Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 68.37%1,098.75万 | 64.65%779.07万 | 42.50%823.24万 | 27.16%792.76万 | 27.16%792.76万 | 1.35%652.57万 | 63.24%473.17万 | 53.82%577.73万 | 58.08%623.44万 | 58.08%623.44万 |
| -現金及び現金同等物 | 68.37%1,098.75万 | 64.65%779.07万 | 42.50%823.24万 | 27.16%792.76万 | 27.16%792.76万 | 1.35%652.57万 | 63.24%473.17万 | 53.82%577.73万 | 58.08%623.44万 | 58.08%623.44万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.35%500.29万 | 6.97%393.17万 | 5.06%325.99万 | 36.40%437.43万 | 36.40%437.43万 | 74.85%551.87万 | 36.51%367.55万 | 31.96%310.28万 | 59.61%320.69万 | 59.61%320.69万 |
| -売掛金 | -16.01%377.49万 | -5.01%279.92万 | -9.36%222.28万 | 53.16%378.13万 | 53.16%378.13万 | 73.38%449.43万 | 66.50%294.69万 | 58.42%245.22万 | 72.97%246.89万 | 72.97%246.89万 |
| -その他の売掛金 | 19.86%122.79万 | 55.45%113.25万 | 59.41%103.71万 | -19.64%59.3万 | -19.64%59.3万 | 81.59%102.44万 | -21.02%72.86万 | -19.01%65.06万 | 26.84%73.79万 | 26.84%73.79万 |
| 前払費用 | -65.30%16.19万 | 10.53%27.11万 | 22.22%35.48万 | 20.68%40.77万 | 20.68%40.77万 | 425.89%46.64万 | 87.17%24.53万 | 81.46%29.03万 | 44.99%33.79万 | 44.99%33.79万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 7.03%17.28万 | 18.53%18.72万 | 7.88%19.42万 | 116.88%18.03万 | 116.88%18.03万 |
| 流動資産合計 | 27.35%1,615.22万 | 35.68%1,199.36万 | 26.51%1,184.71万 | 27.61%1,270.96万 | 27.61%1,270.96万 | 28.83%1,268.36万 | 50.33%883.97万 | 45.25%936.45万 | 58.87%995.94万 | 58.87%995.94万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 44.28%206万 | 16.45%172.58万 | 423.88%178.8万 | 359.43%181.68万 | 359.43%181.68万 | 284.38%142.77万 | 407.54%148.19万 | 31.07%34.13万 | 55.00%39.55万 | 55.00%39.55万 |
| -有形固定資産総額 | 23.25%418.64万 | 12.11%376.53万 | 75.41%374.37万 | 73.51%369.16万 | 73.51%369.16万 | 66.28%339.66万 | 75.45%335.86万 | 15.62%213.43万 | 17.71%212.77万 | 17.71%212.77万 |
| -減価償却累計额 | -8.00%-212.65万 | -8.68%-203.95万 | -9.08%-195.57万 | -8.23%-187.48万 | -8.23%-187.48万 | -17.80%-196.89万 | -15.68%-187.67万 | -13.08%-179.3万 | -11.58%-173.22万 | -11.58%-173.22万 |
| 投資その他の資産 | 44.85%646.99万 | 2.92%555.11万 | -18.46%440.39万 | -23.67%404.67万 | -23.67%404.67万 | -18.06%446.68万 | -33.05%539.37万 | -23.96%540.09万 | -22.67%530.12万 | -22.67%530.12万 |
