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ハチソン・チャイナ・メディテック
HCM
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LIMITED UNSP ADR EACH REPR 0.5 ORD SHS
DMZPY
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.28%-2,550万 | -14.83%4,940万 | -7.24%6,020万 | -59.25%1.19億 | -50.00%4,290万 | -260.14%-4,660万 | -37.37%5,800万 | -23.65%6,490万 | -12.35%2.93億 | -10.63%8,580万 |
| その他の非現金項目 | 408.33%2,440万 | -121.00%-210万 | -114.49%-100万 | 85.78%3,920万 | 330.26%1,750万 | -55.56%480万 | -9.09%1,000万 | -1.43%690万 | 21.26%2,110万 | 16.48%-760万 |
| 運転資金の増減額 | 44.26%-680万 | -13.15%-1.69億 | 0.25%8,080万 | 54.63%-4,260万 | -80.42%3,790万 | 84.09%-1,220万 | 27.46%-1.49億 | 1,565.45%8,060万 | 11.50%-9,390万 | 1,253.85%1.94億 |
| -売上債権増減額 | 2,052.31%1.27億 | 73.63%-1,730万 | -1.52%2.07億 | -7.43%-4,340万 | -283.93%-1.82億 | 92.56%-650万 | 15.46%-6,560万 | 22.34%2.1億 | 64.72%-4,040万 | 76.23%-4,730万 |
| -棚卸資産増減額 | -83.33%-330万 | -462.50%-450万 | 125.00%360万 | -164.29%-90万 | -96.55%10万 | 0.00%-180万 | -14.29%-80万 | 60.00%160万 | 800.00%140万 | 123.08%290万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 465.12%7,290万 | -132.61%-6,420万 | 2.60%2.37億 | -10.94%3.76億 | -52.05%1.6億 | -14.57%1,290万 | 72.15%-2,760万 | 33.84%2.31億 | 6.08%4.22億 | 120.53%3.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -95.81%-4,210万 | -5.16%-2,240万 | 77.04%-1,210万 | -1.41%-1.37億 | -4.29%-4,130万 | 47.56%-2,150万 | 32.59%-2,130万 | -132.16%-5,270万 | -7.40%-1.35億 | 45.08%-3,960万 |
| 無形資産取引の純額 | 70.27%-110万 | -70.59%-290万 | 0.00%-160万 | 24.04%-1,390万 | 1.43%-690万 | 13.95%-370万 | 63.04%-170万 | 33.33%-160万 | 25.61%-1,830万 | 39.66%-700万 |
| 事業取引の純額 | ---12.97億 | ---- | --0 | -101.56%-170万 | -1,600.00%-170万 | --0 | ---- | --0 | 1,996.15%1.09億 | ---10万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-10万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,216.67%-13.4億 | -9.52%-2,530万 | 74.95%-1,360万 | -693.75%-1.52億 | -6.87%-4,980万 | 46.61%-2,520万 | 45.26%-2,310万 | -146.53%-5,430万 | 86.76%-1,920万 | 44.39%-4,660万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 251,700.00%10.07億 | ---- | 165.22%610万 | -1,115.27%-1.59億 | -1,617.20%-1.6億 | --40万 | ---- | --230万 | 92.35%-1,310万 | -332.50%-930万 |
| 配当金支払総額 | 66.67%-10万 | 67.50%-2,600万 | ---- | 18.37%-8,000万 | --30万 | ---30万 | 18.37%-8,000万 | ---- | ---9,800万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.09%-120万 | -117.39%-500万 | ---- | ---1,100万 | --0 | ---1,100万 | -2,400.00%-230万 | --10万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,477.71%9.52億 | 30.07%-8,510万 | 1.18%-3,360万 | -63.56%-4.29億 | -329.26%-2.04億 | -36.83%-6,910万 | 8.22%-1.22億 | -7.94%-3,400万 | 15.21%-2.62億 | -15.57%-4,750万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | -20.11%8.39億 | 15.77%10.51億 | 12.84%9.4億 | ---- | ---- | 15.77%10.51億 | -4.28%9.08億 | -4.74%8.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -286.86%-3.15億 | -1.28%-1.75億 | 33.10%1.89億 | -245.22%-2.05億 | -138.96%-9,350万 | 1.45%-8,140万 | 37.06%-1.72億 | -44.74%1.42億 | 352.42%1.41億 | 802.26%2.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -251.28%-590万 | 116.67%130万 | 189.74%350万 | -415.00%-630万 | 69.06%-690万 | -62.86%390万 | -50.00%60万 | -329.41%-390万 | -88.17%200万 | -443.08%-2,230万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | -13.20%10.32億 | -20.11%8.39億 | -20.11%8.39億 | ---- | ---- | 1.91%11.89億 | 15.77%10.51億 | 15.77%10.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 319.26%2,960万 | -74.51%-8,970万 | 27.96%2.23億 | -14.15%2.22億 | -60.33%1.12億 | 57.68%-1,350万 | 62.89%-5,140万 | 19.48%1.74億 | 14.11%2.58億 | 379.80%2.83億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |