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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 2.97%7.34億 | 5.67%7.64億 | -21.20%6.48億 | -24.80%7.11億 | -24.80%7.11億 | -37.29%7.13億 | -15.29%7.23億 | 40.10%8.22億 | 98.06%9.45億 | 98.06%9.45億 |
| -現金及び現金同等物 | 59.64%8,935.6万 | -27.48%5,477.1万 | -33.23%1.13億 | -40.45%7,128.6万 | -40.45%7,128.6万 | -80.79%5,597.2万 | -56.44%7,552.7万 | 356.26%1.7億 | -42.98%1.2億 | -42.98%1.2億 |
| -短期投資 | -1.86%6.45億 | 9.54%7.09億 | -18.06%5.35億 | -22.53%6.39億 | -22.53%6.39億 | -22.30%6.57億 | -4.80%6.47億 | 18.71%6.52億 | 208.90%8.25億 | 208.90%8.25億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 59.53%6,581.4万 | 122.28%8,505.8万 | 91.83%6,004.7万 | 16.89%4,317.8万 | 16.89%4,317.8万 | 88.25%4,125.4万 | 30.12%3,826.7万 | -3.97%3,130.3万 | -0.25%3,693.8万 | -0.25%3,693.8万 |
| -売掛金 | 61.07%6,581.4万 | 142.01%8,505.8万 | 100.11%6,004.7万 | 82.05%4,282.7万 | 82.05%4,282.7万 | 111.50%4,086.1万 | 29.58%3,514.7万 | 4.34%3,000.7万 | -6.48%2,352.5万 | -6.48%2,352.5万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -97.38%35.1万 | -97.38%35.1万 | -84.86%39.3万 | 36.42%312万 | -66.25%129.6万 | 12.95%1,341.3万 | 12.95%1,341.3万 |
| 棚卸資産 | -23.87%1,252.8万 | -13.09%1,478.9万 | 76.59%3,094万 | -28.53%2,122.3万 | -28.53%2,122.3万 | -53.32%1,645.7万 | -52.01%1,701.6万 | -41.88%1,752.1万 | 36.12%2,969.7万 | 36.12%2,969.7万 |
| その他の流動資産 | 12.96%4,233.3万 | 19.98%4,009.5万 | 28.46%3,771.4万 | -4.78%3,335.1万 | -4.78%3,335.1万 | 11.76%3,747.7万 | -2.30%3,341.8万 | -22.07%2,935.9万 | 93.89%3,502.4万 | 93.89%3,502.4万 |
| 流動資産合計 | 5.78%8.55億 | 11.37%9.04億 | -13.74%7.77億 | -22.76%8.08億 | -22.76%8.08億 | -34.17%8.08億 | -14.79%8.11億 | 31.01%9億 | 88.92%10.47億 | 88.92%10.47億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.99%1.04億 | -4.75%1.09億 | -0.21%1.13億 | 0.39%1.16億 | 0.39%1.16億 | -1.30%1.16億 | -3.81%1.14億 | -4.88%1.13億 | -4.69%1.15億 | -4.69%1.15億 |
| -有形固定資産総額 | -9.99%1.04億 | -4.75%1.09億 | -0.21%1.13億 | 5.23%1.54億 | 5.23%1.54億 | -1.30%1.16億 | -3.81%1.14億 | -4.88%1.13億 | 0.14%1.46億 | 0.14%1.46億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -23.05%-3,849.4万 | -23.05%-3,849.4万 | ---- | ---- | ---- | -23.07%-3,128.2万 | -23.07%-3,128.2万 |
| 投資その他の資産 | 24.54%1.77億 | -6.39%1.33億 | -30.82%1.15億 | -47.72%8,431.9万 | -47.72%8,431.9万 | 70.17%1.42億 | 50.69%1.42億 | -45.54%1.67億 | -71.07%1.61億 | -71.07%1.61億 |