| -投資有価証券 | 44.85%646.99万 | 2.92%555.11万 | -18.46%440.39万 | -23.67%404.67万 | -23.67%404.67万 | -18.06%446.68万 | -33.05%539.37万 | -23.96%540.09万 | -22.67%530.12万 | -22.67%530.12万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%5.22万 | -23.93%5.22万 | -43.63%5.22万 | 205.64%5.22万 | 205.64%5.22万 | 91.46%5.22万 | 83.01%6.86万 | 272.20%9.26万 | -31.35%1.71万 | -31.35%1.71万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -33.33%16.79万 | -30.77%18.89万 | -28.57%20.99万 | -26.67%23.08万 | -26.67%23.08万 | -25.00%25.18万 | -23.53%27.28万 | -22.22%29.38万 | -21.05%31.48万 | -21.05%31.48万 |
| -その他の無形資産 | -33.33%16.79万 | -30.77%18.89万 | -28.57%20.99万 | -26.67%23.08万 | -26.67%23.08万 | -25.00%25.18万 | -23.53%27.28万 | -22.22%29.38万 | -21.05%31.48万 | -21.05%31.48万 |
| 非流動資産合計 | 41.16%874.99万 | 4.17%751.79万 | 5.31%645.4万 | 1.96%614.65万 | 1.96%614.65万 | 0.20%619.85万 | -17.45%721.71万 | -21.08%612.86万 | -19.98%602.85万 | -19.98%602.85万 |
| 資産合計 | 31.88%2,490.21万 | 21.52%1,951.15万 | 18.12%1,830.11万 | 17.94%1,885.61万 | 17.94%1,885.61万 | 17.78%1,888.21万 | 9.80%1,605.68万 | 9.01%1,549.31万 | 15.83%1,598.79万 | 15.83%1,598.79万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.99%22.7万 | -38.27%14.48万 | -38.63%16.59万 | -31.53%18.79万 | -31.53%18.79万 | -7.06%21.83万 | 16.93%23.46万 | 31.82%27.03万 | 35.52%27.45万 | 35.52%27.45万 |
| -短期借入金 | 0.00%8.25万 | 0.00%8.25万 | 0.00%8.25万 | 0.00%8.25万 | 0.00%8.25万 | 0.00%8.25万 | 0.00%8.25万 | 0.00%8.25万 | 0.00%8.25万 | 0.00%8.25万 |
| -資本リース債務 | 6.42%14.45万 | -59.04%6.23万 | -55.59%8.34万 | -45.08%10.54万 | -45.08%10.54万 | -10.89%13.58万 | 28.75%15.21万 | 53.24%18.78万 | 59.94%19.2万 | 59.94%19.2万 |
| 未払金 | -24.76%82.79万 | -11.93%36.85万 | -13.04%51.07万 | 1.70%68.61万 | 1.70%68.61万 | 62.43%110.04万 | -13.17%41.84万 | -10.49%58.72万 | 7.53%67.46万 | 7.53%67.46万 |
| -買掛金 | -31.90%68.63万 | -11.58%35.49万 | -12.91%49.43万 | 2.29%66.2万 | 2.29%66.2万 | 84.36%100.78万 | -8.27%40.14万 | -11.27%56.75万 | 9.40%64.72万 | 9.40%64.72万 |
| -未払法人税 | 52.85%14.16万 | -20.33%1.35万 | -16.86%1.64万 | -12.17%2.41万 | -12.17%2.41万 | -29.18%9.27万 | -61.60%1.7万 | 20.15%1.97万 | -23.31%2.75万 | -23.31%2.75万 |
| 当期の未払費用 | 13.66%74.79万 | 5.31%68.06万 | -11.29%54.71万 | 15.54%65.41万 | 15.54%65.41万 | 14.61%65.8万 | 20.38%64.62万 | 23.15%61.67万 | 36.61%56.62万 | 36.61%56.62万 |
| 流動性繰延負債 | 181.55%192.98万 | 34.66%94.13万 | -32.20%72.14万 | -42.66%65.2万 | -42.66%65.2万 | -38.05%68.54万 | 8.56%69.9万 | 63.35%106.4万 | 143.11%113.7万 | 143.11%113.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.2万 | --14.2万 | --14.2万 |
| 流動負債合計 | 40.21%373.26万 | 6.85%213.52万 | -27.43%194.51万 | -21.98%218.01万 | -21.98%218.01万 | 2.67%266.22万 | 7.25%199.82万 | 33.13%268.03万 | 63.21%279.43万 | 63.21%279.43万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 23.26%173.33万 | 32.90%184.85万 | 685.10%174.26万 | 537.35%172.99万 | 537.35%172.99万 | 345.94%140.62万 | 368.03%139.09万 | -28.93%22.2万 | -23.44%27.14万 | -23.44%27.14万 |
