(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.25%-48.68万 | -118.73%-177.32万 | -215.48%-43.42万 | -205.30%-28.33万 | -1,755.22%-31.53万 | -31.45%-74.04万 | -81.07万 | -144,786.32%-13.76万 | -155.73%-9.28万 | -146.84%-1.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 18.22%-53.34万 | -18.52%-51.39万 | 93.09%-1.6万 | -182.23%-18.57万 | 3,942.73%34.01万 | -55.51%-65.23万 | ---43.36万 | -1,050.39%-23.12万 | --22.59万 | ---8,850 |
その他の非現金項目 | 60.42%-28.81万 | -76.94%-275.22万 | 28.49%-66.42万 | -33.13%-63.66万 | -567.26%-72.37万 | -1,721.70%-72.77万 | ---155.54万 | ---92.88万 | ---47.82万 | ---10.85万 |
運転資金の増減額 | -47.68%33.47万 | 26.70%149.3万 | -75.94%24.59万 | 237.89%53.9万 | -31.87%6.83万 | 716.08%63.97万 | --117.84万 | 5,011.86%102.24万 | 539.67%15.95万 | 176.48%10.03万 |
-前払費用増減額 | ---4.44万 | ---2.91万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -40.74%37.91万 | 29.16%152.21万 | -73.10%27.5万 | 237.89%53.9万 | -31.87%6.83万 | 716.08%63.97万 | --117.84万 | 5,011.86%102.24万 | 539.67%15.95万 | 176.48%10.03万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.25%-48.68万 | -118.73%-177.32万 | -215.48%-43.42万 | -205.30%-28.33万 | -1,755.22%-31.53万 | -31.45%-74.04万 | ---81.07万 | -144,786.32%-13.76万 | -155.73%-9.28万 | -146.84%-1.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.02%3,156.54万 | 154.72%5,614.13万 | -41.1万 | -41.1万 | 1,429,861,700.00%1,429.86万 | 141.58%4,266.46万 | -1.03億 | 0 | 0 | -1 |
その他の投資活動純額 | -26.02%3,156.54万 | 154.72%5,614.13万 | ---41.1万 | ---41.1万 | 1,429,861,700.00%1,429.86万 | 141.58%4,266.46万 | ---1.03億 | --0 | --0 | ---1 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.02%3,156.54万 | 154.72%5,614.13万 | ---41.1万 | ---41.1万 | 1,429,861,700.00%1,429.86万 | 141.58%4,266.46万 | ---1.03億 | --0 | --0 | ---1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.75%-3,092.91万 | -152.74%-5,474.48万 | 84.89万 | 65.37万 | -1,402.55万 | -140.67%-4,222.19万 | 1.04億 | 0 | 0 | 0 |
借入金純額 | -77.19%25.83万 | 2,843.30%365.84万 | --84.89万 | --65.37万 | --102.33万 | 949.17%113.24万 | ---13.34万 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 28.06%-3,118.74万 | -156.19%-5,840.31万 | --0 | --0 | ---1,504.88万 | -141.71%-4,335.43万 | --1.04億 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.75%-3,092.91万 | -152.74%-5,474.48万 | --84.89万 | --65.37万 | ---1,402.55万 | -140.67%-4,222.19万 | --1.04億 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -96.10%1.53万 | 18,011.09%39.19万 | -97.80%1.16万 | -91.62%5.22万 | -85.25%9.43万 | 18,011.09%39.19万 | --2,164 | 88,308.35%52.96万 | 9,939.54%62.24万 | --63.93万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 150.23%14.95万 | -196.63%-37.66万 | 102.65%3,648 | 56.33%-4.05万 | -148.00%-4.21万 | -146.71%-29.76万 | --38.98万 | -8,895.02%-13.76万 | -1,556.88%-9.28万 | -374.16%-1.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 74.74%16.48万 | -96.10%1.53万 | -96.10%1.53万 | -97.80%1.16万 | -91.62%5.22万 | -85.25%9.43万 | --39.19万 | 18,011.09%39.19万 | 88,308.35%52.96万 | 9,939.54%62.24万 |
フリーキャッシュ・フロー | 34.25%-48.68万 | -118.73%-177.32万 | -215.48%-43.42万 | -205.30%-28.33万 | -1,755.22%-31.53万 | -31.45%-74.04万 | ---81.07万 | -144,786.32%-13.76万 | -155.73%-9.28万 | -146.84%-1.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし