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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.61%19.14億 | -13.77%17.62億 | 26.81%20.44億 | -15.41%16.12億 | -11.15%19.05億 | 62.74%21.44億 | 89.77%13.18億 | 5.52%6.94億 | -9.62%6.58億 | -32.96%7.28億 |
| お客様からの領収書 | 9.99%19.82億 | -10.67%18.02億 | 24.20%20.17億 | -15.10%16.24億 | -12.22%19.13億 | 61.38%21.8億 | 99.62%13.51億 | 5.36%6.77億 | -10.83%6.42億 | -33.34%7.2億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -71.00%-6,840万 | -252.09%-4,000万 | 307.09%2,630万 | -60.76%-1,270万 | 77.62%-790万 | -6.97%-3,530万 | -286.44%-3,300万 | 12.03%1,770万 | 102.56%1,580万 | 41.87%780万 |
| 現金支払カテゴリ | -41.32%-9.9億 | 0.11%-7.01億 | -1.29%-7.02億 | 9.07%-6.93億 | 19.65%-7.62億 | -49.74%-9.48億 | -67.49%-6.33億 | 8.12%-3.78億 | 3.97%-4.11億 | 13.38%-4.28億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -41.32%-9.9億 | 0.11%-7.01億 | -1.29%-7.02億 | 9.07%-6.93億 | 19.65%-7.62億 | -49.74%-9.48億 | -67.49%-6.33億 | 8.12%-3.78億 | 3.97%-4.11億 | 13.38%-4.28億 |
| 直接支払利息 | -186.57%-3,840万 | -41.05%-1,340万 | -46.15%-950万 | 9.72%-650万 | 76.85%-720万 | -95.60%-3,110万 | -93.90%-1,590万 | 49.07%-820万 | -106.41%-1,610万 | 10.14%-780万 |
| 直接受取利息 | 100.00%840万 | 950.00%420万 | 100.00%40万 | -90.91%20万 | -46.34%220万 | -51.19%410万 | 52.73%840万 | 52.78%550万 | -67.86%360万 | -25.75%1,120万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 3.31%-1.2億 | -12.56%-1.24億 | 28.12%-1.1億 | 42.24%-1.53億 | -101.91%-2.65億 | -829.79%-1.31億 | -285.53%-1,410万 | 1,185.71%760万 | 99.06%-70万 | -392.92%-7,450万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -16.64%7.74億 | -24.08%9.29億 | 60.99%12.23億 | -13.06%7.6億 | -15.83%8.74億 | 56.61%10.38億 | 106.38%6.63億 | 37.62%3.21億 | 2.14%2.33億 | -60.78%2.29億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.48%-10.82億 | -30.29%-11.7億 | -18.47%-8.98億 | 15.73%-7.58億 | -379.32%-8.99億 | 89.16%-1.88億 | -1,022.37%-17.31億 | -323.63%-1.54億 | 91.77%-3,640万 | 10.03%-4.42億 |
| 資本支出 | -15.99%-1.6億 | -24.39%-1.38億 | 20.30%-1.11億 | 47.61%-1.39億 | -172.64%-2.66億 | -8.32%-9,760万 | -81.29%-9,010万 | 9.80%-4,970万 | 56.99%-5,510万 | 32.55%-1.28億 |
| 固定資産取引の純額 | 9.44%-9.29億 | -28.90%-10.26億 | -50.07%-7.96億 | 18.91%-5.3億 | -71.34%-6.54億 | -67.41%-3.82億 | -109.17%-2.28億 | 32.13%-1.09億 | 48.03%-1.61億 | 0.95%-3.09億 |
| 無形資産取引の純額 | 42.19%-370万 | -16.36%-640万 | -41.03%-550万 | ---390万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---8,420万 | ---- | ---- | -6,444.98%-14.53億 | -87.42%2,290万 | --1.82億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,442.86%1,080万 | -30.00%70万 | --100万 | ---- | -96.61%890万 | 676.33%2.62億 | 308.64%3,380万 | ---1,620万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1,360万 | ---- | -59.04%1,200万 | 343.94%2,930万 | 400.00%660万 | 18.52%-220万 | 48.08%-270万 | -38.74%-520万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.48%-10.82億 | -30.29%-11.7億 | -18.47%-8.98億 | 15.73%-7.58億 | -379.32%-8.99億 | 89.16%-1.88億 | -1,022.37%-17.31億 | -323.63%-1.54億 | 91.77%-3,640万 | 10.03%-4.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.81%2.61億 | 203.01%2.06億 | -1,050.00%-2億 | 153.30%2,100万 | 96.04%-3,940万 | -196.49%-9.94億 | 5,729.51%10.3億 | 89.15%-1,830万 | -487.80%-1.69億 | -13.77%-2,870万 |
| 借入金純額 | 25.42%3.7億 | 447.06%2.95億 | -173.91%-8,500万 | 91.67%1.15億 | 106.32%6,000万 | -218.75%-9.5億 | --8億 | ---- | ---1.65億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-60万 | 40.00%-60万 | 82.46%-100万 | -470.00%-570万 | ---100万 | ---- | --2.96億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -33.33%-9,120万 | -50.00%-6,840万 | 0.00%-4,560万 | 0.00%-4,560万 | -0.22%-4,560万 | -9.64%-4,550万 | -107.50%-4,150万 | -284.62%-2,000万 | 82.37%-520万 | 4.15%-2,950万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.15%-1,760万 | 69.81%-2,050万 | -59.02%-6,790万 | 19.13%-4,270万 | -3,620.00%-5,280万 | 106.15%150万 | -1,535.29%-2,440万 | 0.00%170万 | 112.50%170万 | -54.00%80万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.81%2.61億 | 203.01%2.06億 | -1,050.00%-2億 | 153.30%2,100万 | 96.04%-3,940万 | -196.49%-9.94億 | 5,729.51%10.3億 | 89.15%-1,830万 | -487.80%-1.69億 | -13.77%-2,870万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.99%2.19億 | 100.87%2.55億 | 15.29%1.27億 | -36.07%1.1億 | -44.76%1.72億 | -10.57%3.11億 | 74.79%3.48億 | 16.98%1.99億 | -58.62%1.7億 | 18.33%4.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.43%-4,750万 | -128.28%-3,560万 | 447.39%1.26億 | 135.55%2,300万 | 54.88%-6,470万 | -281.38%-1.43億 | -125.29%-3,760万 | 425.44%1.49億 | 111.67%2,830万 | -468.74%-2.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --60万 | ---- | 130.65%190万 | -329.63%-620万 | -34.15%270万 | 412.50%410万 | 300.00%80万 | -66.67%20万 | -57.14%60万 | 167.99%140万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.43%1.72億 | -13.99%2.19億 | 100.87%2.55億 | 15.29%1.27億 | -36.07%1.1億 | -44.76%1.72億 | -10.57%3.11億 | 74.79%3.48億 | 16.98%1.99億 | -58.62%1.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.78%-3.19億 | -177.96%-2.42億 | 260.09%3.1億 | 286.58%8,620万 | -108.27%-4,620万 | 63.04%5.59億 | 112.79%3.43億 | 810.17%1.61億 | 108.47%1,770万 | -358.86%-2.09億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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