| その他の非流動資産 | 62.16%6,365.6万 | 49.89%5,831万 | -16.30%3,321.2万 | 52.66%4,088.8万 | 52.66%4,088.8万 | 31.33%3,925.6万 | 43.03%3,890.3万 | 30.91%3,967.8万 | 35.21%2,678.4万 | 35.21%2,678.4万 |
| 非流動資産合計 | 16.04%3.45億 | 1.66%3億 | -18.17%2.62億 | -20.58%2.41億 | -20.58%2.41億 | 28.78%2.97億 | 22.83%2.95億 | -29.83%3.2億 | -56.57%3.03億 | -56.57%3.03億 |
| 資産合計 | 8.54%12億 | 8.78%12.04億 | -14.90%10.38億 | -22.27%10.49億 | -22.27%10.49億 | -24.21%11.05億 | -7.21%11.06億 | 6.74%12.2億 | 7.80%13.5億 | 7.80%13.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -32.27%471.6万 | -30.39%485.8万 | -53.37%492.6万 | 72.59%471万 | 72.59%471万 | 64.49%696.3万 | -53.64%697.9万 | -41.19%1,056.3万 | -67.25%272.9万 | -67.25%272.9万 |
| -買掛金 | -32.27%471.6万 | -30.39%485.8万 | -53.37%492.6万 | 72.59%471万 | 72.59%471万 | 64.49%696.3万 | -53.64%697.9万 | -41.19%1,056.3万 | -67.25%272.9万 | -67.25%272.9万 |
| 当期の未払費用 | -0.64%5,943.8万 | 7.53%6,605.1万 | -16.54%6,650.8万 | -26.54%6,709.3万 | -26.54%6,709.3万 | -32.68%5,981.8万 | -34.07%6,142.8万 | -2.81%7,969万 | 2.93%9,133.3万 | 2.93%9,133.3万 |
| 引当金 | 93.63%3,117.6万 | 79.09%2,427.5万 | 72.55%2,076.3万 | 93.07%1,746.5万 | 93.07%1,746.5万 | 152.37%1,610.1万 | 120.37%1,355.5万 | 136.22%1,203.3万 | 130.41%904.6万 | 130.41%904.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 38.73%5,804.3万 | 108.98%6,091.7万 | 50.06%4,242万 | 53.89%4,221.1万 | 53.89%4,221.1万 | 64.68%4,183.8万 | 208.95%2,914.9万 | 222.63%2,826.9万 | 238.93%2,743万 | 238.93%2,743万 |
| -短期借入金 | 49.01%4,503.2万 | 170.25%4,825.9万 | 73.63%3,018万 | 79.68%3,027.8万 | 79.68%3,027.8万 | 97.65%3,022.1万 | --1,785.7万 | --1,738.2万 | --1,685.1万 | --1,685.1万 |
| -資本リース債務 | 12.00%1,301.1万 | 12.10%1,265.8万 | 12.43%1,224万 | 12.80%1,193.3万 | 12.80%1,193.3万 | 14.84%1,161.7万 | 19.68%1,129.2万 | 24.25%1,088.7万 | 30.72%1,057.9万 | 30.72%1,057.9万 |
| 流動性繰延負債 | 67.83%6,402.1万 | 81.14%5,748.9万 | 106.95%5,198万 | 82.26%4,001万 | 82.26%4,001万 | 51.93%3,814.7万 | 111.73%3,173.8万 | 161.53%2,511.7万 | 90.72%2,195.2万 | 90.72%2,195.2万 |
| 流動負債合計 | 30.54%2.58億 | 44.24%2.44億 | 19.64%2.07億 | 17.29%2.15億 | 17.29%2.15億 | 12.46%1.97億 | 6.47%1.69億 | 26.02%1.73億 | 22.35%1.83億 | 22.35%1.83億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 41.50%4.13億 | 97.85%4.14億 | 35.66%2.88億 | 35.00%2.9億 | 35.00%2.9億 | 33.69%2.92億 | 113.12%2.09億 | 110.47%2.12億 | 108.12%2.15億 | 108.12%2.15億 |
