9.86万 | -79.89%18.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.78%-105.06万 | -45.23%-102.21万 | -39.56%-70.38万 | -3.46%-50.43万 | 0.16%-48.74万 | 5.69%-48.82万 | -136.81%-51.77万 | 48.45%-21.86万 | -5.91%-42.4万 | 2.92%-40.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
