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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.97%-2,542.8万 | 63.34%-5,406.9万 | 40.40%-1.48億 | -49.17%-2.47億 | -38.95%-5,387万 | 19.55%-1.66億 | -3,876.9万 | -2.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.99%-6,889.8万 | 20.21%-1.06億 | 31.26%-1.33億 | -9.82%-1.93億 | 11.69%-4,229.9万 | 24.01%-1.76億 | ---4,790万 | ---2.32億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 154.36%58.6万 | 62.19%-107.8万 | 74.59%-285.1万 | 15.50%-1,121.8万 | -794.90%-204.3万 | -690.00%-1,327.5万 | --29.4万 | --225万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.09%2,430.3万 | 67.37%3,244.1万 | 3.27%1,938.3万 | -7.52%1,877万 | -4.17%473.7万 | -3.77%2,029.6万 | --494.3万 | --2,109.1万 |
| 繰延税金 | 8.29%-90.7万 | 0.00%-98.9万 | 47.64%-98.9万 | -185.78%-188.9万 | -1,948.00%-51.2万 | -368.79%-66.1万 | ---2.5万 | ---14.1万 |
| その他の非現金項目 | 108.53%1,120万 | 10.65%537.1万 | 401.96%485.4万 | -97.86%96.7万 | -89.88%122.7万 | 141.50%4,519.2万 | --1,212.9万 | --1,871.3万 |
| 運転資金の増減額 | 146.72%794.8万 | 65.98%-1,701.3万 | 56.82%-5,001.1万 | -175.24%-1.16億 | -71.57%-1,474.1万 | -144.20%-4,207.5万 | ---859.2万 | ---1,723万 |
| -売上債権増減額 | 194.56%2,959.2万 | -454.76%-3,129.4万 | -59.22%-564.1万 | 80.27%-354.3万 | -12.66%976.3万 | -745.13%-1,795.4万 | --1,117.8万 | --278.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -13.22%2,654万 | 231.96%3,058.3万 | 40.33%-2,317.6万 | -350.80%-3,883.9万 | -94.87%52万 | 7.15%1,548.6万 | --1,014.6万 | --1,445.3万 |
| -前払費用増減額 | -75.94%1,149.1万 | 236.22%4,775.4万 | 28.24%-3,505.6万 | -1,566.62%-4,885.3万 | -62.62%-2,853.8万 | 874.65%333.1万 | ---1,754.9万 | ---43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -21.71%-4,063.1万 | -270.80%-3,338.3万 | 209.91%1,954.5万 | 4.96%-1,778.2万 | 330.31%1,289.5万 | -14.35%-1,871.1万 | ---559.9万 | ---1,636.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 204.89%182.5万 | -143.22%-174万 | -64.34%402.6万 | --1,128.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 31.90%-1,797.7万 | -105.44%-2,639.7万 | 0.01%-1,284.9万 | 29.33%-1,285万 | 37.49%-335万 | 5.71%-1,818.3万 | ---535.9万 | ---1,928.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -14.04%-289.2万 | -180.76%-253.6万 | 160.05%314万 | 13.48%-522.9万 | -328.03%-603.1万 | -475.17%-604.4万 | ---140.9万 | --161.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.97%-2,542.8万 | 63.34%-5,406.9万 | 40.40%-1.48億 | -49.17%-2.47億 | -38.95%-5,387万 | 19.55%-1.66億 | ---3,876.9万 | ---2.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.83%4,781.4万 | 119.87%4,649.6万 | 111.47%2,114.7万 | -145.71%-1.84億 | -112.76%-3,819.3万 | -232.67%-7,505.6万 | -1,795.1万 | -2,256.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 82.45%-31.4万 | 39.40%-178.9万 | 54.62%-295.2万 | -442.54%-650.5万 | -32.56%-109.1万 | 30.81%-119.9万 | ---82.3万 | ---173.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.00%-3.6万 | -108.33%-5万 | ---2.4万 | --0 | ---- | 94.12%-2,000 | ---- | ---3.4万 |
| 事業取引の純額 | -891.39%-2,912.7万 | ---293.8万 | --0 | --0 | ---- | 380.40%180.3万 | ---- | ---64.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 33.58%7,786.2万 | 136.27%5,828.7万 | 114.64%2,467万 | -237.09%-1.69億 | ---- | -365.33%-5,000万 | ---- | ---1,074.5万 |
| その他の投資活動純額 | 91.86%-57.1万 | -1,182.27%-701.4万 | 94.16%-54.7万 | 63.50%-936.6万 | -116.62%-3,710.2万 | -172.75%-2,565.8万 | ---1,712.8万 | ---940.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.83%4,781.4万 | 119.87%4,649.6万 | 111.47%2,114.7万 | -145.71%-1.84億 | -112.76%-3,819.3万 | -232.67%-7,505.6万 | ---1,795.1万 | ---2,256.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.78%-3,313.2万 | -3,942.41%-7,665.6万 | -99.69%199.5万 | 119.80%6.48億 | 307.34%3.25億 | 48.02%2.95億 | 7,972.7万 | 1.99億 |
| 借入金純額 | 9.91%-6,908.1万 | -10,647.59%-7,668.1万 | 100.73%72.7万 | -139.41%-1億 | -150.74%-3,006.2万 | 93.51%2.54億 | --5,924.6万 | --1.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,592万 | --0 | --0 | --3.94億 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | 761.29%3.55億 | 1,632.46%3.55億 | -39.54%4,119.7万 | --2,048.1万 | --6,813.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 16.00%2.9万 | -97.56%2.5万 | 11,266.67%102.3万 | --9,000 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --24.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.78%-3,313.2万 | -3,942.41%-7,665.6万 | -99.69%199.5万 | 119.80%6.48億 | 307.34%3.25億 | 48.02%2.95億 | --7,972.7万 | --1.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.83%8,985万 | -44.27%1.63億 | 230.76%2.92億 | 224.62%8,835.2万 | 224.62%8,835.2万 | -45.79%2,721.7万 | --2,721.7万 | --5,020.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.24%-1,074.6万 | 32.27%-8,422.9万 | -157.42%-1.24億 | 300.61%2.17億 | 911.43%2.33億 | 283.44%5,406.4万 | --2,300.7万 | ---2,947.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -156.86%-638.2万 | 323.59%1,122.4万 | 60.48%-502万 | -279.65%-1,270.3万 | -159.70%-146.2万 | 9.07%707.1万 | --244.9万 | --648.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.06%7,272.2万 | -44.83%8,985万 | -44.27%1.63億 | 230.76%2.92億 | 506.74%3.2億 | 224.62%8,835.2万 | --5,267.3万 | --2,721.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.52%-2,599.1万 | 62.87%-5,592.4万 | 40.71%-1.51億 | -51.99%-2.54億 | -38.83%-5,496.5万 | 19.76%-1.67億 | ---3,959.2万 | ---2.08億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
