| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.09%177.3万 | 98.13%-8,000 | -13.12%-169.8万 | -76.70%-235.9万 | 45.19%-165.1万 | -70.62%122.2万 | -465.81%-42.8万 | 44.01%-150.1万 | -238.77%-133.5万 | -521.85%-301.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -313.22%-93.8万 | 164.71%22万 | -1,105.10%-307.3万 | 58.70%-293.3万 | 49.59%-211.1万 | 78.46%-22.7万 | 42.18%-34万 | 79.94%-25.5万 | -118.02%-710.1万 | -9.49%-418.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,314.71%206.5万 | -30,540.00%-153.2万 | ---- | -238.82%-32.9万 | -79.43%5.8万 | -1,114.29%-17万 | ---5,000 | ---21.2万 | -69.10%23.7万 | -69.41%28.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.80%55.1万 | -16.13%82.7万 | -28.89%82.7万 | -3.63%374.4万 | -38.93%77.5万 | -25.59%82万 | 41.67%98.6万 | 42.18%116.3万 | 16.49%388.5万 | 52.71%126.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -25.96%7.7万 | -1,200.00%-13万 | 99.55%-1,000 | -115.00%-9万 | -43.08%3.7万 | -21.21%10.4万 | -104.85%-1万 | -580.43%-22.1万 | -25.19%60万 | -55.17%6.5万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 84.14%-31.2万 | 100.09%1,000 | 99.70%-1,000 | 32.43%-7.5万 | 35.75%-23.9万 | -140.17%-196.7万 | -3.49%-115.5万 |
| その他の非現金項目 | -5,077.27%-219万 | -153.33%-2.4万 | 250.00%15.4万 | 282.61%26.4万 | --13.1万 | --4.4万 | -23.73%4.5万 | 340.00%4.4万 | 272.50%6.9万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 238.65%220.8万 | 161.22%63万 | 122.18%39.5万 | -191.88%-270.3万 | -175.80%-54.2万 | -84.91%65.2万 | -609.66%-102.9万 | 6.85%-178.1万 | 1,590.80%294.2万 | -80.76%71.5万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -0.52%-38.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---38.2万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -432.95%-316.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --95万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -1,481.91%-129.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.4万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -1.48%226万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --229.4万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 2,100.00%4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---15.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.09%177.3万 | 97.90%-9,000 | -13.12%-169.8万 | -76.70%-235.9万 | 45.19%-165.1万 | -70.62%122.2万 | -465.81%-42.8万 | 44.01%-150.1万 | -238.77%-133.5万 | -521.85%-301.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.44%28万 | 4,200.00%20.5万 | -366.67%-84.8万 | 185.61%82.7万 | 22.7万 | 157.06%28.7万 | 94.19%-5,000 | 184.35%31.8万 | 81.60%-96.6万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -600.70%-143.7万 | 36,140.00%180.2万 | -323.69%-72.7万 | 205.91%78.8万 | --18.2万 | 160.04%28.7万 | -111.63%-5,000 | 205.18%32.5万 | 85.07%-74.4万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,000 | --0 | --0 | 89.71%-7,000 | 72.25%-22.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --171.7万 | ---159.7万 | ---12.1万 | --3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.44%28万 | 4,200.00%20.5万 | -366.67%-84.8万 | 185.61%82.7万 | --22.7万 | 157.06%28.7万 | 94.19%-5,000 | 184.35%31.8万 | 81.60%-96.6万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.96%-184.2万 | -61.38%15.1万 | 22.05%204.8万 | -27.04%195.9万 | -64.66%87万 | 60.71%-98万 | 1,361.29%39.1万 | -40.71%167.8万 | -37.03%268.5万 | 22.00%246.2万 |
| 借入金純額 | -105.81%-184.2万 | -95.91%1.6万 | 22.05%204.8万 | -27.28%186.1万 | -61.10%75.2万 | 60.90%-89.5万 | 134.13%39.1万 | -40.71%167.8万 | -52.22%255.9万 | -6.30%193.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -115.87%-2万 | --0 | 58.54%-8.5万 | ---- | ---- | 126.75%12.6万 | 53,000.00%52.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --11.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.96%-184.2万 | -61.38%15.1万 | 22.05%204.8万 | -27.04%195.9万 | -64.66%87万 | 60.71%-98万 | 1,361.29%39.1万 | -40.71%167.8万 | -37.03%268.5万 | 22.00%246.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.45%88.9万 | -51.13%54.1万 | 69.77%103.9万 | 168.42%61.2万 | 37.09%159.3万 | --106.4万 | --110.7万 | 168.42%61.2万 | -9.52%22.8万 | --116.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.11%21.1万 | 928.57%34.8万 | -200.61%-49.8万 | 11.20%42.7万 | -0.73%-55.4万 | -54.48%52.9万 | ---4.2万 | 317.11%49.5万 | 1,700.00%38.4万 | -341.23%-55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.95%110万 | -16.53%88.9万 | -51.13%54.1万 | 69.77%103.9万 | 69.77%103.9万 | 37.09%159.3万 | --106.5万 | --110.7万 | 168.42%61.2万 | 168.42%61.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.85%18.4万 | -112.98%-93.5万 | -45.47%-242.5万 | -0.31%-262.7万 | 44.92%-165.9万 | -66.31%113.9万 | -3,558.33%-43.9万 | 45.49%-166.7万 | 64.48%-261.9万 | -35.74%-301.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
