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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (Q2)2020/01/31 | (Q1)2019/10/31 | (FY)2019/07/31 | (Q4)2019/07/31 | (Q3)2019/04/30 | (Q2)2019/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -384.88%-333.6万 | -27.17%-68.8万 | 52.96%-54.1万 | 72.97%-115万 | -109.38%-67万 | -121.28%-2万 | -578.63%-425.5万 | -1,677.24%-257.7万 | -87.11%-145.2万 | -296.32%-32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.20%11.5万 | -66.22%-112.7万 | -422.86%-67.8万 | 108.44%21万 | 118.54%2.8万 | 144.86%9.6万 | -309.05%-248.7万 | -644.40%-199.5万 | -452.78%-12.7万 | -16.15%-15.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -67.37%21.8万 | 11.89%66.8万 | 127.86%59.7万 | -69.57%26.2万 | -36.67%7.6万 | -50.36%6.9万 | 60.93%86.1万 | 74.41%44.3万 | 25.24%12.9万 | 37.93%12万 |
| -減価償却 | 6.91%77.4万 | -3.85%72.4万 | 34.46%75.3万 | 61.38%56万 | -4.49%8.5万 | -3.45%8.4万 | 6.12%34.7万 | -9.47%8.6万 | 0.00%8.5万 | 21.92%8.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -95.83%2,000 | --4.8万 | --0 | -102.15%-7,000 | ---- | --0 | 480.36%32.5万 | 287.50%21.7万 | --3万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---3万 | --0 | --2.3万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 |
| -関連会社持分 | -104.23%-14.5万 | -1.43%-7.1万 | 38.05%-7万 | -665.00%-11.3万 | -223.08%-1.6万 | -91.30%2,000 | -77.27%2万 | -109.09%-8,000 | ---8,000 | --1.3万 |
| -処分利益 | 91.77%-1.3万 | -56.44%-15.8万 | 28.37%-10.1万 | -182.46%-14.1万 | --0 | ---3,000 | --17.1万 | --15.4万 | --1.7万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -278.98%-31.5万 | --17.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | --3.2万 | --0 | -33.33%1万 | --1.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -70.59%-8.7万 | -183.33%-5.1万 | 65.38%-1.8万 | -2,500.00%-5.2万 | 158.33%7,000 | -227.27%-1.4万 | -103.13%-2,000 | -140.00%-6,000 | -72.22%5,000 | -185.71%-1.2万 |
| 運転資金の増減額 | -1,502.18%-366.9万 | 50.22%-22.9万 | 71.64%-46万 | 38.30%-162.2万 | -167.82%-77.4万 | -209.47%-18.5万 | -374.55%-262.9万 | -682.44%-102.5万 | -58.91%-145.4万 | -240.29%-28.9万 |
| -売掛金増減額 | -255.32%-237万 | -102.74%-66.7万 | -148.10%-32.9万 | 296.55%68.4万 | -63.00%7.4万 | 204.65%26.2万 | -748.78%-34.8万 | -229.84%-39.6万 | 67.95%-20.8万 | -35.48%20万 |
| -在庫増減額 | -2,784.87%-438.5万 | -1,281.82%-15.2万 | 98.77%-1.1万 | 75.78%-89.5万 | -27,000.00%-26.9万 | 96.97%-1,000 | -6,164.41%-369.6万 | -5,510.00%-216.4万 | -1,848.05%-150万 | 120.00%1,000 |
| -未払金の変更 | 423.05%308.6万 | 591.67%59万 | 91.50%-12万 | -199.72%-141.1万 | -18.16%-57.9万 | -482.76%-44.4万 | 411.67%141.5万 | 422.48%153.5万 | 234.39%25.4万 | -394.95%-49万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -384.88%-333.6万 | -27.17%-68.8万 | 52.96%-54.1万 | 72.97%-115万 | -109.38%-67万 | -121.28%-2万 | -578.63%-425.5万 | -1,677.24%-257.7万 | -87.84%-145.2万 | -300.00%-32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -421.43%-21.9万 | 65.29%-4.2万 | -116.07%-12.1万 | 60.00%-5.6万 | 92.78%-1.3万 | -120.00%-1.1万 | 9.09%-14万 | -107.58%-5,000 | 79.64%-3.4万 | -300.00%-18万 |
| 受領配当金 | --1.3万 | --0 | 0.00%7,000 | --7,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 608.33%8.5万 | -33.33%1.2万 | -60.87%1.8万 | -25.81%4.6万 | -77.42%7,000 | 228.57%2.3万 | 1,450.00%6.2万 | 350.00%1.8万 | --6,000 | --3.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303.33%-12.1万 | 68.75%-3万 | -3,100.00%-9.6万 | 96.15%-3,000 | 95.97%-6,000 | 500.00%1.2万 | 48.00%-7.8万 | -81.43%1.3万 | 83.23%-2.8万 | -231.11%-14.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --536.6万 | --0 | ---- | 127.25%569.5万 | ---- | ---- | -49.93%250.6万 | --0 | --250.6万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 8.28%-72万 | -15.78%-78.5万 | -36.42%-67.8万 | -22.41%-49.7万 | -75.93%-9.5万 | 50.85%-5.8万 | 24.25%-40.6万 | 73.33%-7.6万 | -1,133.33%-7.4万 | 59.40%-5.4万 |
| 発行費 | ---8.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -90.48%-4万 | 60.38%-2.1万 | 5.36%-5.3万 | 6.67%-5.6万 | 26.32%-1.4万 | 50.00%-9,000 | 11.76%-6万 | 36.84%-1.2万 | 38.89%-1.1万 | -35.71%-1.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 661.29%452.4万 | -10.26%-80.6万 | -114.22%-73.1万 | 152.06%514.2万 | -49.32%-10.9万 | 50.74%-6.7万 | -52.94%204万 | 72.84%-8.8万 | 4,501.82%242.1万 | -101.51%-7.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.08%600.3万 | -15.45%751.1万 | 80.94%888.4万 | -31.82%491万 | -32.95%482.2万 | -31.82%491万 | 96.51%720.2万 | -0.32%759.1万 | -22.74%665万 | 96.88%719.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 170.01%106.7万 | -11.40%-152.4万 | -134.29%-136.8万 | 273.96%398.9万 | -44.83%-78.5万 | -87.50%-7.5万 | -164.45%-229.3万 | -564.66%-265.2万 | 194.57%94.1万 | -110.93%-54.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -206.25%-1.7万 | 420.00%1.6万 | 66.67%-5,000 | -1,600.00%-1.5万 | ---8,000 | -143.33%-1.3万 | 104.76%1,000 | -107.14%-2.9万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.49%705.3万 | -20.08%600.3万 | -15.45%751.1万 | 80.94%888.4万 | -39.41%402.9万 | -32.95%482.2万 | -31.82%491万 | -31.82%491万 | -0.32%759.1万 | -22.74%665万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -386.99%-355.5万 | 0.95%-73万 | 39.04%-73.7万 | 72.50%-120.9万 | -36.60%-68.3万 | -138.20%-3.4万 | -462.87%-439.6万 | -3,168.35%-258.2万 | -58.19%-148.7万 | -534.78%-50万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