| -長期借入金 | 64.08%3.42億 | 177.25%3.39億 | 71.30%2.09億 | 70.61%2.09億 | 70.61%2.09億 | 69.15%2.08億 | --1.22億 | --1.22億 | --1.22億 | --1.22億 |
| -リース債務 | -14.42%7,191.6万 | -13.56%7,524.4万 | -12.73%7,848.9万 | -11.90%8,175.1万 | -11.90%8,175.1万 | -12.00%8,403.6万 | -11.32%8,704.9万 | -10.74%8,994万 | -10.19%9,278.9万 | -10.19%9,278.9万 |
| 繰延負債 | -48.97%2.09億 | -46.89%2.2億 | -45.55%2.28億 | -4.56%4.07億 | -4.56%4.07億 | -1.24%4.1億 | 132.02%4.14億 | 2,948.00%4.18億 | 1,602.18%4.27億 | 1,602.18%4.27億 |
| その他の非流動性負債 | 98.87%616.7万 | 82.98%578.4万 | 85.88%576.6万 | -39.69%621.3万 | -39.69%621.3万 | -64.96%310.1万 | -66.28%316.1万 | -69.39%310.2万 | 208.04%1,030.1万 | 208.04%1,030.1万 |
| 非流動負債合計 | -10.84%6.29億 | 2.11%6.4億 | -17.71%5.21億 | 7.93%7.04億 | 7.93%7.04億 | 9.76%7.05億 | 119.03%6.26億 | 408.27%6.33億 | 394.96%6.52億 | 394.96%6.52億 |
| 負債合計 | -1.79%8.87億 | 11.07%8.83億 | -9.71%7.28億 | 9.99%9.19億 | 9.99%9.19億 | 10.34%9.03億 | 78.84%7.95億 | 208.08%8.06億 | 196.72%8.35億 | 196.72%8.35億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.28%6.3万 | 3.28%6.3万 | 5.00%6.3万 | 1.67%6.1万 | 1.67%6.1万 | 1.67%6.1万 | 1.67%6.1万 | 0.00%6万 | 1.69%6万 | 1.69%6万 |
| -普通株式 | 3.28%6.3万 | 3.28%6.3万 | 5.00%6.3万 | 1.67%6.1万 | 1.67%6.1万 | 1.67%6.1万 | 1.67%6.1万 | 0.00%6万 | 1.69%6万 | 1.69%6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.74%-23.57億 | -9.81%-23.01億 | -14.69%-22.51億 | -27.66%-23.4億 | -27.66%-23.4億 | -33.13%-22.29億 | -35.96%-20.95億 | -42.06%-19.63億 | -43.71%-18.33億 | -43.71%-18.33億 |
| 資本剰余金 | 9.73%26.71億 | 8.89%26.25億 | 7.72%25.65億 | 4.92%24.74億 | 4.92%24.74億 | 4.50%24.34億 | 4.67%24.11億 | 4.67%23.81億 | 4.79%23.58億 | 4.79%23.58億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 60.12%-107万 | 7.84%-389万 | 16.41%-384.7万 | 66.53%-349.5万 | 66.53%-349.5万 | 81.90%-268.3万 | 70.37%-422.1万 | 62.00%-460.2万 | -152.67%-1,044.3万 | -152.67%-1,044.3万 |
| 株主資本 | 54.56%3.13億 | 2.93%3.2億 | -25.01%3.11億 | -74.62%1.31億 | -74.62%1.31億 | -68.36%2.03億 | -58.39%3.11億 | -53.01%4.14億 | -46.98%5.15億 | -46.98%5.15億 |
| 資本合計 | 54.56%3.13億 | 2.93%3.2億 | -25.01%3.11億 | -74.62%1.31億 | -74.62%1.31億 | -68.36%2.03億 | -58.39%3.11億 | -53.01%4.14億 | -46.98%5.15億 | -46.98%5.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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