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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.22%-1,287.3万 | 12.78%-1,899.1万 | -32.24%-2,177.4万 | -14.47%-1,646.5万 | -19.30%-1,438.4万 | -94.24%-853.7万 | -6.24%-182.2万 | -38.16%-1,205.7万 | -439.5万 | -171.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.69%-1,702.6万 | 22.29%-2,421.6万 | -22.13%-3,116.4万 | -34.68%-2,551.7万 | -35.45%-1,894.6万 | -132.27%-647.1万 | -28.34%-372.7万 | -22.61%-1,398.7万 | ---278.6万 | ---290.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 65.91%80.3万 | 55.63%48.4万 | 11.07%31.1万 | 6.87%28万 | 15.42%26.2万 | 17.54%6.7万 | 12.96%6.1万 | 10.73%22.7万 | --5.7万 | --5.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 5.49%130.6万 | 69.36%123.8万 | -90.81%73.1万 | 436.48%795.6万 | 777.51%148.3万 | 97.29%393.2万 | -44.84%-293.3万 | -94.59%16.9万 | --199.3万 | ---202.5万 |
| 運転資金の増減額 | 98.05%-2.6万 | -232.18%-133.5万 | 130.05%101万 | -1,109.31%-336.1万 | -70.76%33.3万 | -68.31%-297.9万 | 58.03%160.4万 | 685.52%113.9万 | ---177万 | --101.5万 |
| -売掛金増減額 | 519.60%167万 | -130.69%-39.8万 | 148.87%129.7万 | -190.24%-265.4万 | 314.36%294.1万 | -83.94%-256.6万 | 384.62%81.9万 | -82.45%-137.2万 | ---139.5万 | --16.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.50%-171万 | -228.77%-93.7万 | 59.46%-28.5万 | 73.04%-70.3万 | -200.31%-260.8万 | -5.07%-39.4万 | -8.27%77.6万 | 189.86%260万 | ---37.5万 | --84.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --1.4万 | --0 | 50.00%-2,000 | ---4,000 | --0 | ---1.9万 | --9,000 | ---1.7万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.2万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.20%-1,287.3万 | 20.20%-1,898.8万 | -144.23%-2,379.5万 | 35.27%-974.3万 | -24.83%-1,505.1万 | -125.33%-532.9万 | -34.31%-503万 | -38.16%-1,205.7万 | ---236.5万 | ---374.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,276.47%37万 | -100.14%-1.7万 | 195.65%1,216万 | -4,473.02%-1,271.3万 | -167.31%-27.8万 | -1,400.00%-27万 | -116.67%-1.3万 | 14.75%-10.4万 | -1.8万 | -6,000 |
| 無形資産取引の純額 | -56.03%-22万 | 59.01%-14.1万 | -60.75%-34.4万 | 24.11%-21.4万 | -149.56%-28.2万 | -1,200.00%-27.3万 | -55.56%-1.4万 | 11.72%-11.3万 | ---2.1万 | ---9,000 |
| 投資商品取引の純額 | 375.81%59万 | -99.01%12.4万 | 200.00%1,250万 | ---1,250万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,276.47%37万 | -100.14%-1.7万 | 195.65%1,216万 | -4,473.02%-1,271.3万 | -167.31%-27.8万 | -1,400.00%-27万 | -116.67%-1.3万 | 14.75%-10.4万 | ---1.8万 | ---6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.54%702.6万 | -79.36%613.4万 | 35.36%2,971.5万 | 201.64%2,195.3万 | 7.49%727.8万 | -178.51%-38万 | 2,263.53%183.9万 | -73.60%677.1万 | 48.4万 | -8.5万 |
| 借入金純額 | -95.35%34.5万 | -56.03%742.2万 | 263.95%1,688万 | 1.24%463.8万 | -36.36%458.1万 | -177.46%-37.8万 | 2,752.94%225.5万 | -73.95%719.8万 | --48.8万 | ---8.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --554.1万 | --0 | -29.39%1,658.4万 | --2,348.6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 35,666.67%214.6万 | -99.19%6,000 | -34.51%74.2万 | --113.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.77%-54.5万 | 83.91%-63.2万 | 41.15%-392.9万 | -276.75%-667.6万 | 1,393.49%377.7万 | --15.8万 | ---20.8万 | 85.71%-29.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.56%702.7万 | -79.36%613.4万 | 35.36%2,971.5万 | 201.64%2,195.3万 | 7.49%727.8万 | -178.67%-38万 | 2,263.53%183.9万 | -73.60%677.1万 | --48.3万 | ---8.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.80%1,105.3万 | 309.20%2,392.6万 | -7.73%584.7万 | -56.01%633.7万 | -27.45%1,440.6万 | -30.45%1,115.2万 | -27.45%1,440.6万 | 547.65%1,985.7万 | --1,603.5万 | --1,985.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.45%-547.6万 | -171.18%-1,287万 | 3,694.43%1,808万 | 93.75%-50.3万 | -49.37%-805.1万 | -214.80%-597.8万 | 16.45%-320.5万 | -132.09%-539万 | ---189.9万 | ---383.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-9,000 | -200.00%-3,000 | -107.69%-1,000 | 172.22%1.3万 | 70.49%-1.8万 | 320.00%3.3万 | -450.00%-4.9万 | -1,933.33%-6.1万 | ---1.5万 | --1.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.62%556.8万 | -53.80%1,105.3万 | 309.20%2,392.6万 | -7.73%584.7万 | -56.01%633.7万 | -63.13%520.7万 | -30.45%1,115.2万 | -27.45%1,440.6万 | --1,412.1万 | --1,603.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.55%-1,309.3万 | 20.75%-1,912.9万 | -142.43%-2,413.9万 | 35.06%-995.7万 | -25.99%-1,533.3万 | -134.79%-560.2万 | -34.36%-504.4万 | -37.44%-1,217万 | ---238.6万 | ---375.4万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
