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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.22%-1,287.3万 | 12.78%-1,899.1万 | -32.24%-2,177.4万 | -14.47%-1,646.5万 | -1,438.4万 | -853.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.69%-1,702.6万 | 22.29%-2,421.6万 | -22.13%-3,116.4万 | -34.68%-2,551.7万 | ---1,894.6万 | ---647.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 65.91%80.3万 | 55.63%48.4万 | 11.07%31.1万 | 6.87%28万 | --26.2万 | --6.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 5.49%130.6万 | 69.36%123.8万 | -90.81%73.1万 | 436.48%795.6万 | --148.3万 | --393.2万 |
| 運転資金の増減額 | 98.05%-2.6万 | -232.18%-133.5万 | 130.05%101万 | -1,109.31%-336.1万 | --33.3万 | ---297.9万 |
| -売掛金増減額 | 519.60%167万 | -130.69%-39.8万 | 148.87%129.7万 | -190.24%-265.4万 | --294.1万 | ---256.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.50%-171万 | -228.77%-93.7万 | 59.46%-28.5万 | 73.04%-70.3万 | ---260.8万 | ---39.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --1.4万 | --0 | 50.00%-2,000 | ---4,000 | --0 | ---1.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.20%-1,287.3万 | 20.20%-1,898.8万 | -144.23%-2,379.5万 | 35.27%-974.3万 | ---1,505.1万 | ---532.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,276.47%37万 | -100.14%-1.7万 | 195.65%1,216万 | -4,473.02%-1,271.3万 | -27.8万 | -27万 |
| 無形資産取引の純額 | -56.03%-22万 | 59.01%-14.1万 | -60.75%-34.4万 | 24.11%-21.4万 | ---28.2万 | ---27.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 375.81%59万 | -99.01%12.4万 | 200.00%1,250万 | ---1,250万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,276.47%37万 | -100.14%-1.7万 | 195.65%1,216万 | -4,473.02%-1,271.3万 | ---27.8万 | ---27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.54%702.6万 | -79.36%613.4万 | 35.36%2,971.5万 | 201.64%2,195.3万 | 727.8万 | -38万 |
| 借入金純額 | -95.35%34.5万 | -56.03%742.2万 | 263.95%1,688万 | 1.24%463.8万 | --458.1万 | ---37.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --554.1万 | --0 | -29.39%1,658.4万 | --2,348.6万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 35,666.67%214.6万 | -99.19%6,000 | -34.51%74.2万 | --113.3万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.77%-54.5万 | 83.91%-63.2万 | 41.15%-392.9万 | -276.75%-667.6万 | --377.7万 | --15.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.56%702.7万 | -79.36%613.4万 | 35.36%2,971.5万 | 201.64%2,195.3万 | --727.8万 | ---38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.80%1,105.3万 | 309.20%2,392.6万 | -7.73%584.7万 | -56.01%633.7万 | --1,440.6万 | --1,115.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.45%-547.6万 | -171.18%-1,287万 | 3,694.43%1,808万 | 93.75%-50.3万 | ---805.1万 | ---597.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-9,000 | -200.00%-3,000 | -107.69%-1,000 | 172.22%1.3万 | ---1.8万 | --3.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.62%556.8万 | -53.80%1,105.3万 | 309.20%2,392.6万 | -7.73%584.7万 | --633.7万 | --520.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.55%-1,309.3万 | 20.75%-1,912.9万 | -142.43%-2,413.9万 | 35.06%-995.7万 | ---1,533.3万 | ---560.2万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
