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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.69%2.33億 | -59.44%8,044.1万 | 5.56%1.62億 | -32.32%6.87億 | 6.19%2.14億 | -62.22%1.22億 | -32.58%1.98億 | -22.38%1.53億 | 0.93%10.15億 | -34.52%2.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.70%1.55億 | 17.62%1.78億 | -35.03%1.03億 | -50.90%5.41億 | -63.21%9,459.4万 | -67.66%1.37億 | -28.50%1.51億 | -24.90%1.59億 | 17.94%11.03億 | 24.79%2.57億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 30.85%-1,454.3万 | 98.78%-9.2万 | -19.29%-1,972.5万 | 80.39%-6,282万 | 33.68%-1,772.9万 | 91.94%-2,103.2万 | 19.00%-752.3万 | 29.62%-1,653.6万 | -164.60%-3.2億 | -12.26%-2,673.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.98%1,617.5万 | 11.48%1,662.2万 | 10.38%1,615.6万 | 5.66%6,168.7万 | 9.72%1,612.2万 | 9.35%1,601.8万 | 2.69%1,491万 | 0.80%1,463.7万 | -9.12%5,838.2万 | -25.54%1,469.4万 |
| 繰延税金 | 96.37%-45.5万 | 863.95%1,018.9万 | 560.90%951.3万 | -30.22%-4,313.9万 | 64.59%-2,960万 | -195.39%-1,253.2万 | -93.04%105.7万 | -109.33%-206.4万 | -114.44%-3,312.9万 | -367.39%-8,358.9万 |
| その他の非現金項目 | 92.57%-39.8万 | 62.53%-235.3万 | 92.36%-129.9万 | 89.74%-2,888.9万 | 87.23%-24.6万 | 87.94%-536万 | 93.53%-628万 | 87.70%-1,700.3万 | 59.13%-2.82億 | 98.77%-192.6万 |
| 運転資金の増減額 | 293.27%7,348.2万 | -4,818.60%-9,679.8万 | 155.02%2,068.1万 | -94.96%1,761.7万 | 5,918.77%9,519.5万 | -129.62%-3,802.1万 | -101.62%-196.8万 | -137.16%-3,758.9万 | -55.41%3.49億 | -100.63%-163.6万 |
| -売上債権増減額 | 231.48%2,337.2万 | 3,156.25%537.9万 | -7,335.35%-2,271.9万 | 63.07%-2,323.8万 | 86.57%-560万 | -135.94%-1,777.6万 | 98.57%-17.6万 | 122.77%31.4万 | -1,116.18%-6,293.2万 | -1,643.87%-4,169.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.95%-793万 | -29.08%1,394.4万 | -279.44%-1,079.9万 | 226.91%1,981.4万 | 7.35%1,180.5万 | -86.41%-880.6万 | 185.19%1,966.1万 | 59.95%-284.6万 | 212.34%606.1万 | 116.14%1,099.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 230.63%2,388.8万 | -507.33%-4,716.5万 | 54.36%3,870.2万 | -68.40%2,420万 | -15.43%2,518.1万 | -149.89%-1,828.7万 | -227.54%-776.6万 | 516.32%2,507.2万 | 206.09%7,658.9万 | 31.51%2,977.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 699.10%3,333.4万 | -138.53%-6,677.6万 | 119.92%1,102.7万 | -7.20%-2,531.8万 | 618.21%6,358.4万 | -114.76%-556.4万 | -57.26%-2,799.5万 | -77.10%-5,534.3万 | -226.31%-2,361.7万 | -143.23%-1,227万 |
| -その他運転資金の変動 | -93.41%81.8万 | -115.24%-218万 | 193.40%447万 | -93.73%2,215.9万 | -98.05%22.5万 | -81.27%1,241.2万 | -89.68%1,430.8万 | -103.50%-478.6万 | -52.19%3.53億 | -94.36%1,155.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.69%2.33億 | -59.44%8,044.1万 | 5.56%1.62億 | -32.32%6.87億 | 6.19%2.14億 | -62.22%1.22億 | -32.58%1.98億 | -22.38%1.53億 | 0.93%10.15億 | -34.52%2.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.63%18.78億 | 46.17%-17.3億 | -306.86%-3.57億 | -148.85%-26.13億 | -130.63%-5.47億 | -39.33%9.75億 | -26.96%-32.15億 | -96.15%1.73億 | 150.86%53.5億 | 241.26%17.85億 |
| 投資商品取引の純額 | 31.26%25.82億 | 51.14%-11.93億 | -143.00%-2.08億 | -92.63%5.87億 | -75.37%5.79億 | -22.43%19.67億 | -39.00%-24.42億 | -90.00%4.83億 | 174.30%79.66億 | 372.53%23.5億 |
| 貸付金の純収益支払い | 31.10%-6.72億 | 30.21%-5.31億 | 58.38%-1.24億 | -9.18%-31.11億 | -91.63%-10.78億 | 15.12%-9.75億 | 2.95%-7.6億 | 16.08%-2.98億 | -978.73%-28.49億 | -131.96%-5.63億 |
| 固定資産取引の純額 | -26.04%-5,651.2万 | 19.36%-3,874.6万 | -53.29%-5,225.7万 | -113.28%-1.99億 | -109.51%-7,240.8万 | -111.46%-4,483.7万 | -108.08%-4,805.1万 | -133.06%-3,409万 | -82.23%-9,348.4万 | -69.71%-3,456万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 241.11%2.2億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -12.27%2,400.7万 | -10.06%3,220.6万 | 25.01%2,677.3万 | 2.32%1.1億 | -20.27%2,510.1万 | 32.06%2,736.5万 | 14.17%3,580.9万 | -9.37%2,141.7万 | 23.30%1.07億 | 80.05%3,148.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.63%18.78億 | 46.17%-17.3億 | -306.86%-3.57億 | -148.85%-26.13億 | -130.63%-5.47億 | -39.33%9.75億 | -26.96%-32.15億 | -96.15%1.73億 | 150.86%53.5億 | 241.26%17.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.79%-20.43億 | -44.26%16.89億 | 129.01%9,654.9万 | 129.70%18.78億 | 106.21%2.19億 | -135.93%-10.38億 | 30.16%30.3億 | 92.88%-3.33億 | -166.90%-63.23億 | -518.09%-35.34億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -67.01%-5,032.4万 | 13,521.69%3,959.4万 | -0.73%-2,529.4万 | -200.38%-5,722.5万 | 87.81%-168.7万 | -132.92%-3,013.3万 | 84.42%-29.5万 | -33.68%-2,511万 | 291.94%5,700.6万 | -369.65%-1,384.1万 |
| 預金増減額 | -179.10%-18.65億 | -43.51%17.22億 | 164.84%1.9億 | 140.99%23.65億 | 107.78%2.79億 | -31.40%-6.68億 | 23.27%30.48億 | 92.91%-2.94億 | -156.91%-57.7億 | -462.95%-35.93億 |
| 借入金純額 | 91.86%-2,451.3万 | -219.81%-2,589.3万 | -179.93%-2,188.1万 | -248.18%-2.72億 | -117.67%-1,977万 | -220.83%-3.01億 | 121.45%2,161.2万 | 135.63%2,737.4万 | 210.84%1.84億 | 197.88%1.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,805.62%-5,740万 | 11.04%163万 | 15.56%148.5万 | 100.93%585万 | 9.94%154.8万 | 100.67%154.9万 | 2.23%146.8万 | 100.32%128.5万 | -81.01%-6.26億 | 17.43%140.8万 |
| 配当金支払総額 | -13.65%-4,534.4万 | -13.11%-4,517.5万 | -12.78%-4,497.6万 | 1.03%-1.6億 | 0.45%-4,014.5万 | 6.06%-3,989.9万 | 5.87%-3,993.8万 | -9.89%-3,987.8万 | -14.17%-1.62億 | -10.01%-4,032.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.50%-4.3万 | -157.53%-306.2万 | -21.35%-326.2万 | 29.15%-408.9万 | ---1.2万 | -11.11%-20万 | 6.75%-118.9万 | 37.72%-268.8万 | -12.83%-577.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.79%-20.43億 | -44.26%16.89億 | 129.01%9,654.9万 | 129.70%18.78億 | 106.21%2.19億 | -135.93%-10.38億 | 30.16%30.3億 | 92.88%-3.33億 | -166.90%-63.23億 | -518.09%-35.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.92%3.67億 | -30.03%3.28億 | -10.20%4.28億 | 9.58%4.76億 | -73.27%5.41億 | -9.84%4.83億 | 5.33%4.69億 | 9.58%4.76億 | -12.59%4.35億 | 271.21%20.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.86%6,840.7万 | 188.44%3,898万 | -1,324.01%-9,929.6万 | -216.66%-4,858.4万 | 92.66%-1.14億 | -96.07%5,853.8万 | -84.97%1,351.4万 | -163.76%-697.3万 | 166.55%4,164.7万 | -1,296.59%-15.48億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.51%4.36億 | -23.92%3.67億 | -30.03%3.28億 | -10.20%4.28億 | -10.20%4.28億 | -73.27%5.41億 | -9.84%4.83億 | 5.33%4.69億 | 9.58%4.76億 | 9.58%4.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 139.14%1.76億 | -73.89%3,891.8万 | -7.96%1.08億 | -47.45%4.79億 | -15.79%1.39億 | -75.02%7,341.4万 | -44.73%1.49億 | -35.72%1.17億 | -2.22%9.11億 | -42.13%1.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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