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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 185.33%33.04万 | 339.29%87.03万 | 616.08%129.75万 | -23.38%57.15万 | 17.08%-61.15万 | -220.42%-38.72万 | -45.59%-36.37万 | -15.68%-25.14万 | -6.26%74.6万 | 4.47%-73.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.27%-48.71万 | 128.37%265.32万 | 201.87%24.86万 | 271.21%213.05万 | -4.28%61.41万 | -278.63%-34万 | -55.82%116.18万 | -130.48%-24.4万 | -62.82%57.39万 | -20.65%64.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -152.01%-34.78万 | 72.05%-42.96万 | 254.36%46.69万 | -8.10%-39.64万 | 63.39%-36.21万 | 55.93%-13.8万 | 44.53%-153.69万 | 127.61%13.18万 | 50.95%-36.67万 | 36.38%-98.89万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.45%10.15万 | 63.24%43.04万 | 56.80%12.62万 | 60.06%11.14万 | 89.22%11.13万 | 48.82%8.16万 | 56.95%26.37万 | 42.29%8.05万 | 86.22%6.96万 | 58.81%5.88万 |
| 資産減損費用 | ---- | 5,777.17%47.31万 | 2,563.04%21.44万 | --0 | ---- | ---- | 108.51%8,050 | --8,050 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 43.60%27.32万 | -30.50%46.61万 | -33.89%13.82万 | -36.90%10.86万 | -89.12%2.9万 | 744.81%19.02万 | 121.51%67.06万 | 1,808.40%20.9万 | 784.58%17.21万 | 44.86%26.69万 |
| その他の非現金項目 | 26.47%-2.72万 | -661.83%-20.44万 | -529.04%-17.88万 | 180.86%5,653 | 29.57%5,727 | -990.96%-3.7万 | -212.59%-2.68万 | -617.39%-2.84万 | -208.54%-6,991 | -27.29%4,420 |
| 運転資金の増減額 | 670.22%82.12万 | -178.56%-251.85万 | 169.10%28.21万 | -556.66%-138.82万 | -76.08%-126.83万 | -81.13%-14.4万 | -77.79%-90.41万 | 33.46%-40.83万 | 578.83%30.4万 | -352.84%-72.03万 |
| -売掛金増減額 | 695.78%118.5万 | -30.34%-156.7万 | 6,819.63%98.01万 | -306.44%-182.71万 | -98.80%-86.89万 | 145.15%14.89万 | -391.96%-120.23万 | 162.68%1.42万 | -79.95%-44.95万 | -37.51%-43.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -207.10%-25.47万 | -100.87%-2,049 | -487.84%-53.63万 | 125.94%73.08万 | -24.73%-11.36万 | -187.50%-8.29万 | 640.21%23.59万 | 56.25%-9.12万 | 76.08%32.34万 | -222.24%-9.11万 |
| -その他流動資産の変動 | 285.83%5.18万 | -9.24%-10.55万 | 124.48%5.85万 | -480.94%-20.45万 | 333.11%6.83万 | -138.24%-2.79万 | ---9.66万 | ---23.9万 | 163.46%5.37万 | 876.18%1.58万 |
| -その他流動負債の変動 | 3.05%-16.03万 | -343.09%-50.36万 | -822.79%-25.25万 | -108.36%-1.63万 | 13.50%-6.95万 | -9,114.23%-16.53万 | ---11.37万 | ---2.74万 | -1,512.55%-7,837 | -79.48%-8.03万 |
| -その他運転資金の変動 | 96.42%-600 | -224.84%-34.02万 | 149.84%3.23万 | -118.50%-7.11万 | -123.03%-28.47万 | -120.77%-1.68万 | 270.08%27.25万 | 83.29%-6.48万 | 338.04%38.43万 | -200.16%-12.76万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---3,426 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185.33%33.04万 | 339.29%87.03万 | 616.08%129.75万 | -23.38%57.15万 | 17.08%-61.15万 | -220.42%-38.72万 | -45.59%-36.37万 | -15.68%-25.14万 | -6.26%74.6万 | 4.47%-73.74万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -204.85%-3.66万 | -52.53%131.41万 | -38.41%1.71万 | -49.64%140.63万 | -906.39%-14.43万 | 192.61%3.49万 | 180.24%276.84万 | 175.41%2.78万 | 172.36%279.26万 | -4,947.54%-1.43万 |
