ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (Q2)2019/10/31 | (Q1)2019/07/31 | (FY)2019/04/30 | (Q4)2019/04/30 | (Q3)2019/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -17.70%2,459.4万 | 81.20%2,988.2万 | 484.32%1,649.1万 | -37.09%-429.1万 | -167.54%-313万 | -133.24%-398.6万 | -208.67%-356万 | 582.47%463.4万 | 8.59%-190.5万 | 896.79%497.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 180.14%1,658.4万 | 31.44%592万 | 213.65%450.4万 | 112.23%143.6万 | -190.88%-1,174.3万 | -106.48%-359.9万 | -621.11%-259.6万 | 12.01%-403.7万 | 74.61%-82.1万 | 32.65%-111.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 30.27%856.5万 | 85.68%657.5万 | -24.82%354.1万 | -63.37%471万 | 62.32%1,285.9万 | 119.85%392万 | 0.56%196.8万 | 18.24%792.2万 | -1.53%232.3万 | -17.05%185.9万 |
| -減価償却 | 0.84%348.3万 | 1.38%345.4万 | -15.79%340.7万 | -10.64%404.6万 | -21.27%452.8万 | -26.01%113.8万 | -22.45%119.9万 | -7.47%575.1万 | -20.23%123.4万 | -9.07%143.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 268.89%182.6万 | -39.63%49.5万 | -23.08%82万 | -51.61%106.6万 | 241.02%220.3万 | 739.02%26.2万 | -128.79%-15.1万 | -23.10%64.6万 | -24.10%63.3万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 10.77%68.9万 | 2,927.27%62.2万 | ---- | --7,000 | ---2.2万 | 303.26%18.7万 | -256.14%-8.9万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -処分利益 | -98.94%1,000 | 318.60%9.4万 | 68.84%-4.3万 | -105.56%-13.8万 | 8,109.68%248.3万 | 11,380.00%225.6万 | --0 | 18.42%-3.1万 | 5,300.00%5.2万 | -90.91%-6.3万 |
| -正味為替差損益 | 66.67%92.5万 | 139.64%55.5万 | 21.66%-140万 | -234.06%-178.7万 | 1,804.29%133.3万 | -214.86%-23.3万 | 203.78%56.2万 | 104.45%7万 | 3.85%-27.5万 | -24.52%23.4万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.19%2.4万 | -73.91%6,000 | -45.45%1.8万 | -32.61%9.3万 | -42.42%1.9万 | -52.63%1.8万 |
| -年金・福利厚生費 | 407.69%4万 | ---1.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 15.08%229万 | 162.88%199万 | -9.23%75.7万 | -49.94%83.4万 | 17.74%166.6万 | 37.54%49.1万 | 28.57%33.3万 | 27.82%141.5万 | 45.99%47.3万 | 14.79%32.6万 |
| 運転資金の増減額 | -103.19%-55.5万 | 105.86%1,738.7万 | 180.92%844.6万 | -145.81%-1,043.7万 | -666.89%-424.6万 | -146.26%-430.7万 | -274.63%-293.2万 | 152.27%74.9万 | -181.57%-340.7万 | 449.05%422.7万 |
| -売上債権増減額 | 240.29%1,415.5万 | -311.53%-1,009万 | 133.01%477万 | -304.01%-1,445.2万 | 765.16%708.4万 | -5,773.08%-737.5万 | 319.71%764.3万 | -118.38%-106.5万 | 47.26%-279.3万 | -9.81%470.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -25.66%-452万 | 48.90%-359.7万 | -206.41%-703.9万 | 187.60%661.5万 | -186.13%-755.1万 | 1,337.91%261.2万 | -1,433.15%-715.9万 | -39.04%-263.9万 | 10.87%-494.4万 | -544.43%-295.1万 |
| -前払費用増減額 | -96.73%1.3万 | 199.75%39.8万 | -271.24%-39.9万 | 337.76%23.3万 | 0.00%-9.8万 | 20.45%-7万 | 76.92%-1.8万 | -1,533.33%-9.8万 | -25.79%11.8万 | -256.25%-5万 |
| -未払金の変更 | -133.10%-1,025.2万 | 201.67%3,096.9万 | 469.68%1,026.6万 | 31.75%-277.7万 | -194.15%-406.9万 | 121.69%38万 | -191.34%-319.6万 | 185.40%432.2万 | -59.09%398.3万 | 135.38%252.1万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -107.63%-9,000 | --11.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 114.11%5.8万 | -148.47%-41.1万 | 1,614.29%84.8万 | -114.43%-5.6万 | 69.43%38.8万 | -15.12%14.6万 | -141.53%-20.6万 | 187.40%22.9万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 19.05%-210.8万 | -386.73%-260.4万 | -1,428.57%-53.5万 | 84.02%-3.5万 | -190.50%-21.9万 | -451.85%-14.9万 | 17.86%-2.3万 | 207.56%24.2万 | 256.60%8.3万 | 568.75%21.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -17.57%2,248.6万 | 70.96%2,727.8万 | 468.84%1,595.6万 | -29.17%-432.6万 | -168.68%-334.9万 | -138.19%-413.5万 | -210.31%-358.3万 | 974.01%487.6万 | 14.74%-182.2万 | 976.01%518.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -67.30%-168.3万 | -1,259.46%-100.6万 | 74.13%-7.4万 | 53.42%-28.6万 | -177.83%-61.4万 | -140.85%-17.1万 | -7.41%-2.9万 | 65.74%-22.1万 | -47.66%-15.8万 | 124.14%3.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.52%-3.2万 | --0 | ---- | 11.83%-14.9万 | ---12.3万 | 97.48%-4,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.1万 | ---34.1万 | ---- | --0 | ---30.2万 | --20万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -97.59%19.7万 | 200.00%816.7万 | --68.7万 | --748万 | ---816.7万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 20.48%-6.6万 | -822.22%-8.3万 | ---9,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%2万 | -25.00%1.5万 | ---- | 78.57%2.5万 | --0 | -28.57%5,000 |
| 受領利息 | 125.81%7万 | 34.78%3.1万 | -28.13%2.3万 | -67.35%3.2万 | -68.18%9.8万 | -95.00%4,000 | 5.33%7.9万 | 10.79%30.8万 | -48.15%4.2万 | 70.77%11.1万 |
| その他の投資活動純額 | -203.41%-26.7万 | ---8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.81%-194.6万 | -1,810.00%-114.6万 | -5.26%-6万 | -100.78%-5.7万 | 188.96%729.8万 | 2,671.43%19.4万 | 15,587.50%753万 | -1,471.65%-820.4万 | -33,392.31%-870.8万 | 249.57%34.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -18.26%-1,049.8万 | -67.93%-887.7万 | -718.27%-528.6万 | 84.60%-64.6万 | -24.74%-419.5万 | -1,762.57%-348.3万 | 90.08%-45.7万 | -351.16%-336.3万 | 277.16%406.4万 | -625.15%-263.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 1,027.27%10.2万 | ---1.1万 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---50.1万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -100.00%-6.4万 | -3.23%-3.2万 | 86.10%-3.1万 | 31.60%-22.3万 | -207.55%-32.6万 | -180.77%-7.3万 | -115.38%-5.6万 | -7.07%-10.6万 | -27.27%-2.8万 | 3.70%-2.6万 |
| 配当金支払総額 | -114.19%-164.5万 | ---76.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -27.30%-232.7万 | -134.36%-182.8万 | 13.24%-78万 | 48.09%-89.9万 | -0.52%-173.2万 | -10.53%-48.3万 | -21.26%-40.5万 | -24.40%-172.3万 | -27.16%-51.5万 | -25.21%-43.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -15.33%11.6万 | 104.48%13.7万 | -74.13%6.7万 | -14.24%25.9万 | --2.1万 | 132.35%23.7万 | --30.2万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.77%-1,453.4万 | -89.03%-1,128.7万 | -251.03%-597.1万 | 71.62%-170.1万 | -11.19%-599.4万 | -337.69%-401.8万 | 86.65%-68.1万 | -669.04%-539.1万 | 1,611.07%382.3万 | -429.15%-309.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.64%2,952万 | 109.24%1,598.8万 | -45.97%764.1万 | -7.83%1,414.3万 | -35.95%1,534.5万 | -14.24%1,913.5万 | -35.95%1,534.5万 | -2.55%2,395.9万 | -15.09%2,233.5万 | -24.85%1,966.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.54%600.6万 | 49.57%1,484.5万 | 263.13%992.5万 | -197.51%-608.4万 | 76.55%-204.5万 | -200.68%-795.9万 | 281.04%326.6万 | -1,033.81%-871.9万 | -177.61%-670.7万 | 2,002.59%243.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -170.30%-354.9万 | 16.79%-131.3万 | -277.51%-157.8万 | -149.58%-41.8万 | 702.86%84.3万 | --0 | 233.76%52.4万 | -25.53%10.5万 | -504.29%-28.3万 | 1,050.00%23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.32%3,197.7万 | 84.64%2,952万 | 109.24%1,598.8万 | -45.97%764.1万 | -7.83%1,414.3万 | -43.17%1,117.6万 | -14.24%1,913.5万 | -35.95%1,534.5万 | -35.95%1,534.5万 | -15.09%2,233.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.71%2,080.1万 | 65.36%2,623.4万 | 443.55%1,586.5万 | -15.51%-461.8万 | -189.96%-399.8万 | -135.43%-430.6万 | -212.14%-361.2万 | 1,254.29%444.4万 | 6.11%-210.7万 | 660.15%515.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
データなし
