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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.42%-1.26億 | 28.29%10.56億 | -1.08%7.21億 | 17.92%2.07億 | 54.35%1.9億 | 69.68%-6,200万 | 85.68%8.23億 | 59.44%7.29億 | 117.84%1.76億 | 201.97%1.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.21%7,980万 | 10.70%6.98億 | -0.28%3.23億 | 7.66%2.14億 | 22.05%7,030万 | 80.36%9,090万 | 16.97%6.31億 | 30.63%3.24億 | 12.40%1.99億 | 22.03%5,760万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.18%1.23億 | 12.45%4.78億 | 16.38%1.2億 | 13.81%1.2億 | 9.87%1.18億 | 9.94%1.2億 | -8.41%4.25億 | -7.86%1.03億 | -6.79%1.06億 | -9.44%1.07億 |
| 繰延税金 | -886.36%-1,730万 | -135.63%-1.2億 | -4,269.23%-5,680万 | -66.90%-2,370万 | -61.72%-4,140万 | 122.68%220万 | -200.20%-5,080万 | -143.33%-130万 | -145.37%-1,420万 | -231.96%-2,560万 |
| その他の非現金項目 | 50.33%-760万 | -110.58%-5,770万 | -162.96%-2,840万 | 58.02%-550万 | -21.43%-850万 | -537.14%-1,530万 | -53.93%-2,740万 | ---1,080万 | -973.33%-1,310万 | 65.17%-700万 |
| 運転資金の増減額 | -13.30%-3.19億 | 86.42%-3,120万 | 15.95%3.46億 | -0.32%-1.25億 | 194.44%2,890万 | 24.60%-2.81億 | 67.20%-2.3億 | 488.76%2.99億 | 52.50%-1.25億 | 80.26%-3,060万 |
| -売上債権増減額 | 162.87%1.8億 | -290.82%-3,740万 | -17.68%1.09億 | -13.18%-2.53億 | 912.77%3,820万 | -40.83%6,840万 | 122.95%1,960万 | 167.34%1.32億 | -21.32%-2.23億 | 90.08%-470万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -54.21%-4.54億 | 230.62%1.37億 | 282.69%2.9億 | -15.09%1.08億 | 177.31%3,300万 | 7.86%-2.94億 | -291.39%-1.05億 | -39.92%7,570万 | 51.79%1.27億 | -86.51%1,190万 |
| -その他流動資産の変動 | 57.81%-2,000万 | 51.24%-2.35億 | 28.93%-6,560万 | 55.78%-4,930万 | 35.31%-7,290万 | 71.43%-4,740万 | 29.55%-4.82億 | 20.16%-9,230万 | 48.16%-1.12億 | 52.21%-1.13億 |
| -その他流動負債の変動 | -900.00%-300万 | 167.03%2,430万 | 71.92%-3,650万 | -52.22%3,330万 | -50.18%2,780万 | -102.21%-30万 | 169.47%910万 | -57.77%-1.3億 | 53.86%6,970万 | 845.76%5,580万 |
| -その他運転資金の変動 | -179.49%-2,180万 | -75.46%8,060万 | -84.04%5,000万 | 169.70%3,560万 | -85.34%280万 | 54.39%-780万 | 200.00%3.29億 | 326.84%3.13億 | 69.23%1,320万 | -43.99%1,910万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -102.42%-1.26億 | 28.29%10.56億 | -1.12%7.21億 | 18.18%2.07億 | 54.18%1.9億 | 69.68%-6,200万 | 85.64%8.23億 | 59.42%7.29億 | 117.47%1.76億 | 201.72%1.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.47%-4,010万 | -83.98%-1.48億 | -127.71%-7,150万 | -187.14%-4,020万 | -2.33%-2,200万 | -5.88%-1,440万 | 27.08%-8,050万 | -6.44%-3,140万 | 48.15%-1,400万 | -22.16%-2,150万 |
| 資本支出 | -68.09%-790万 | -49.48%-5,740万 | -4.71%-1,780万 | -314.55%-2,280万 | -16.35%-1,210万 | 14.55%-470万 | -32.41%-3,840万 | -139.44%-1,700万 | 48.11%-550万 | -85.71%-1,040万 |
| 無形資産取引の純額 | -149.48%-2,420万 | -51.09%-5,560万 | -63.16%-1,860万 | -112.20%-1,740万 | -8.79%-990万 | -19.75%-970万 | 16.55%-3,680万 | 1.72%-1,140万 | 43.84%-820万 | -18.18%-910万 |
