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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 16.45%3,486.43万 | 44.19%2,993.95万 | 8.60%2,076.44万 | 86.38%1,912.02万 | 543.94%1,025.89万 | 159.31万 | ||||
| お客様からの領収書 | 16.45%3,488.3万 | 45.93%2,995.64万 | 8.77%2,052.84万 | 83.97%1,887.38万 | 587.51%1,025.89万 | --149.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | 31.67%19.75万 | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -10.65%-1.87万 | -143.89%-1.69万 | -60.07%3.85万 | --9.64万 | ---- | --10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -8.90%-3,122.26万 | -13.82%-2,867.14万 | -45.96%-2,519.02万 | -58.27%-1,725.78万 | -375.98%-1,090.42万 | -681.37%-229.09万 | 7.46%-29.32万 | 4.59%-31.68万 | 13.36%-33.21万 | 5.42%-38.33万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.90%-3,122.26万 | -13.82%-2,867.14万 | -45.96%-2,519.02万 | -58.27%-1,725.78万 | -375.98%-1,090.42万 | -681.37%-229.09万 | 7.46%-29.32万 | 4.59%-31.68万 | 13.36%-33.21万 | 5.42%-38.33万 |
| 直接支払利息 | -37.80%-137.82万 | 34.30%-100.01万 | -215.63%-152.22万 | -4.78%-48.23万 | -31,621.64%-46.03万 | 88.02%-1,451 | ---1.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 14,785.32%1.62万 | -69.72%109 | 246.15%360 | -98.46%104 | 38.75%6,757 | --4,870 | ---- | 33.33%24 | -63.27%18 | -98.73%49 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | 122.40%10.61万 | -72.62%-47.37万 | ---27.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750.42%227.97万 | 104.59%26.81万 | -744.41%-584.15万 | 166.01%90.65万 | -97.78%-137.32万 | -127.42%-69.43万 | 3.63%-30.53万 | 4.60%-31.68万 | 13.35%-33.21万 | 4.52%-38.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.79%-468.74万 | 77.15%-150.34万 | -39.34%-657.94万 | 10.54%-472.17万 | -71.66%-527.81万 | -307.48万 | 4,041 | -2,374 | ||
| 固定資産取引の純額 | -88.11%-193.51万 | 26.06%-102.87万 | 36.74%-139.12万 | 57.93%-219.91万 | -68.89%-522.74万 | ---309.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -479.81%-275.23万 | 90.85%-47.47万 | -105.67%-518.82万 | ---252.26万 | ---- | --4.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,041 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.86万 | ---- | ---- | ---- | ---2,374 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.79%-468.74万 | 77.15%-150.34万 | -39.34%-657.94万 | 10.54%-472.17万 | -71.66%-527.81万 | ---307.48万 | ---- | --4,041 | ---- | ---2,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.21%173.08万 | -75.28%244.48万 | 43.86%988.91万 | 3.38%687.43万 | 60.29%664.97万 | 858.07%414.84万 | 62.76%43.3万 | -10.65%26.6万 | 27.72%29.77万 | 84,670.91%23.31万 |
| 借入金純額 | -208.92%-224.45万 | -40.01%206.08万 | -30.10%343.5万 | -29.10%491.39万 | 4,043.93%693.11万 | --16.73万 | --0 | -200.00%-30万 | --30万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 371.24%455.7万 | -86.06%96.7万 | 215.62%693.88万 | 827.80%219.85万 | -106.65%-30.21万 | 948.34%453.93万 | -23.50%43.3万 | 25,146.02%56.6万 | -100.97%-2,260 | 84,670.91%23.31万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.23%-58.17万 | -20.30%-58.3万 | -103.62%-48.46万 | -1,252.21%-23.8万 | 103.70%2.07万 | ---55.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.21%173.08万 | -75.28%244.48万 | 43.86%988.91万 | 3.38%687.43万 | 60.29%664.97万 | 858.07%414.84万 | 62.76%43.3万 | -10.65%26.6万 | 27.72%29.77万 | 84,670.91%23.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117.21%224.14万 | -71.04%103.19万 | 606.38%356.36万 | -0.32%50.45万 | 299.08%50.61万 | 14,610.53%12.68万 | -101.91%-874 | -42.81%4.58万 | -65.55%8.02万 | -63.29%23.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.96%-67.69万 | 147.78%120.95万 | -182.76%-253.17万 | 188,006.08%305.91万 | -100.43%-1,628 | 197.03%37.93万 | 373.37%12.77万 | -36.14%-4.67万 | 77.50%-3.43万 | 61.99%-15.25万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.20%156.45万 | 117.21%224.14万 | -71.04%103.19万 | 606.38%356.36万 | -0.32%50.45万 | 299.08%50.61万 | 14,610.53%12.68万 | -101.91%-874 | -42.81%4.58万 | -65.55%8.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.54%-5.56万 | 87.16%-101.74万 | -486.26%-792.48万 | 79.68%-135.18万 | -75.52%-665.14万 | -1,141.21%-378.94万 | 3.63%-30.53万 | 4.60%-31.68万 | 13.35%-33.21万 | 4.52%-38.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
