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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,334.56%571.6万 | -106.27%-46.3万 | -44.51%737.9万 | 1,332.87%1,329.7万 | 203.69%92.8万 | -20.6万 | 134.98%180.7万 | -384.47%-75.1万 | 107.32%7.8万 | -366.15%-89.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.77%361.5万 | -48.66%243万 | -21.50%473.3万 | 359.88%602.9万 | 123.89%131.1万 | --44.1万 | 51.21%37.5万 | 125.15%34.5万 | 106.35%15万 | 80.68%-548.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 12.73%334.7万 | 100.47%296.9万 | -80.70%148.1万 | 184.12%767.4万 | -14.06%270.1万 | --68.4万 | -55.31%50.9万 | -20.68%55.6万 | -12.42%95.2万 | -85.45%314.3万 |
| -減価償却 | -7.32%217.7万 | 28.22%234.9万 | 25.14%183.2万 | 8.85%146.4万 | -5.94%134.5万 | --33.5万 | -38.20%27.5万 | -19.45%38.1万 | -3.01%35.4万 | -30.11%143万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 83.31%147.2万 | 2,668.97%80.3万 | -90.46%2.9万 | 4,966.67%30.4万 | -99.27%6,000 | --0 | --6,000 | ---- | ---- | -92.75%82.5万 |
| -資産准備金及び償却 | 173.24%5.2万 | 92.13%-7.1万 | -286.75%-90.2万 | --48.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -79.02%161.9万 |
| -関連会社持分 | -56.65%-73万 | -287.15%-46.6万 | 22.06%24.9万 | -42.86%20.4万 | -59.93%35.7万 | --1.5万 | 47.46%8.7万 | -90.48%1万 | -37.82%24.5万 | 84.85%89.1万 |
| -処分利益 | --0 | 103.85%4,000 | -102.30%-10.4万 | 21,390.48%451.3万 | 101.35%2.1万 | --4,000 | -66.67%2,000 | 100.32%5,000 | 66.67%1万 | -15,700.00%-156万 |
| -正味為替差損益 | 184.62%1.1万 | 62.86%-1.3万 | -194.59%-3.5万 | -35.09%3.7万 | 108.15%5.7万 | --4.8万 | -115.59%-5.8万 | 101.71%9,000 | -77.17%5.8万 | -244.12%-69.9万 |
| -その他の非現金項目 | 0.55%36.5万 | -11.89%36.3万 | -38.42%41.2万 | -26.89%66.9万 | 43.64%91.5万 | --28.2万 | -23.35%19.7万 | -14.69%15.1万 | 319.12%28.5万 | 222.50%63.7万 |
| 運転資金の増減額 | 78.74%-124.6万 | -603.18%-586.2万 | 386.95%116.5万 | 86.84%-40.6万 | -312.84%-308.4万 | ---133.1万 | 249.35%92.3万 | -276.68%-165.2万 | -592.31%-102.4万 | -78.08%144.9万 |
| -売掛金増減額 | 88.12%-51.2万 | -121.38%-430.8万 | -131.54%-194.6万 | 205.72%617万 | -2,987.83%-583.6万 | ---361.6万 | 111.08%18.2万 | 173.72%69万 | -548.77%-309.2万 | -102.45%-18.9万 |
| -在庫増減額 | 119.43%74.3万 | -289.16%-382.3万 | 144.74%202.1万 | 27.85%-451.7万 | -349.24%-626.1万 | ---195.3万 | -213.11%-146.7万 | -259.78%-196.8万 | -737.23%-87.3万 | 4.36%251.2万 |
| -未払金の変更 | -201.26%-250.1万 | 195.45%247万 | 118.86%83.6万 | -150.16%-443.2万 | 1,444.75%883.5万 | --406.5万 | 336.22%171万 | -100.99%-1.2万 | 790.34%307.2万 | -550.50%-65.7万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -175.39%-91.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 609.45%102.4万 | -179.13%-20.1万 | -89.30%25.4万 | 1,233.15%237.3万 | -74.43%17.8万 | --17.3万 | 4,250.00%49.8万 | -123.07%-36.2万 | -603.85%-13.1万 | 115.10%69.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -216.67%-38万 | 85.70%-12万 | -80.43%-83.9万 | -4,327.27%-46.5万 | 105.82%1.1万 | 1.1万 | 0 | 0 | 0 | -122.31%-18.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015.27%533.6万 | -108.91%-58.3万 | -49.03%654万 | 1,266.56%1,283.2万 | 186.62%93.9万 | ---19.5万 | 136.21%180.7万 | -165.70%-75.1万 | 103.65%7.8万 | -265.50%-108.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -50.20%-115.2万 | -0.92%-76.7万 | -234.80%-76万 | 40.11%-22.7万 | -3.84%-37.9万 | ---23.7万 | 5.88%-4.8万 | 60.00%-3.6万 | 54.33%-5.8万 | 24.59%-36.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -208.19%-199.4万 | 39.42%-64.7万 | 19.27%-106.8万 | 30.73%-132.3万 | -506.35%-191万 | ---24.9万 | -1,355.32%-68.4万 | -764.81%-46.7万 | -201.78%-51万 | -20.23%-31.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 68.00%-8,000 | ---2.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 1,058.47%300万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---400万 |
| 受領配当金 | -3.32%37.8万 | 3.71%39.1万 | -51.91%37.7万 | 196.97%78.4万 | -32.65%26.4万 | --0 | -32.65%26.4万 | ---- | ---- | -49.81%39.2万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | -75.00%3,000 | -86.67%1.2万 | ---18.5万 | 214.29%6.6万 | 176.00%6.9万 | 148.00%6.2万 | -31.82%9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --73.2万 | ---- | 111.82%189.3万 | --0 | 104.61%54.8万 | 114.64%61.5万 | 173.00%73万 | -1,114.40%-1,601.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.58%-276.8万 | -40.72%-102.3万 | 7.74%-72.7万 | -556.67%-78.8万 | 99.30%-12万 | ---67.1万 | 101.08%14.6万 | 113.72%18.1万 | 106.85%22.4万 | -1,075.15%-1,721.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -152.10%-33.5万 | 111.52%64.3万 | -17.16%-558.4万 | -757.38%-476.6万 | -95.02%72.5万 | ---90.6万 | -89.76%93.3万 | -68.03%187.2万 | -349.79%-117.4万 | 11,735.77%1,455.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.4万 | --0 | --0 | --0 | --64.4万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 34.08%-50.1万 | -18.38%-76万 | -63.36%-64.2万 | -29.28%-39.3万 | -155.46%-30.4万 | ---7万 | 10.53%-3.4万 | -233.33%-11万 | -233.33%-9万 | 15.00%-11.9万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.8万 | --0 | ---9.6万 | --0 | ---16.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-150万 | 0.00%-150万 | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -5.49%-65.3万 | -2.31%-61.9万 | 33.15%-60.5万 | 18.32%-90.5万 | -37.47%-110.8万 | ---27.8万 | 19.82%-26.3万 | -8.91%-22万 | -254.08%-34.7万 | -122.04%-80.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 103.33%1,000 | -156.60%-3万 | 166.25%5.3万 | 87.06%-8万 | -113.93%-61.8万 | --0 | ---- | ---6,000 | ---61.2万 | 825.89%443.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.86%-298.8万 | 72.63%-226.6万 | -34.73%-827.8万 | -568.55%-614.4万 | -105.09%-91.9万 | ---125.4万 | -93.84%54万 | -72.67%153.6万 | -604.64%-174.1万 | 18,150.51%1,806.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.09%553.6万 | -20.60%939.8万 | 97.40%1,183.6万 | -1.99%599.6万 | -3.33%611.8万 | --817.2万 | -16.13%562.8万 | 269.12%467.3万 | -3.33%611.8万 | -10.10%632.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.15%-42万 | -57.08%-387.2万 | -141.78%-246.5万 | 6,000.00%590万 | 56.90%-10万 | ---212万 | 161.51%249.3万 | -82.26%96.6万 | 71.58%-143.9万 | 67.37%-23.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -210.00%-1.1万 | -62.96%1万 | 145.00%2.7万 | -172.73%-6万 | -204.76%-2.2万 | ---5.6万 | --5.1万 | ---1.1万 | ---6,000 | --2.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.79%510.5万 | -41.09%553.6万 | -20.60%939.8万 | 97.40%1,183.6万 | -1.99%599.6万 | --599.6万 | 207.56%817.2万 | -16.13%562.8万 | 269.12%467.3万 | -3.33%611.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 209.51%218.7万 | -142.99%-199.7万 | -58.62%464.5万 | 930.87%1,122.5万 | 25.28%-135.1万 | ---68.1万 | 61.41%107.5万 | -225.53%-125.4万 | 79.82%-49.1万 | -1,803.16%-180.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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