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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||
| 現金支払カテゴリ | 32.07%-75.11万 | -0.12%-110.57万 | -174.27%-110.45万 | -40.27万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.69%-69.44万 | 34.72%-72.1万 | -174.27%-110.45万 | ---40.27万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 85.25%-5.67万 | ---38.48万 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | 29.20%-4,226 | -1,508.89%-5,969 | -85.50%-371 | ---200 |
| 直接受取利息 | 100.58%11.5万 | --5.74万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.27%-64.03万 | 4.57%-105.43万 | -174.23%-110.48万 | ---40.29万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.61%-108.91万 | 19.80%-91.05万 | -108.68%-113.53万 | -54.4万 |
| 資本支出 | -29.77%-111.18万 | 24.53%-85.68万 | -108.68%-113.53万 | ---54.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 142.28%2.27万 | ---5.38万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.61%-108.91万 | 19.80%-91.05万 | -108.68%-113.53万 | ---54.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.38%-2.94万 | -102.80%-7.81万 | -56.19%279.4万 | 637.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -100.89%-2.48万 | -53.10%279.4万 | --595.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 44.91%-2.94万 | ---5.33万 | ---- | --42万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.38%-2.94万 | -102.80%-7.81万 | -56.19%279.4万 | --637.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.15%394.11万 | 10.20%598.45万 | --543.06万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.91%-175.88万 | -468.82%-204.29万 | -89.80%55.39万 | --543.06万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---495 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.63%218.23万 | -34.15%394.11万 | 10.20%598.45万 | --543.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.83%-175.21万 | 12.29%-196.49万 | -136.57%-224.01万 | ---94.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