| 事業取引の純額 | ---800万 | ---3,430万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 86.54%-70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.33%-520万 | 72.90%-290万 | 84.21%-30万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.47%-4,010万 | -84.08%-1.48億 | -128.12%-7,140万 | -187.14%-4,020万 | -2.33%-2,200万 | -5.88%-1,440万 | 27.17%-8,040万 | -6.46%-3,130万 | 48.34%-1,400万 | -22.86%-2,150万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.92%1.52億 | -19.70%-8.56億 | 25.40%-5.8億 | -83.82%-2.09億 | -169.06%-1.24億 | -74.28%5,730万 | -92.75%-7.15億 | -63.94%-7.78億 | -105.23%-1.14億 | 20.73%-4,590万 |
| 借入金純額 | -14.81%2.3億 | 84.42%-6,000万 | 75.94%-1.6億 | -366.67%-1.4億 | -175.00%-3,000万 | 0.00%2.7億 | -303.14%-3.85億 | -77.33%-6.65億 | -385.71%-3,000万 | 463.64%4,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.81%-30万 | -1,897.53%-4.85億 | -1,470.87%-3.24億 | 75.00%-30万 | 0.00%-40万 | -7,571.43%-1.61億 | -6.58%-2,430万 | 0.48%-2,060万 | -200.00%-120万 | 76.47%-40万 |
| 配当金支払総額 | -9.11%-9,340万 | -11.24%-3.68億 | -10.55%-9,430万 | -10.30%-9,420万 | -10.32%-9,410万 | -14.13%-8,560万 | -13.86%-3.31億 | -14.04%-8,530万 | -14.32%-8,540万 | -14.65%-8,530万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -52.79%1,780万 | 67.98%7,240万 | -76.25%190万 | 786.21%2,570万 | 255.00%710万 | 24.83%3,770万 | -28.41%4,310万 | -18.37%800万 | -70.71%290万 | -93.71%200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.84%-230万 | 18.29%-1,430万 | 70.86%-440万 | -200.00%-10万 | -177.27%-610万 | -1,133.33%-370万 | 20.45%-1,750万 | -10.22%-1,510万 | 111.11%10万 | 12.00%-220万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.92%1.52億 | -19.70%-8.56億 | 25.40%-5.8億 | -83.89%-2.09億 | -169.06%-1.24億 | -74.28%5,730万 | -92.75%-7.15億 | -64.00%-7.78億 | -104.32%-1.14億 | 20.59%-4,590万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.65%3.04億 | 12.28%2.52億 | -28.95%2.36億 | -1.07%2.77億 | 3.04%2.34億 | 12.28%2.52億 | -18.14%2.25億 | 19.62%3.32億 | -0.43%2.8億 | -28.29%2.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.27%-1,370万 | 86.88%5,270万 | 186.39%6,920万 | -186.67%-4,160万 | -20.50%4,420万 | -506.38%-1,910万 | 175.00%2,820万 | -73.00%-8,010万 | 2,385.71%4,800万 | 261.16%5,560万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 162.50%210万 | 0.00%-60万 | -150.00%-40万 | -94.44%20万 | 55.56%-120万 | 134.78%80万 | 95.08%-60万 | 112.90%80万 | 289.47%360万 | -170.00%-270万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.13%2.93億 | 20.65%3.04億 | 20.65%3.04億 | -28.95%2.36億 | -1.07%2.77億 | 3.04%2.34億 | 12.28%2.52億 | 12.28%2.52億 | 19.62%3.32億 | -0.43%2.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.28%-1.58億 | 26.08%9.43億 | -2.31%6.85億 | 3.34%1.67億 | 61.97%1.68億 | 64.97%-7,640万 | 101.97%7.48億 | 59.74%7.01億 | 191.53%1.62億 | 276.73%1.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
