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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.64%2.63億 | 4,840.00%2.37億 | 130.46%2.58億 | -1,164.15%-6.7億 | 97.42%-500万 | 142.60%1.87億 | -125.00%-500万 | -251.25%-8.47億 | -108.75%-5,300万 | -336.59%-1.94億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.05%-5.25億 | -72.27%-7.89億 | -79.95%-7.09億 | -285.64%-18.49億 | 48.36%-6.3億 | -9,275.00%-3.67億 | -188.08%-4.58億 | -123.29%-3.94億 | -71.53%9.96億 | -172.53%-12.2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -58.42%1.9億 | 51.61%4.7億 | 22.77%1.24億 | 228.08%16.24億 | -64.12%7.56億 | 55.44%4.57億 | 143.66%3.1億 | 108.44%1.01億 | 117.62%4.95億 | 261.83%21.07億 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.54%1.17億 | 7.62%1.13億 | 4.50%1.16億 | 53.31%4.4億 | 60.87%1.11億 | 66.18%1.13億 | 54.41%1.05億 | 35.37%1.11億 | -6.82%2.87億 | -18.82%6,900万 |
| 繰延税金 | -100.85%-100万 | 95.83%-500万 | 115.00%1,200万 | -569.49%-5.54億 | -212.58%-4.72億 | 2.61%1.18億 | -5,900.00%-1.2億 | -151.28%-8,000万 | -66.85%1.18億 | -189.88%-1.51億 |
| その他の非現金項目 | -109.09%-100万 | --100万 | -54.55%500万 | -51.11%2,200万 | --0 | 450.00%1,100万 | --0 | -65.63%1,100万 | 87.50%4,500万 | 163.64%700万 |
| 運転資金の増減額 | 4.56%4.36億 | 116.37%3.7億 | 207.51%5.58億 | 136.05%3.14億 | 180.07%2.45億 | 168.47%4.17億 | 208.92%1.71億 | -358.21%-5.19億 | -363.30%-8.71億 | -10.87%-3.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.11%2.62億 | 4,860.00%2.38億 | 130.46%2.58億 | -1,164.15%-6.7億 | 97.42%-500万 | 142.60%1.87億 | -125.00%-500万 | -251.25%-8.47億 | -108.75%-5,300万 | -336.59%-1.94億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.99%-8.61億 | -176.37%-24.68億 | -170.27%-4億 | -138.16%-29.81億 | -128.81%-11.78億 | -261.10%-7.62億 | -183.61%-8.93億 | -106.79%-1.48億 | 4,191.76%78.11億 | 220.20%40.89億 |
| 固定資産取引の純額 | 260.24%2.66億 | 144.34%4,700万 | -136.73%-3,600万 | -102.01%-3.01億 | -135.19%-1.27億 | -1,206.67%-1.66億 | -404.76%-1.06億 | 210.11%9,800万 | -168.66%-1.49億 | -117.20%-5,400万 |
| 事業取引の純額 | -114.47%-1,100万 | -91.59%2,600万 | -48.69%5.86億 | -73.67%17.29億 | -94.64%2.02億 | -72.06%7,600万 | 29.29%3.09億 | -50.13%11.42億 | 11,045.00%65.67億 | 12,886.21%37.66億 |
| 投資商品取引の純額 | -297.47%-1.56億 | 25.27%-1.39億 | 144.16%3,400万 | -215.50%-9.39億 | -549.40%-7.55億 | -48.37%7,900万 | -144.29%-1.86億 | -206.94%-7,700万 | 3,634.78%8.13億 | -2.33%1.68億 |
| その他の投資活動純額 | 25.00%-900万 | 96.61%-200万 | -68.42%1,200万 | -118.42%-2,100万 | -88.99%1,200万 | -125.00%-1,200万 | -31.11%-5,900万 | 1,800.00%3,800万 | 141.30%1.14億 | 265.15%1.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.99%-8.61億 | -176.37%-24.68億 | -170.27%-4億 | -138.16%-29.81億 | -128.81%-11.78億 | -261.10%-7.62億 | -183.61%-8.93億 | -106.79%-1.48億 | 4,191.76%78.11億 | 220.20%40.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.70%6.01億 | 177.44%20.78億 | 420.97%3.98億 | 130.09%19.43億 | 148.04%9.32億 | 228.24%3.86億 | 192.24%7.49億 | 96.36%-1.24億 | -869.67%-64.58億 | -110.41%-19.4億 |
| 借入金純額 | 58.17%5.71億 | 135.00%4.89億 | 110.29%1.24億 | 19.38%-13.56億 | 174.24%8.85億 | -41.21%3.61億 | -871.82%-13.97億 | 6.23%-12.05億 | -694.35%-16.82億 | -1,679.10%-11.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 133.33%100万 | 107.84%4,100万 | -58.53%4.62億 | 33,400.00%16.65億 | 36,000.00%10.77億 | ---300万 | -26,050.00%-5.23億 | --11.14億 | 99.72%-500万 | -100.24%-300万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | -450.00%-1,100万 | 383.33%2.61億 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | -91.44%5,400万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.62%-3.27億 | -0.93%-3.26億 | -7.24%-3.26億 | -5.11%-12.75億 | -6.60%-3.23億 | -6.91%-3.25億 | -6.95%-3.23億 | 0.00%-3.04億 | -31.56%-12.13億 | -8.21%-3.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.85%3.56億 | -37.69%18.63億 | -45.42%1.49億 | 173.31%26.48億 | -95.16%-9.68億 | 157.77%3.53億 | 533.96%29.9億 | 115.03%2.73億 | -417.40%-36.12億 | 79.82%-4.96億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.70%6.01億 | 177.44%20.78億 | 420.97%3.98億 | 130.09%19.43億 | 148.04%9.32億 | 228.24%3.86億 | 192.24%7.49億 | 96.36%-1.24億 | -869.67%-64.58億 | -110.41%-19.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.26%24.01億 | -11.76%25.73億 | -41.77%23.41億 | 56.06%40.2億 | 28.12%25.56億 | 27.26%27.68億 | 52.83%29.16億 | 56.06%40.2億 | 4.16%25.76億 | -6.69%19.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.06%200万 | -2.01%-1.52億 | 122.88%2.56億 | -231.38%-17.08億 | -112.84%-2.51億 | 29.21%-1.89億 | -153.99%-1.49億 | -68.52%-11.19億 | 965.57%13億 | 347.37%19.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 174.07%2,000万 | 60.00%800万 | -260.00%-2,400万 | 150.85%3,000万 | 48.00%3,700万 | 35.71%-2,700万 | 113.16%500万 | 475.00%1,500万 | -210.53%-5,900万 | 2,400.00%2,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.61%17.48億 | -13.26%24.01億 | -11.76%25.73億 | -41.77%23.41億 | -41.77%23.41億 | 28.12%25.56億 | 27.26%27.68億 | 52.83%29.16億 | 56.06%40.2億 | 56.06%40.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,246.15%1.75億 | 197.92%1.41億 | 117.23%1.58億 | -361.15%-11.99億 | 39.11%-1.51億 | 102.78%1,300万 | -800.00%-1.44億 | -294.69%-9.17億 | -157.78%-2.6億 | -1,178.26%-2.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