| -長期借入金 | 110.92%26.1万 | 89.50%27.36万 | 25.23%20.66万 | 23.69%22.96万 | 23.69%22.96万 | -40.00%12.38万 | -36.36%14.44万 | -33.33%16.5万 | -30.77%18.56万 | -30.77%18.56万 |
| -リース債務 | 14.80%147.23万 | 26.35%157.49万 | 2,596.48%153.6万 | 1,648.61%150.03万 | 1,648.61%150.03万 | 1,075.63%128.25万 | 1,673.11%124.65万 | -12.10%5.7万 | -0.71%8.58万 | -0.71%8.58万 |
| 繰延負債 | -40.00%17.02万 | -40.00%17.02万 | -40.00%17.02万 | -40.00%17.02万 | -40.00%17.02万 | 0.00%28.37万 | 0.00%28.37万 | 0.00%28.37万 | 11.90%28.37万 | 11.90%28.37万 |
| 非流動負債合計 | 12.64%190.35万 | 20.55%201.87万 | 278.26%191.29万 | 242.27%190.02万 | 242.27%190.02万 | 119.83%169万 | 123.10%167.46万 | -33.96%50.57万 | -28.62%55.52万 | -28.62%55.52万 |
| 負債合計 | 29.50%563.62万 | 13.10%415.39万 | 21.09%385.8万 | 21.82%408.03万 | 21.82%408.03万 | 29.46%435.21万 | 40.52%367.28万 | 14.65%318.6万 | 34.52%334.94万 | 34.52%334.94万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.67%5,675.33万 | 0.42%5,670.46万 | -0.35%5,638.13万 | -0.62%5,630.25万 | -0.62%5,630.25万 | -0.41%5,637.67万 | -0.25%5,646.66万 | -0.04%5,657.7万 | 0.14%5,665.41万 | 0.14%5,665.41万 |
| -普通株式 | 0.67%5,675.33万 | 0.42%5,670.46万 | -0.35%5,638.13万 | -0.62%5,630.25万 | -0.62%5,630.25万 | -0.41%5,637.67万 | -0.25%5,646.66万 | -0.04%5,657.7万 | 0.14%5,665.41万 | 0.14%5,665.41万 |
| 資本剰余金 | 0.86%1,116.98万 | 1.06%1,115.68万 | 1.31%1,113.91万 | 1.71%1,110.68万 | 1.71%1,110.68万 | 2.22%1,107.41万 | 2.72%1,103.94万 | 2.95%1,099.52万 | 2.35%1,091.96万 | 2.35%1,091.96万 |
| 利益剰余金 | 7.47%-5,006.89万 | 4.36%-5,379.25万 | 4.41%-5,435.18万 | 4.69%-5,386.48万 | 4.69%-5,386.48万 | 3.84%-5,411.34万 | 1.06%-5,624.38万 | 1.10%-5,685.79万 | 2.01%-5,651.8万 | 2.01%-5,651.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 18.37%141.17万 | 14.90%128.89万 | -19.99%127.45万 | -22.21%123.13万 | -22.21%123.13万 | -20.64%119.26万 | -25.36%112.17万 | -2.96%159.29万 | -9.58%158.28万 | -9.58%158.28万 |
| 株主資本 | 32.59%1,926.6万 | 24.01%1,535.77万 | 17.36%1,444.31万 | 16.91%1,477.58万 | 16.91%1,477.58万 | 14.69%1,453万 | 3.12%1,238.4万 | 7.64%1,230.71万 | 11.71%1,263.85万 | 11.71%1,263.85万 |
| 資本合計 | 32.59%1,926.6万 | 24.01%1,535.77万 | 17.36%1,444.31万 | 16.91%1,477.58万 | 16.91%1,477.58万 | 14.69%1,453万 | 3.12%1,238.4万 | 7.64%1,230.71万 | 11.71%1,263.85万 | 11.71%1,263.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