| 固定資産取引の純額 | -677.21%-4.93万 | -116.34%-17.61万 | -1,622.43%-14.4万 | 87.95%-2,175 | -50.57%-2.35万 | 83.90%-6,337 | -81.33%-8.14万 | 78.00%-8,363 | -537.44%-1.8万 | -920.63%-1.56万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --14.2万 | --0 | ---- | ---- | 33.33%-10万 | --0 | ---10万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49 | ---- | ---- | --0 |
| 受領配当金 | ---- | -52.12%138.68万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 146.05%289.65万 | --49 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -69.42%1.26万 | 93.96%10.35万 | -46.98%1.92万 | 53.43%2.17万 | 1,535.43%2.13万 | 2,353.75%4.13万 | 857.20%5.33万 | 3,202.92%3.62万 | 1,370.61%1.42万 | 4.25%1,301 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204.85%-3.66万 | -52.53%131.41万 | -38.41%1.71万 | -49.64%140.63万 | -906.39%-14.43万 | 192.61%3.49万 | 180.24%276.84万 | 175.41%2.78万 | 172.36%279.26万 | -4,947.54%-1.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.75%1.49万 | -128.44%-44.52万 | 361.66%10.53万 | -174.64%-17.56万 | -223.69%-23.65万 | -684.95%-13.85万 | -1,282.79%-19.49万 | -53.92%-4.03万 | -64.64%-6.39万 | -289.28%-7.31万 |
| 借入金純額 | -11.60%-6.03万 | 73.11%-6.69万 | 304.94%16.19万 | -75.14%-9.99万 | -3.00%-7.5万 | -34.84%-5.4万 | -44.78%-24.89万 | -42.20%-7.9万 | -3.83%-5.7万 | -61.06%-7.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---37.78万 | ---10.04万 | ---9万 | ---11.03万 | ---7.71万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --7.88万 | -67.37%2.63万 | -43.91%2.63万 | --0 | --0 | --0 | -57.02%8.05万 | 30.00%4.68万 | --0 | -93.41%6,000 |
| 支払利息CFF | 50.92%-3,611 | -1.14%-2.68万 | 317.79%1.75万 | 306.47%1.43万 | -713.48%-5.12万 | -40.19%-7,357 | 9.90%-2.65万 | -22.10%-8,045 | 6.74%-6,905 | 14.08%-6,296 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.75%1.49万 | -128.44%-44.52万 | 361.66%10.53万 | -174.64%-17.56万 | -223.69%-23.65万 | -684.95%-13.85万 | -1,282.79%-19.49万 | -53.92%-4.03万 | -64.64%-6.39万 | -289.28%-7.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.16%792.76万 | 58.08%623.44万 | 1.35%652.57万 | 63.24%473.17万 | 53.82%577.73万 | 58.08%623.44万 | 21.73%394.37万 | 51.12%643.88万 | 19.48%289.87万 | 18.19%375.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.90%30.87万 | -21.29%173.92万 | 638.21%142万 | -48.13%180.22万 | -20.30%-99.23万 | -178.50%-49.07万 | 205.23%220.98万 | 5.91%-26.38万 | 94.95%347.47万 | -12.43%-82.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -111.40%-3,842 | -156.84%-4.6万 | -130.46%-1.81万 | -112.54%-8,217 | -65.26%-5.34万 | 388.48%3.37万 | 505.49%8.09万 | 262.56%5.93万 | 25.50%6.55万 | -79.98%-3.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.50%823.24万 | 27.16%792.76万 | 27.16%792.76万 | 1.35%652.57万 | 63.24%473.17万 | 53.82%577.73万 | 58.08%623.44万 | 58.08%623.44万 | 51.12%643.88万 | 19.48%289.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 171.44%28.12万 | 226.57%68.99万 | 597.03%129.12万 | -9.33%56.94万 | -3.18%-77.7万 | -145.66%-39.36万 | -22.58%-54.51万 | -1.74%-25.98万 | -2.34%62.79万 | 2.64%-75.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
